Comparación Detallada de Acciones Envista Holdings [NVST] vs Repligen [RGEN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Envista Holdings Corporation gana en 15 métricas, Repligen Corporation gana en 5 métricas, con 0 empates. Envista Holdings Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Envista Holdings Corporation | Repligen Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 96,57 | 154,30 | Envista Holdings Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,43 | 3,55 | Envista Holdings Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 51,43 | 32,76 | Repligen Corporation |
| Ratio PEG | 0,05 | -1,10 | Envista Holdings Corporation |
| VE/EBITDA | 13,33 | 59,13 | Envista Holdings Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,73% | 6,62% | Repligen Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 10,74% | 8,26% | Envista Holdings Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,74% | 8,26% | Envista Holdings Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,56% | 2,40% | Repligen Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,78% | 0,99% | Envista Holdings Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $230,40 M | $91,69 M | Envista Holdings Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 28,90% | 4,98% | Envista Holdings Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,62 | 10,14 | Envista Holdings Corporation |
| Valor de Empresa | $4,82 MM | $7,36 MM | Repligen Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,77 | 9,97 | Envista Holdings Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,70% | 52,46% | Envista Holdings Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $13 | Envista Holdings Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,28 | $0,86 | Repligen Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,19 | Envista Holdings Corporation |
| Short % of Float | 6,66% | 9,88% | Envista Holdings Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Envista Holdings Corporation vs Repligen Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envista Holdings Corporation | -2,35% | -3,90% | -13,21% | -21,87% | 9,54% | 3,27% |
| Repligen Corporation | 0,50% | 7,56% | 2,98% | -1,08% | -26,90% | -25,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envista Holdings Corporation | 28,90% | -28,55% | -44,09% | -18,14% | -18,14% | -18,14% |
| Repligen Corporation | 4,98% | -25,89% | -30,28% | 399,40% | 3.170,45% | 3.773,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Envista Holdings Corporation vs Repligen Corporation
| Métrica | NVST | RGEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,43B | $7,49B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.791.628 | 734.741 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.186.893 | 871.350 |
| Último Cierre | $22,40 | $121,73 |
| Rango 52 Semanas | $17,91 - $30,42 | $100,99 - $175,77 |
| % desde Máximo 52S | -26,36% | -30,74% |
| Máximo Histórico | $52,03 (Mar 28, 2022) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -56,95% | -62,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 26,42% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 51,43 | 32,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,96 | $37,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,39 | $13,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $275,70M | $117,42M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $232,76M | $76,07M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Envista Holdings Corporation vs Repligen Corporation
| Métrica | NVST (Apr 24, 2026) | RGEN (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 96,57 | 154,30 |
| P/E Prospectivo | 17,35 | 52,71 |
| Ratio PEG | 0,05 | -1,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,62 | 10,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,43 | 3,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,43B | $7,49B |
| Valor de Empresa | $4,82B | $7,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,77 | 9,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,33 | 59,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,96 | $37,39 |
Comparación de Estados Financieros: Envista Holdings Corporation vs Repligen Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NVST (2025) | RGEN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,72B | 738,26M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,23B | 352,01M |
| COGS % of Revenue | 45,3% | 47,7% |
| Beneficio Bruto | 1,49B | 386,25M |
| Gross Margin | 54,7% | 52,3% |
| Investigación y Desarrollo | 114,00M | 54,18M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 235,80M | 41,56M |
| Margen Operativo | 8,7% | 5,6% |
| EBITDA | 384,20M | 139,67M |
| EBITDA Margin | 14,1% | 18,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 177,20M | 62,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,5% | 8,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 130,20M | 13,49M |
| Income Tax % of Revenue | 4,8% | 1,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 47,00M | 48,89M |
| Margen de Beneficio | 1,7% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NVST (2025) | RGEN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,21B | 566,02M |
| Total de Activos Corrientes | 2,03B | 1,14B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 74,5% | 154,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 852,60M | 135,83M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 31,4% | 18,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,56B | 668,39M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 57,3% | 90,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,11B | 2,11B |
| Beneficios Retenidos | -440,40M | 456,25M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -16,2% | 61,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 142,10M | 267,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NVST (2025) | RGEN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 136,10M | 113,36M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,0% | 15,4% |
| Gastos de Capital | -44,80M | -23,28M |
| Flujo de Caja Libre | 230,40M | 91,69M |
| FCF Margin | 8,5% | 12,4% |
| Pago de Deuda | -116,30M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -166,60M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NVST | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,69M | 5,56M |
| Short Ratio | 3,99 | 6,38 |
| Short % of Float | 6,66% | 9,88% |
| Shares Outstanding | 163,80M | 56,33M |
| Float Shares | 163,17M | 53,30M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 5,29% |
| % Held by Institutions | 114,46% | 112,70% |
| % Held by Public | -14,92% | -17,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Envista Holdings Corporation vs Repligen Corporation
| Métrica | NVST | RGEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |