Comparación Detallada de Acciones Nucor [NUE] vs Steel Dynamics [STLD]
Nucor
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nucor gana en 10 métricas, Steel Dynamics gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nucor | Steel Dynamics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,95 | 17,85 | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,57 | 2,06 | Nucor |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,02 | 42,75 | Nucor |
| Ratio PEG | 14,85 | 12,25 | Steel Dynamics |
| VE/EBITDA | 10,47 | 11,93 | Nucor |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,21% | 6,07% | Steel Dynamics |
| Margen Operativo (TTM) | 10,87% | 8,39% | Nucor |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,87% | 8,39% | Nucor |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,30% | 11,69% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,92% | 5,27% | Steel Dynamics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $806,00 M | $-23,50 M | Nucor |
| Rendimiento por Dividendo | 1,78% | 1,83% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad 1 Año | -4,24% | 3,01% | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,04 | 1,07 | Nucor |
| Valor de Empresa | $37,55 MM | $21,52 MM | Nucor |
| Ratio VE/Ingresos | 1,22 | 1,26 | Nucor |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,73% | 11,14% | Steel Dynamics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $132 | $113 | Nucor |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,57 | $6,89 | Steel Dynamics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,75 | 1,39 | Steel Dynamics |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nucor vs Steel Dynamics
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor | 0,86% | 0,22% | -0,54% | 20,34% | 1,05% | 21,40% |
| Steel Dynamics | 0,78% | 0,53% | -9,57% | -5,10% | -7,41% | 9,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor | -4,24% | -2,74% | 200,56% | 200,11% | 264,87% | 378,09% |
| Steel Dynamics | 3,01% | 45,40% | 297,48% | 488,61% | 798,61% | 1.315,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nucor vs Steel Dynamics
| Métrica | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $32,07B | $18,26B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.915.710 | 1.168.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.783.270 | 1.280.147 |
| Último Cierre | $138,98 | $123,02 |
| Rango 52 Semanas | $97,59 - $170,52 | $103,17 - $155,56 |
| % desde Máximo 52S | -18,50% | -20,92% |
| Máximo Histórico | $203,00 (Apr 08, 2024) | $155,56 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -31,54% | -20,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,02 | 42,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $88,42 | $59,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,77 | $3,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,13B | $1,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-697.609.024 | $-542.465.984 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | 1,83% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,18 | $2,38 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nucor vs Steel Dynamics
| Métrica | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,95 | 17,85 |
| P/E Prospectivo | 14,85 | 12,25 |
| Ratio PEG | 14,85 | 12,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,04 | 1,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,57 | 2,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $32,07B | $18,26B |
| Valor de Empresa | $37,55B | $21,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,22 | 1,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,47 | 11,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,75 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $88,42 | $59,74 |
Comparación de Estados Financieros: Nucor vs Steel Dynamics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $7,83B | $4,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $7,23B | $3,88B |
| Beneficio Bruto | $605,00M | $486,54M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $324,00M | $297,84M |
| EBITDA | $733,00M | $426,54M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $285,00M | $280,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $59,00M | $62,98M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $226,00M | $217,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,16B | $1,19B |
| Total de Activos Corrientes | $12,76B | $6,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $5,06B | $2,27B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,69B | $3,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $21,12B | $8,83B |
| Beneficios Retenidos | $30,30B | $14,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $658,00M | $350,04M |
| Gastos de Capital | $3,00M | $-305,51M |
| Flujo de Caja Libre | $-495,00M | $-152,90M |
| Pago de Deuda | $-4,00M | $-432,53M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-300,00M | $-250,14M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,17M | 3,38M |
| Short Ratio | 2,42 | 2,41 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.915.710 | 1.168.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.783.270 | 1.280.147 |
| Shares Outstanding | 232,80M | 151,12M |
| Float Shares | 228,90M | 138,72M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nucor vs Steel Dynamics
| Métrica | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,18 | $2,38 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,78% | 1,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,93 | $1,85 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | $5,79 | $5,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 |