Comparación Detallada de Acciones Nucor [NUE] vs Steel Dynamics [STLD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Nucor Corporation gana en 10 métricas, Steel Dynamics Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Steel Dynamics Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nucor Corporation | Steel Dynamics Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,88 | 23,58 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,27 | 3,56 | Nucor Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,77 | 45,99 | Nucor Corporation |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,68 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/EBITDA | 12,84 | 15,33 | Nucor Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,37% | 7,22% | Steel Dynamics Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,87% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,87% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,36% | 15,25% | Steel Dynamics Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,81% | 6,66% | Steel Dynamics Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-188,00 M | $501,51 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,35% | 1,32% | Nucor Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 118,46% | 111,84% | Nucor Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,46 | 1,68 | Nucor Corporation |
| Valor de Empresa | $53,13 MM | $35,50 MM | Nucor Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,64 | 1,87 | Nucor Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,21% | 11,99% | Steel Dynamics Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $141 | $130 | Nucor Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,74 | $9,34 | Steel Dynamics Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,75 | 1,40 | Steel Dynamics Inc. |
| Short % of Float | 2,57% | 3,53% | Nucor Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corporation | -2,64% | 2,34% | 14,23% | 59,35% | 60,05% | 53,08% |
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corporation | 118,46% | 75,91% | 186,34% | 429,00% | 575,16% | 426,90% |
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1.008,86% | 1.776,31% | 1.951,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrica | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $48,50B | $32,61B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.419.068 | 1.218.578 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.405.179 | 1.203.743 |
| Último Cierre | $259,32 | $272,19 |
| Rango 52 Semanas | $120,40 - $270,90 | $119,89 - $288,74 |
| % desde Máximo 52S | -4,27% | -5,73% |
| Máximo Histórico | $270,90 (Jun 15, 2026) | $288,74 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -4,27% | -5,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,32% | 0,86% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,77 | 45,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $91,70 | $61,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,85 | $3,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,23B | $1,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-903.374.976 | $-31.788.876 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,35% | 1,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,21 | $2,53 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrica | NUE (Apr 24, 2026) | STLD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,88 | 23,58 |
| P/E Prospectivo | 14,73 | 13,77 |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,46 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,27 | 3,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $48,50B | $32,61B |
| Valor de Empresa | $53,13B | $35,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,64 | 1,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,84 | 15,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,75 | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $91,70 | $61,80 |
Comparación de Estados Financieros: Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NUE (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 32,49B | 18,18B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 28,62B | 15,78B |
| COGS % of Revenue | 88,1% | 86,8% |
| Beneficio Bruto | 3,88B | 2,39B |
| Gross Margin | 11,9% | 13,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,66B | 1,60B |
| Margen Operativo | 8,2% | 8,8% |
| EBITDA | 4,29B | 2,11B |
| EBITDA Margin | 13,2% | 11,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,57B | 1,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,9% | 8,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 530,00M | 305,66M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 2,04B | 1,19B |
| Margen de Beneficio | 6,3% | 6,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NUE (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,26B | 769,88M |
| Total de Activos Corrientes | 11,77B | 6,48B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 36,2% | 35,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,00B | 2,12B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,3% | 11,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,91B | 4,18B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 21,3% | 23,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 22,12B | 8,93B |
| Beneficios Retenidos | 31,50B | 15,69B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 97,0% | 86,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NUE (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,17B | 1,49B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,8% | 8,2% |
| Gastos de Capital | 45,00M | -948,03M |
| Flujo de Caja Libre | -188,00M | 501,51M |
| FCF Margin | -0,6% | 2,8% |
| Pago de Deuda | -1,02B | -2,57B |
| Recompra de Acciones Comunes | -700,00M | -900,87M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,41M | 4,07M |
| Short Ratio | 3,12 | 3,44 |
| Short % of Float | 2,57% | 3,53% |
| Shares Outstanding | 228,34M | 144,94M |
| Float Shares | 219,81M | 134,93M |
| % Held by Insiders | 3,20% | 6,57% |
| % Held by Institutions | 79,07% | 86,22% |
| % Held by Public | 17,73% | 7,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrica | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,21 | $2,53 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,35% | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,15 | $2,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $6,45 | $6,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |