Comparación Detallada de Acciones Nrg Energy [NRG] vs TransAlta [TAC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Nrg Energy Inc. gana en 12 métricas, TransAlta Corporation gana en 9 métricas, con 0 empates. Nrg Energy Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nrg Energy Inc. | TransAlta Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,85 | 1.227,00 | Nrg Energy Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 29,51 | 11,09 | TransAlta Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 989,05 | 296,45 | TransAlta Corporation |
| Ratio PEG | 14,13 | 32,86 | Nrg Energy Inc. |
| VE/EBITDA | 15,80 | 10,72 | TransAlta Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,81% | -5,74% | Nrg Energy Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,26% | 11,69% | TransAlta Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,26% | 11,69% | TransAlta Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 41,55% | -9,55% | Nrg Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,57% | 1,49% | Nrg Energy Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $765,00 M | $384,00 M | Nrg Energy Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,24% | 1,09% | Nrg Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -17,48% | 20,74% | TransAlta Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,11 | 1,52 | Nrg Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $46,88 MM | $6,43 MM | Nrg Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,53 | 3,66 | Nrg Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,35% | 50,25% | TransAlta Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $158 | $8 | Nrg Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,01 | $-0,47 | Nrg Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,34 | 0,46 | TransAlta Corporation |
| Short % of Float | 3,14% | 1,81% | TransAlta Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nrg Energy Inc. vs TransAlta Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nrg Energy Inc. | 3,93% | 2,11% | 2,03% | -14,48% | -18,49% | -21,52% |
| TransAlta Corporation | 1,34% | 8,47% | 6,18% | 8,82% | -0,88% | 4,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nrg Energy Inc. | -17,48% | 267,73% | 241,04% | 771,92% | 438,27% | 417,83% |
| TransAlta Corporation | 20,74% | 37,47% | 40,50% | 162,55% | -36,36% | -35,99% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nrg Energy Inc. vs TransAlta Corporation
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $33,94B | $3,59B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.029.930 | 966.277 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.545.267 | 1.371.879 |
| Último Cierre | $130,40 | $13,57 |
| Rango 52 Semanas | $120,11 - $189,96 | $10,28 - $17,88 |
| % desde Máximo 52S | -31,35% | -24,11% |
| Máximo Histórico | $189,96 (Feb 25, 2026) | $37,84 (Jul 21, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -31,35% | -64,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,90% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,42% | -0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 989,05 | 296,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,42 | $1,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,93 | $0,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,91B | $472,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,09B | $210,11M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,24% | 1,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,79 | $0,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nrg Energy Inc. vs TransAlta Corporation
| Métrica | NRG (Apr 26, 2026) | TAC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,85 | 1.227,00 |
| P/E Prospectivo | 14,13 | 32,86 |
| Ratio PEG | 14,13 | 32,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,11 | 1,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 29,51 | 11,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $33,94B | $3,59B |
| Valor de Empresa | $46,88B | $6,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,53 | 3,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,80 | 10,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,34 | 0,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,42 | $1,11 |
Comparación de Estados Financieros: Nrg Energy Inc. vs TransAlta Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NRG (2025) | TAC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 30,71B | 2,41B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 24,76B | 985,00M |
| COGS % of Revenue | 80,6% | 41,0% |
| Beneficio Bruto | 5,95B | 1,42B |
| Gross Margin | 19,4% | 59,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,94B | 70,00M |
| Margen Operativo | 6,3% | 2,9% |
| EBITDA | 3,43B | 677,00M |
| EBITDA Margin | 11,2% | 28,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,13B | -141,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,7% | -5,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 270,00M | 17,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 0,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 864,00M | -158,00M |
| Margen de Beneficio | 2,8% | -6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NRG (2025) | TAC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,71B | 205,00M |
| Total de Activos Corrientes | 13,15B | 1,34B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 42,8% | 55,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 8,03B | 1,83B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 26,1% | 76,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 16,56B | 3,42B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 53,9% | 142,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,68B | 1,47B |
| Beneficios Retenidos | 1,98B | -2,73B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 6,5% | -113,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 4,34B | 551,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NRG (2025) | TAC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,21B | 373,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,2% | 15,5% |
| Gastos de Capital | N/A | -241,00M |
| Flujo de Caja Libre | 765,00M | 384,00M |
| FCF Margin | 2,5% | 16,0% |
| Pago de Deuda | -2,58B | -1,19B |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,40B | -24,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,00M | 5,35M |
| Short Ratio | 2,10 | 3,39 |
| Short % of Float | 3,14% | 1,81% |
| Shares Outstanding | 190,38M | 296,70M |
| Float Shares | 213,80M | 244,44M |
| % Held by Insiders | 4,43% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 86,32% | 79,68% |
| % Held by Public | 9,25% | 20,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nrg Energy Inc. vs TransAlta Corporation
| Métrica | NRG | TAC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,79 | $0,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,24% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,67 | $0,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $5,01 | $0,47 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 02, 2026 | Feb 27, 2026 |