Comparación Detallada de Acciones Realty Income [O] vs Regency Centers [REG]
Realty Income
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Realty Income gana en 10 métricas, Regency Centers gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Realty Income | Regency Centers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 57,29 | 33,54 | Regency Centers |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,38 | 2,01 | Realty Income |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 73,35 | 73,57 | Realty Income |
| Ratio PEG | -2,15 | 9,25 | Realty Income |
| VE/EBITDA | 16,73 | 18,66 | Realty Income |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,72% | 26,07% | Regency Centers |
| Margen Operativo (TTM) | 43,08% | 40,39% | Realty Income |
| Margen EBITDA (TTM) | 43,08% | 40,39% | Realty Income |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,36% | 5,97% | Regency Centers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,17% | 3,03% | Regency Centers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,57 MM | $790,20 M | Realty Income |
| Rendimiento por Dividendo | 4,55% | 4,78% | Regency Centers |
| Rentabilidad 1 Año | -2,47% | -0,28% | Regency Centers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,85 | 8,47 | Regency Centers |
| Valor de Empresa | $82,23 MM | $18,29 MM | Realty Income |
| Ratio VE/Ingresos | 15,01 | 11,81 | Regency Centers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,38% | 71,57% | Realty Income |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $9 | Regency Centers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,03 | $2,14 | Regency Centers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 1,06 | Realty Income |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Realty Income vs Regency Centers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income | -0,53% | 3,04% | 5,66% | 7,84% | 4,36% | 13,27% |
| Regency Centers | -0,71% | 0,15% | 2,09% | -0,17% | -2,88% | -1,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income | -2,47% | -14,78% | -3,07% | 33,83% | 88,07% | 166,58% |
| Regency Centers | -0,28% | 13,32% | 76,11% | 16,98% | 94,11% | 24,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Realty Income vs Regency Centers
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $53,95B | $13,11B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.557.440 | 1.230.640 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.160.890 | 1.180.907 |
| Último Cierre | $59,58 | $71,22 |
| Rango 52 Semanas | $50,71 - $64,88 | $63,44 - $78,18 |
| % desde Máximo 52S | -8,17% | -8,90% |
| Máximo Histórico | $82,29 (Feb 17, 2020) | $93,49 (Feb 05, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -27,60% | -23,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,43% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 73,35 | 73,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,82 | $35,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,89 | $0,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,66B | $824,06M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,44B | $644,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,55% | 4,78% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,62 | $3,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Realty Income vs Regency Centers
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 57,29 | 33,54 |
| P/E Prospectivo | 37,11 | 34,18 |
| Ratio PEG | -2,15 | 9,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,85 | 8,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,38 | 2,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $53,95B | $13,11B |
| Valor de Empresa | $82,23B | $18,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,01 | 11,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,73 | 18,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,82 | $35,64 |
Comparación de Estados Financieros: Realty Income vs Regency Centers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,41B | $380,91M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $107,42M | $114,82M |
| Beneficio Bruto | $1,30B | $266,09M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $604,67M | $146,03M |
| EBITDA | $1,25B | $258,64M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $223,08M | $111,85M |
| Impuesto sobre la Renta | $24,07M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $199,01M | $111,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $319,01M | $75,09M |
| Total de Activos Corrientes | $4,23B | $361,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,93B | $606,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $25,84B | $4,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $39,24B | $6,88B |
| Beneficios Retenidos | $-9,12B | $-2,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,36B | $320,32M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $690,51M | $159,39M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $787,52M | $161,03M |
| Pago de Deuda | $-5,12B | $-115,34M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-6,76M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Shares Short | 34,57M | 6,00M |
| Short Ratio | 6,60 | 5,25 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.557.440 | 1.230.640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.160.890 | 1.180.907 |
| Shares Outstanding | 891,51M | 180,88M |
| Float Shares | 912,23M | 162,41M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Realty Income vs Regency Centers
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,62 | $3,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,55% | 4,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,75 | $2,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $8,25 | $8,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 01, 2025 | Sep 11, 2025 |