Comparación Detallada de Acciones Nrg Energy [NRG] vs TransAlta [TAC]
Nrg Energy
NYSE
Cargando...
TransAlta
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nrg Energy gana en 13 métricas, TransAlta gana en 7 métricas, con 0 empates. Nrg Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nrg Energy | TransAlta | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,90 | 1.227,00 | Nrg Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,46 | 6,45 | TransAlta |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 395,72 | 271,26 | TransAlta |
| Ratio PEG | 22,69 | -3,94 | TransAlta |
| VE/EBITDA | 11,36 | 11,52 | Nrg Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,66% | -4,59% | Nrg Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 13,38% | 20,00% | TransAlta |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,38% | 20,00% | TransAlta |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 44,91% | -7,23% | Nrg Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,32% | 1,56% | Nrg Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,82 MM | $344,35 M | Nrg Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 0,83% | 0,70% | Nrg Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 78,65% | 30,21% | Nrg Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,05 | 1,64 | Nrg Energy |
| Valor de Empresa | $41,56 MM | $6,83 MM | Nrg Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,42 | 3,76 | Nrg Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,58% | 77,14% | TransAlta |
| Ingresos por Acción (TTM) | $144 | $8 | Nrg Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,29 | $-0,39 | Nrg Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,55 | TransAlta |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nrg Energy vs TransAlta
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nrg Energy | -1,58% | -0,75% | 12,56% | 6,29% | 59,34% | 75,70% |
| TransAlta | -1,10% | 0,15% | 10,94% | 24,22% | 37,37% | -4,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nrg Energy | 78,65% | 325,82% | 424,66% | 995,90% | 672,69% | 665,07% |
| TransAlta | 30,21% | 52,77% | 118,99% | 175,31% | -37,49% | -31,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nrg Energy vs TransAlta
Nrg Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
NRG Energy demostró un sólido desempeño financiero en septiembre con previsiones aumentadas y un movimiento estratégico hacia el mercado de centros de datos. Si bien ocurrieron algunas ventas internas e institucionales, la narrativa general es positiva, impulsada por una perspectiva financiera mejorada y la confianza de los analistas. La próxima llamada de resultados del tercer trimestre el 6 de noviembre de 2025 será un evento clave a observar.
TransAlta
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre vio una continuación de las tendencias positivas para TransAlta, con sólidas calificaciones de analistas, un aumento de la inversión institucional y un compromiso con los retornos a los accionistas a través de un aumento de dividendos. El cambio estratégico de la compañía hacia la energía sostenible también está ganando terreno, impulsando la confianza de los inversores y una recalificación de la acción.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nrg Energy vs TransAlta
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,61B | $4,04B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.869.350 | 1.161.660 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.041.840 | 1.171.760 |
| Último Cierre | $162,96 | $13,49 |
| Rango 52 Semanas | $79,57 - $175,96 | $7,82 - $14,64 |
| % desde Máximo 52S | -7,39% | -7,86% |
| Máximo Histórico | $175,96 (Aug 05, 2025) | $37,84 (Jul 21, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -7,39% | -64,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | -0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,47% | -0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,45% | -0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 395,72 | 271,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,83 | $2,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,55 | $0,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,89B | $440,77M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,22B | $143,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,83% | 0,70% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,26 | $0,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nrg Energy vs TransAlta
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,90 | 1.227,00 |
| P/E Prospectivo | 22,69 | 44,71 |
| Ratio PEG | 22,69 | -3,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,05 | 1,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,46 | 6,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,61B | $4,04B |
| Valor de Empresa | $41,56B | $6,83B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,42 | 3,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,36 | 11,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,83 | $2,15 |
Comparación de Estados Financieros: Nrg Energy vs TransAlta
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,59B | $313,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,56B | $71,77M |
| Beneficio Bruto | $2,02B | $242,13M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,15B | $-2,17M |
| EBITDA | $1,49B | $110,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $985,00M | $-68,87M |
| Impuesto sobre la Renta | $235,00M | $7,97M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $750,00M | $-76,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $693,00M | $160,94M |
| Total de Activos Corrientes | $9,88B | $1,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,30B | $1,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $9,94B | $2,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,78B | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $2,16B | $-1,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,93B | $4,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $748,00M | $27,55M |
| Gastos de Capital | N/A | $-52,92M |
| Flujo de Caja Libre | $635,00M | $57,27M |
| Pago de Deuda | $-5,00M | $-46,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-354,00M | $-15,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,59M | 8,13M |
| Short Ratio | 1,48 | 6,53 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.869.350 | 1.161.660 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.041.840 | 1.171.760 |
| Shares Outstanding | 198,60M | 215,67M |
| Float Shares | 193,20M | 260,87M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nrg Energy vs TransAlta
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,26 | $0,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,83% | 0,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,43 | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | $4,30 | $0,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 03, 2025 | Nov 29, 2024 |