Comparación Detallada de Acciones Nrg Energy [NRG] vs TransAlta [TAC]
Nrg Energy
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TransAlta
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nrg Energy gana en 13 métricas, TransAlta gana en 7 métricas, con 0 empates. Nrg Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nrg Energy | TransAlta | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,90 | 1.227,00 | Nrg Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,46 | 5,62 | TransAlta |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 395,72 | 271,26 | TransAlta |
| Ratio PEG | 22,69 | 38,97 | Nrg Energy |
| VE/EBITDA | 11,36 | 10,88 | TransAlta |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,66% | -4,59% | Nrg Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 13,38% | 20,00% | TransAlta |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,38% | 20,00% | TransAlta |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 44,91% | -7,23% | Nrg Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,32% | 1,56% | Nrg Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,82 MM | $475,00 M | Nrg Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 0,83% | 0,70% | Nrg Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 89,99% | 50,06% | Nrg Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,05 | 1,43 | Nrg Energy |
| Valor de Empresa | $41,56 MM | $6,47 MM | Nrg Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,42 | 3,55 | Nrg Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,58% | 77,14% | TransAlta |
| Ingresos por Acción (TTM) | $144 | $8 | Nrg Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,29 | $-0,39 | Nrg Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,55 | TransAlta |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nrg Energy vs TransAlta
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nrg Energy | -0,44% | -9,00% | 0,84% | 26,76% | 45,03% | 64,46% |
| TransAlta | 0,50% | -2,34% | 15,93% | 41,95% | 12,37% | -14,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nrg Energy | 89,99% | 266,07% | 336,58% | 633,72% | 594,63% | 683,46% |
| TransAlta | 50,06% | 21,41% | 89,34% | 122,47% | -38,46% | -34,31% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nrg Energy vs TransAlta
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,61B | $3,59B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.869.350 | 1.229.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.041.840 | 1.100.273 |
| Último Cierre | $152,54 | $12,08 |
| Rango 52 Semanas | $72,95 - $175,96 | $7,82 - $14,64 |
| % desde Máximo 52S | -13,31% | -17,49% |
| Máximo Histórico | $175,96 (Aug 05, 2025) | $37,84 (Jul 21, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -13,31% | -68,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | -0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,47% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,45% | -0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 395,72 | 271,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,83 | $2,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,55 | $0,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,89B | $441,96M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,22B | $143,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,83% | 0,70% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,26 | $0,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nrg Energy vs TransAlta
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,90 | 1.227,00 |
| P/E Prospectivo | 22,69 | 38,97 |
| Ratio PEG | 22,69 | 38,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,05 | 1,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,46 | 5,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,61B | $3,59B |
| Valor de Empresa | $41,56B | $6,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,42 | 3,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,36 | 10,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,83 | $2,15 |
Comparación de Estados Financieros: Nrg Energy vs TransAlta
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,59B | $758,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,56B | $326,00M |
| Beneficio Bruto | $2,02B | $432,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,15B | $100,00M |
| EBITDA | $1,49B | $250,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $985,00M | $49,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $235,00M | $7,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $750,00M | $42,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $693,00M | $238,00M |
| Total de Activos Corrientes | $9,88B | $1,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,30B | $2,09B |
| Deuda a Largo Plazo | $9,94B | $3,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,78B | $1,83B |
| Beneficios Retenidos | $2,16B | $-2,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,93B | $6,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $748,00M | $153,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-32,00M |
| Flujo de Caja Libre | $635,00M | $-27,00M |
| Pago de Deuda | $-5,00M | $-374,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-354,00M | $-3,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,59M | 8,83M |
| Short Ratio | 1,48 | 7,31 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.869.350 | 1.229.020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.041.840 | 1.100.273 |
| Shares Outstanding | 198,60M | 297,50M |
| Float Shares | 193,20M | 261,66M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nrg Energy vs TransAlta
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,26 | $0,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,83% | 0,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,43 | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | $4,30 | $0,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 03, 2025 | Nov 29, 2024 |