Comparación Detallada de Acciones Realty Income [O] vs Regency Centers [REG]
Realty Income
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Realty Income gana en 10 métricas, Regency Centers gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Realty Income | Regency Centers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 58,64 | 33,50 | Regency Centers |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,41 | 2,01 | Realty Income |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 73,56 | 73,57 | Realty Income |
| Ratio PEG | -2,20 | 9,24 | Realty Income |
| VE/EBITDA | 17,04 | 18,64 | Realty Income |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,72% | 26,07% | Regency Centers |
| Margen Operativo (TTM) | 42,99% | 40,39% | Realty Income |
| Margen EBITDA (TTM) | 42,99% | 40,39% | Realty Income |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,36% | 5,97% | Regency Centers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,16% | 3,03% | Regency Centers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,57 MM | $790,20 M | Realty Income |
| Rendimiento por Dividendo | 4,55% | 4,78% | Regency Centers |
| Rentabilidad 1 Año | -2,60% | 1,17% | Regency Centers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,08 | 8,46 | Regency Centers |
| Valor de Empresa | $83,58 MM | $18,27 MM | Realty Income |
| Ratio VE/Ingresos | 15,26 | 11,80 | Regency Centers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 91,98% | 71,57% | Realty Income |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $9 | Regency Centers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,03 | $2,14 | Regency Centers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 1,10 | Realty Income |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Realty Income vs Regency Centers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income | -0,83% | 0,13% | 4,23% | 4,72% | 5,85% | 14,83% |
| Regency Centers | -0,75% | 0,22% | -0,76% | 1,26% | -0,57% | -0,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income | -2,60% | 4,08% | -1,36% | 30,48% | 82,15% | 177,32% |
| Regency Centers | 1,17% | 31,96% | 81,10% | 10,29% | 73,90% | 32,25% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Realty Income vs Regency Centers
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $55,22B | $13,09B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.372.060 | 1.064.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.636.753 | 1.146.420 |
| Último Cierre | $59,90 | $71,14 |
| Rango 52 Semanas | $50,71 - $64,88 | $63,44 - $78,18 |
| % desde Máximo 52S | -7,68% | -9,00% |
| Máximo Histórico | $82,29 (Feb 17, 2020) | $93,49 (Feb 05, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -27,21% | -23,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,43% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 73,56 | 73,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,82 | $35,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,89 | $0,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,66B | $824,06M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,44B | $644,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,55% | 4,78% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,62 | $3,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Realty Income vs Regency Centers
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 58,64 | 33,50 |
| P/E Prospectivo | 37,99 | 34,13 |
| Ratio PEG | -2,20 | 9,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,08 | 8,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,41 | 2,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $55,22B | $13,09B |
| Valor de Empresa | $83,58B | $18,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,26 | 11,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,04 | 18,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 1,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,82 | $35,64 |
Comparación de Estados Financieros: Realty Income vs Regency Centers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,34B | $380,91M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $107,42M | $114,82M |
| Beneficio Bruto | $1,23B | $266,09M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $533,38M | $146,03M |
| EBITDA | $1,25B | $258,64M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $223,08M | $111,85M |
| Impuesto sobre la Renta | $24,07M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $199,01M | $111,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $319,01M | $75,09M |
| Total de Activos Corrientes | $4,23B | $361,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,93B | $606,00M |
| Deuda a Largo Plazo | $25,84B | $4,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $39,24B | $6,88B |
| Beneficios Retenidos | $-9,12B | $-2,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,36B | $320,32M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $690,51M | $159,39M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $787,52M | $161,03M |
| Pago de Deuda | $-5,12B | $-115,34M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-6,76M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Shares Short | 38,78M | 5,46M |
| Short Ratio | 7,28 | 4,87 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.372.060 | 1.064.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.636.753 | 1.146.420 |
| Shares Outstanding | 891,51M | 180,88M |
| Float Shares | 912,23M | 162,41M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 1,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Realty Income vs Regency Centers
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,62 | $3,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,55% | 4,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,75 | $2,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $8,25 | $8,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 01, 2025 | Sep 11, 2025 |