Comparación Detallada de Acciones Ovintiv [OVV] vs Diamondback Energy [FANG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Ovintiv Inc. gana en 14 métricas, Diamondback Energy Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Ovintiv Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ovintiv Inc. | Diamondback Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,55 | 34,07 | Ovintiv Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | 1,51 | Ovintiv Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,38 | 33,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | 7,05 | -0,14 | Ovintiv Inc. |
| VE/EBITDA | 5,07 | 7,41 | Ovintiv Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,34% | 11,64% | Ovintiv Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 23,81% | -86,49% | Ovintiv Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,81% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,54% | 3,74% | Ovintiv Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,51% | 1,37% | Ovintiv Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,51 MM | $-703,00 M | Ovintiv Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,17% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 56,45% | 42,31% | Ovintiv Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,81 | 3,85 | Ovintiv Inc. |
| Valor de Empresa | $21,66 MM | $75,58 MM | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,50 | 5,29 | Ovintiv Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,43% | 23,74% | Ovintiv Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,78 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 3,94% | 4,72% | Ovintiv Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv Inc. | 1,20% | 3,67% | -6,98% | 12,23% | 43,66% | 44,58% |
| Diamondback Energy Inc. | 4,05% | 3,73% | -5,28% | 13,10% | 29,76% | 32,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv Inc. | 56,45% | 57,46% | 81,24% | 38,88% | -66,30% | -78,45% |
| Diamondback Energy Inc. | 42,31% | 45,78% | 123,12% | 112,50% | 994,17% | 994,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | OVV | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,03B | $55,02B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.705.401 | 3.261.211 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.080.814 | 3.423.150 |
| Último Cierre | $59,24 | $210,59 |
| Rango 52 Semanas | $35,47 - $63,46 | $134,30 - $214,51 |
| % desde Máximo 52S | -6,65% | -1,83% |
| Máximo Histórico | $496,80 (May 19, 2008) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -88,08% | -1,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | -0,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,38 | 33,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $44,20 | $129,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,13 | $0,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,65B | $8,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.404.749.952 | $497,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,17% | 2,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | $5,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | OVV (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,55 | 34,07 |
| P/E Prospectivo | 7,05 | 11,57 |
| Ratio PEG | 7,05 | -0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,81 | 3,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | 1,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,03B | $55,02B |
| Valor de Empresa | $21,66B | $75,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,50 | 5,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,07 | 7,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $44,20 | $129,91 |
Comparación de Estados Financieros: Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OVV (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,91B | 14,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,91B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 43,9% | 65,0% |
| Beneficio Bruto | 5,00B | 5,22B |
| Gross Margin | 56,1% | 35,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,06B | 4,92B |
| Margen Operativo | 23,2% | 32,9% |
| EBITDA | 4,29B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 48,1% | 69,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 770,00M | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,6% | 12,6% |
| Impuesto sobre la Renta | -472,00M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | -5,3% | 2,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,24B | 1,55B |
| Margen de Beneficio | 13,9% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OVV (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 35,00M | 104,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,52B | 1,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 17,1% | 12,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,80B | 4,60B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 31,4% | 30,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 5,50B | 13,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 61,7% | 91,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 11,20B | 42,97B |
| Beneficios Retenidos | 2,44B | 4,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 27,4% | 31,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,05B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OVV (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,00B | 5,71B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 33,7% | 38,2% |
| Gastos de Capital | N/A | -9,46B |
| Flujo de Caja Libre | 1,51B | -703,00M |
| FCF Margin | 16,9% | -4,7% |
| Pago de Deuda | -600,00M | -13,47B |
| Recompra de Acciones Comunes | -307,00M | -2,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OVV | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,73M | 9,23M |
| Short Ratio | 1,63 | 2,22 |
| Short % of Float | 3,94% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 253,26M | 284,59M |
| Float Shares | 281,93M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 85,26% | 65,42% |
| % Held by Public | 14,30% | 3,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | OVV | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,20 | $5,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,17% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $21,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Mar 05, 2026 |