Comparación Detallada de Acciones Orchid Island [ORC] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Orchid Island Capital Inc. gana en 7 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 12 métricas, con 0 empates. AGNC Investment Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Orchid Island Capital Inc. | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,52 | 8,52 | Orchid Island Capital Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,91 | 1,16 | Orchid Island Capital Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 737,44 | 722,90 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,01 | Orchid Island Capital Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 88,59% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 94,67% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 94,67% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,59% | 13,25% | Orchid Island Capital Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,83% | 1,37% | Orchid Island Capital Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $120,45 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 19,30% | 15,10% | Orchid Island Capital Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -7,39% | 10,86% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,65 | 7,80 | Orchid Island Capital Inc. |
| Valor de Empresa | $10,62 MM | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 59,15 | 52,48 | AGNC Investment Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $2 | AGNC Investment Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,24 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,63 | 1,36 | AGNC Investment Corp. |
| Short % of Float | 9,59% | 8,56% | AGNC Investment Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Orchid Island Capital Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchid Island Capital Inc. | 1,23% | 2,33% | -3,79% | -9,22% | -7,95% | -10,45% |
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchid Island Capital Inc. | -7,39% | -36,51% | -75,76% | -87,53% | -91,19% | -91,19% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Orchid Island Capital Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,41B | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.601.553 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.987.531 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $6,60 | $11,22 |
| Rango 52 Semanas | $6,42 - $8,40 | $9,12 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -21,43% | -7,96% |
| Máximo Histórico | $77,00 (Feb 18, 2013) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -91,43% | -69,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 10,03% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 17,65% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,89% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,95% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 737,44 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,54 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,22 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $120,45M | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,03M | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 19,30% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Orchid Island Capital Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | ORC (Apr 26, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,52 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 4,85 | 7,26 |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,65 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,91 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,41B | $12,47B |
| Valor de Empresa | $10,62B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 59,15 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,63 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,54 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: Orchid Island Capital Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ORC (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 179,51M | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 159,03M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 88,6% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 159,03M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 88,6% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ORC (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 665,87M | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,37B | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -183,74M | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -102,4% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ORC (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 154,53M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 86,1% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 120,45M | 653,00M |
| FCF Margin | 67,1% | 36,3% |
| Pago de Deuda | N/A | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -7,38M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,84M | 95,81M |
| Short Ratio | 2,69 | 4,26 |
| Short % of Float | 9,59% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 181,99M | 1,15B |
| Float Shares | 190,33M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 39,79% | 38,46% |
| % Held by Public | 60,02% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Orchid Island Capital Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | ORC | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 19,30% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,53 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,57% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $4,60 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2026 | Mar 31, 2026 |