Comparación Detallada de Acciones Realty Income [O] vs Regency Centers [REG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Realty Income Corporation gana en 10 métricas, Regency Centers Corporation gana en 11 métricas, con 0 empates. Regency Centers Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Realty Income Corporation | Regency Centers Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 54,77 | 28,37 | Regency Centers Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,52 | 2,18 | Realty Income Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 73,51 | 69,39 | Regency Centers Corporation |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,21 | Regency Centers Corporation |
| VE/EBITDA | 17,50 | 19,51 | Realty Income Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,37% | 32,74% | Regency Centers Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 46,98% | 38,76% | Realty Income Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,98% | 38,76% | Realty Income Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,70% | 7,68% | Regency Centers Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,27% | 3,15% | Regency Centers Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,99 MM | $827,69 M | Realty Income Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 5,24% | 4,70% | Realty Income Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 8,81% | 14,28% | Regency Centers Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,37 | 9,28 | Regency Centers Corporation |
| Valor de Empresa | $89,49 MM | $19,97 MM | Realty Income Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 15,53 | 12,39 | Regency Centers Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 93,68% | 69,93% | Realty Income Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $9 | Regency Centers Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,17 | $2,82 | Regency Centers Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 0,92 | Realty Income Corporation |
| Short % of Float | 3,49% | 3,79% | Realty Income Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | -0,92% | 3,55% | 1,67% | -4,28% | 6,99% | 8,43% |
| Regency Centers Corporation | -1,27% | 2,19% | 4,21% | 2,42% | 16,13% | 16,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 8,81% | 2,17% | -3,17% | 0,95% | 93,34% | 192,95% |
| Regency Centers Corporation | 14,28% | 31,31% | 26,76% | 1,63% | 88,94% | 31,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $59,75B | $15,09B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.924.582 | 1.369.078 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.658.617 | 1.359.606 |
| Último Cierre | $62,14 | $79,26 |
| Rango 52 Semanas | $55,86 - $67,94 | $66,86 - $81,66 |
| % desde Máximo 52S | -8,54% | -2,94% |
| Máximo Histórico | $82,29 (Feb 17, 2020) | $93,49 (Feb 05, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -24,49% | -15,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 1,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,33% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,47% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 73,51 | 69,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,23 | $36,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,47 | $0,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,99B | $827,69M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,68B | $671,53M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,24% | 4,70% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,51 | $3,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
| Métrica | O (Apr 24, 2026) | REG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 54,77 | 28,37 |
| P/E Prospectivo | 35,24 | 31,51 |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,37 | 9,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,52 | 2,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $59,75B | $15,09B |
| Valor de Empresa | $89,49B | $19,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,53 | 12,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,50 | 19,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 0,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,23 | $36,63 |
Comparación de Estados Financieros: Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | O (2025) | REG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,75B | 1,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 428,80M | 457,16M |
| COGS % of Revenue | 7,5% | 29,4% |
| Beneficio Bruto | 5,32B | 1,10B |
| Gross Margin | 92,5% | 70,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,59B | 583,07M |
| Margen Operativo | 45,1% | 37,5% |
| EBITDA | 5,13B | 1,13B |
| EBITDA Margin | 89,1% | 72,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,16B | 540,95M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,1% | 34,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 85,35M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,07B | 540,95M |
| Margen de Beneficio | 18,6% | 34,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | O (2025) | REG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 434,84M | 104,66M |
| Total de Activos Corrientes | 5,11B | 411,25M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 88,8% | 26,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,59B | 511,85M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 62,5% | 32,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 27,32B | 5,22B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 475,2% | 335,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 40,12B | 7,18B |
| Beneficios Retenidos | -10,53B | -1,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -183,1% | -128,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,42B | 315,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | O (2025) | REG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,62B | 917,43M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 63,0% | 59,1% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 3,99B | 827,69M |
| FCF Margin | 69,5% | 53,3% |
| Pago de Deuda | -21,79B | -936,27M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -8,84M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Shares Short | 28,51M | 5,14M |
| Short Ratio | 4,51 | 4,08 |
| Short % of Float | 3,49% | 3,79% |
| Shares Outstanding | 933,98M | 182,90M |
| Float Shares | 930,31M | 163,83M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 80,50% | 103,99% |
| % Held by Public | 19,38% | -4,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
| Métrica | O | REG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,51 | $3,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,24% | 4,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,16 | $2,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $9,49 | $8,95 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2026 | Mar 11, 2026 |