Comparación Detallada de Acciones Orchid Island [ORC] vs AGNC Investment [AGNC]
Orchid Island
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Orchid Island gana en 3 métricas, AGNC Investment gana en 15 métricas, con 0 empates. AGNC Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orchid Island | AGNC Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 50,93 | 33,53 | AGNC Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,99 | 1,20 | Orchid Island |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 730,32 | 669,94 | AGNC Investment |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,61 | Orchid Island |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,42% | 76,21% | AGNC Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 117,48% | 125,00% | AGNC Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 117,48% | 125,00% | AGNC Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,87% | 3,98% | AGNC Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,10% | 0,42% | AGNC Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $66,99 M | $86,00 M | AGNC Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 17,05% | 15,40% | Orchid Island |
| Rentabilidad 1 Año | -8,94% | -2,52% | AGNC Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 42,95 | 21,36 | AGNC Investment |
| Valor de Empresa | $7,12 MM | $59,26 MM | AGNC Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 293,65 | 119,48 | AGNC Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $1 | AGNC Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,14 | $0,30 | AGNC Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,54 | 1,31 | AGNC Investment |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Orchid Island vs AGNC Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchid Island | -0,84% | 1,13% | -0,14% | -0,56% | -0,42% | -9,40% |
| AGNC Investment | -1,79% | 2,24% | 1,11% | 7,14% | 7,71% | 8,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchid Island | -8,94% | -16,61% | -72,31% | -85,05% | -90,36% | -90,36% |
| AGNC Investment | -2,52% | 27,83% | -28,50% | -48,04% | -63,36% | -49,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orchid Island vs AGNC Investment
| Métrica | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,05B | $10,63B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.953.560 | 20.992.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.245.387 | 20.878.020 |
| Último Cierre | $7,07 | $9,88 |
| Rango 52 Semanas | $5,69 - $9,01 | $7,85 - $10,63 |
| % desde Máximo 52S | -21,53% | -7,06% |
| Máximo Histórico | $77,00 (Feb 18, 2013) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -90,82% | -73,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -2,34% | -2,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 46,72% | 3,67% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,26% | 0,76% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,17% | 1,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 730,32 | 669,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,21 | $8,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,48 | $21,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $46,91M | $458,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $37,66M | $731,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,05% | 15,40% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orchid Island vs AGNC Investment
| Métrica | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 50,93 | 33,53 |
| P/E Prospectivo | 33,95 | 5,82 |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 42,95 | 21,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,99 | 1,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,05B | $10,63B |
| Valor de Empresa | $7,12B | $59,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 293,65 | 119,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,54 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,21 | $8,36 |
Comparación de Estados Financieros: Orchid Island vs AGNC Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $21,35M | $78,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $17,12M | $50,00M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,12M | $50,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $396,39M | $455,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $62,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $855,88M | $10,04B |
| Beneficios Retenidos | $-325,65M | $-8,87B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $10,70M | $72,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $25,78M | $192,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-4,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-69.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,88M | 54,32M |
| Short Ratio | 1,85 | 2,86 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.953.560 | 20.992.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.245.387 | 20.878.020 |
| Shares Outstanding | 82,62M | 897,40M |
| Float Shares | 126,53M | 1,03B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orchid Island vs AGNC Investment
| Métrica | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,05% | 15,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,66% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $5,18 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2025 |