Comparación Detallada de Acciones Netstreit [NTST] vs Federal Realty [FRT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Netstreit Corp. gana en 7 métricas, Federal Realty Investment Trust gana en 14 métricas, con 0 empates. Federal Realty Investment Trust parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Netstreit Corp. | Federal Realty Investment Trust | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 173,75 | 23,75 | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 3,10 | Netstreit Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 82,49 | 143,64 | Netstreit Corp. |
| Ratio PEG | 0,87 | 0,24 | Federal Realty Investment Trust |
| VE/EBITDA | 19,76 | 18,32 | Federal Realty Investment Trust |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,29% | 32,09% | Federal Realty Investment Trust |
| Margen Operativo (TTM) | 37,68% | 34,46% | Netstreit Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,68% | 34,46% | Netstreit Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,78% | 12,24% | Federal Realty Investment Trust |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,82% | 3,27% | Federal Realty Investment Trust |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $109,46 M | $331,04 M | Federal Realty Investment Trust |
| Rendimiento por Dividendo | 4,31% | 4,50% | Federal Realty Investment Trust |
| Rentabilidad 1 Año | 25,84% | 25,29% | Netstreit Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,88 | 7,54 | Federal Realty Investment Trust |
| Valor de Empresa | $3,26 MM | $14,92 MM | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio VE/Ingresos | 15,82 | 11,65 | Federal Realty Investment Trust |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 90,26% | 67,10% | Netstreit Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $15 | Federal Realty Investment Trust |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,12 | $4,68 | Federal Realty Investment Trust |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,88 | 0,99 | Netstreit Corp. |
| Short % of Float | 34,40% | 0,02% | Federal Realty Investment Trust |
Análisis de Rendimiento de Acciones Netstreit Corp. vs Federal Realty Investment Trust
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netstreit Corp. | -1,65% | -2,14% | -2,58% | -6,21% | 11,53% | 10,47% |
| Federal Realty Investment Trust | 0,08% | -1,35% | 4,32% | 8,00% | 22,01% | 20,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netstreit Corp. | 25,84% | 13,82% | -13,01% | 12,56% | 12,56% | 12,56% |
| Federal Realty Investment Trust | 25,29% | 31,26% | 1,70% | -23,17% | 40,96% | 69,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Netstreit Corp. vs Federal Realty Investment Trust
| Métrica | NTST | FRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,03B | $9,69B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.443.416 | 1.019.159 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.325.032 | 857.300 |
| Último Cierre | $19,63 | $119,42 |
| Rango 52 Semanas | $15,83 - $21,30 | $89,99 - $121,84 |
| % desde Máximo 52S | -7,84% | -1,99% |
| Máximo Histórico | $26,92 (Aug 02, 2021) | $171,08 (Jul 25, 2016) |
| % desde Máximo Histórico | -27,08% | -30,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,36% | 0,98% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 82,49 | 143,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,54 | $35,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,20 | $1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $113,73M | $622,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $140,97M | $466,56M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,31% | 4,50% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,85 | $4,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Netstreit Corp. vs Federal Realty Investment Trust
| Métrica | NTST (Apr 24, 2026) | FRT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 173,75 | 23,75 |
| P/E Prospectivo | 67,26 | 34,92 |
| Ratio PEG | 0,87 | 0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,88 | 7,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 3,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,03B | $9,69B |
| Valor de Empresa | $3,26B | $14,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,82 | 11,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,76 | 18,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,88 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,54 | $35,81 |
Comparación de Estados Financieros: Netstreit Corp. vs Federal Realty Investment Trust
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NTST (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 181,38M | 1,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 18,21M | 418,88M |
| COGS % of Revenue | 10,0% | 32,8% |
| Beneficio Bruto | 163,17M | 860,09M |
| Gross Margin | 90,0% | 67,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 55,07M | 459,51M |
| Margen Operativo | 30,4% | 35,9% |
| EBITDA | 153,29M | 832,42M |
| EBITDA Margin | 84,5% | 65,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 6,99M | 423,65M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,9% | 33,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 54.000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 6,94M | 423,65M |
| Margen de Beneficio | 3,8% | 33,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NTST (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 14,47M | 107,42M |
| Total de Activos Corrientes | 237,90M | 366,26M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 131,2% | 28,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 33,71M | 351,02M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,6% | 27,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,12B | 5,03B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 618,7% | 393,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,45B | 3,50B |
| Beneficios Retenidos | -251,93M | -1,22B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -138,9% | -95,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,09M | 89,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NTST (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 99,93M | 766,16M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 55,1% | 59,9% |
| Gastos de Capital | -52.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 109,46M | 331,04M |
| FCF Margin | 60,3% | 25,9% |
| Pago de Deuda | -631,84M | -7,66M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -4,91M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NTST | FRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 28,69M | 14.085 |
| Short Ratio | 24,63 | 0,02 |
| Short % of Float | 34,40% | 0,02% |
| Shares Outstanding | 97,25M | 86,27M |
| Float Shares | 91,36M | 77,86M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 1,12% |
| % Held by Institutions | 139,97% | 99,82% |
| % Held by Public | -40,62% | -0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Netstreit Corp. vs Federal Realty Investment Trust
| Métrica | NTST | FRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,85 | $4,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,31% | 4,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,83 | $4,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,24% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | $2,48 | $13,18 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 16, 2026 | Jan 02, 2026 |