Comparación Detallada de Acciones Novelis [NVL] vs Kaiser Aluminum [KALU]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Novelis Inc. gana en 8 métricas, Kaiser Aluminum Corporation gana en 4 métricas, con 1 empates. Novelis Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novelis Inc. | Kaiser Aluminum Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 24,08 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 3,17 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 151,23 | 133,25 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio PEG | N/A | 0,08 | N/A |
| VE/EBITDA | 2,57 | 12,05 | Novelis Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,70% | 3,34% | Novelis Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,19% | 6,38% | Novelis Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,19% | 6,38% | Novelis Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,52% | 14,34% | Novelis Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,00% | 4,66% | Novelis Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-43,00 M | $-25,50 M | Kaiser Aluminum Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,00% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 1,23% | 149,94% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 0,78 | Empate |
| Valor de Empresa | $4,35 MM | $3,71 MM | Novelis Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,27 | 1,10 | Novelis Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,56% | 13,28% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $209 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $6,77 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,39 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 4,39% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelis Inc. | 0,00% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Kaiser Aluminum Corporation | -3,95% | 2,77% | 8,16% | 54,38% | 66,59% | 52,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelis Inc. | 1,23% | 1,23% | 1,23% | N/A | N/A | N/A |
| Kaiser Aluminum Corporation | 149,94% | 167,66% | 53,52% | 117,86% | 295,83% | 445,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrica | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | N/A | $2,67B |
| Categoría de Capitalización | N/A | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | N/A | 253.183 |
| Volumen Promedio 90 Días | N/A | 250.404 |
| Último Cierre | $0,00 | $183,10 |
| Rango 52 Semanas | $0,00 - $0,00 | $71,44 - $194,43 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -5,83% |
| Máximo Histórico | N/A | $194,43 (Jun 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | N/A | -5,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 151,23 | 133,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,46 | $51,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $0,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,32B | $111,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,75M | $-76.712.496 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,00% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrica | NVL (Mar 31, 2025) | KALU (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 24,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 17,45 |
| Ratio PEG | N/A | 0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 0,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 3,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6.000 | $2,67B |
| Valor de Empresa | $4,35B | $3,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,27 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,57 | 12,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,46 | $51,44 |
Comparación de Estados Financieros: Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NVL (2024) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 16,21B | 3,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 14,26B | 2,93B |
| COGS % of Revenue | 88,0% | 86,9% |
| Beneficio Bruto | 1,95B | 442,40M |
| Gross Margin | 12,0% | 13,1% |
| Investigación y Desarrollo | 98,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,14B | 190,70M |
| Margen Operativo | 7,0% | 5,7% |
| EBITDA | 1,69B | 309,20M |
| EBITDA Margin | 10,4% | 9,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 818,00M | 150,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 4,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 218,00M | 37,50M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 600,00M | 112,50M |
| Margen de Beneficio | 3,7% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NVL (2024) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,31B | 7,00M |
| Total de Activos Corrientes | 5,94B | 1,26B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 36,7% | 37,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,84B | 427,20M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 29,8% | 12,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,87B | 1,08B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 30,0% | 32,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,81B | 826,10M |
| Beneficios Retenidos | 3,07B | 142,50M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 19,0% | 4,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 22,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NVL (2024) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,27B | 92,20M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,8% | 2,7% |
| Gastos de Capital | N/A | 53,10M |
| Flujo de Caja Libre | -43,00M | -25,50M |
| FCF Margin | -0,3% | -0,8% |
| Pago de Deuda | -736,00M | -1,13B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 470.136 |
| Short Ratio | N/A | 2,04 |
| Short % of Float | N/A | 4,39% |
| Shares Outstanding | 600,00M | 16,21M |
| Float Shares | N/A | 15,77M |
| % Held by Insiders | N/A | 1,42% |
| % Held by Institutions | N/A | 100,70% |
| % Held by Public | N/A | -2,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrica | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 23, 2026 |