Comparación Detallada de Acciones Belpointe PREP LLC [OZ] vs Smith Douglas Homes [SDHC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Belpointe PREP LLC gana en 4 métricas, Smith Douglas Homes Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Smith Douglas Homes Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Belpointe PREP LLC | Smith Douglas Homes Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 11,87 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,72 | 1,47 | Belpointe PREP LLC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 94,70 | 10,38 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio PEG | N/A | -0,78 | N/A |
| VE/EBITDA | -44,29 | 6,92 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -62,90% | 1,10% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -213,58% | 6,04% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,04% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -13,84% | 16,17% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,39% | 8,76% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,21 M | $-36,86 M | Belpointe PREP LLC |
| Rentabilidad 1 Año | -30,51% | -23,70% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 21,09 | 0,12 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Valor de Empresa | $437,27 M | $518,66 M | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 47,60 | 0,53 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -46,70% | 19,86% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $108 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-10,72 | $1,19 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 1,30 | Belpointe PREP LLC |
| Short % of Float | 3,19% | 27,81% | Belpointe PREP LLC |
Análisis de Rendimiento de Acciones Belpointe PREP LLC vs Smith Douglas Homes Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe PREP LLC | 2,60% | 1,04% | -3,71% | -14,95% | -26,35% | -15,54% |
| Smith Douglas Homes Corporation | -1,85% | 0,23% | 18,80% | -0,08% | -36,08% | -21,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe PREP LLC | -30,51% | -47,76% | -53,82% | -53,82% | -53,82% | -53,82% |
| Smith Douglas Homes Corporation | -23,70% | -45,59% | -45,59% | -45,59% | -45,59% | -45,59% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Belpointe PREP LLC vs Smith Douglas Homes Corporation
| Métrica | OZ | SDHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $194,81M | $127,89M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.514 | 85.550 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.691 | 182.007 |
| Último Cierre | $47,43 | $13,27 |
| Rango 52 Semanas | $45,84 - $69,00 | $10,72 - $23,50 |
| % desde Máximo 52S | -31,26% | -43,53% |
| Máximo Histórico | $114,89 (Nov 01, 2021) | $39,50 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -58,72% | -66,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,80% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,80% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,63% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -2,14% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 94,70 | 10,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $69,34 | $9,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,09 | $1,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.208.000 | $-31.337.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-18.741.124 | $-4.218.875 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Belpointe PREP LLC vs Smith Douglas Homes Corporation
| Métrica | OZ (Apr 24, 2026) | SDHC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 11,87 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,40 |
| Ratio PEG | N/A | -0,78 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 21,09 | 0,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,72 | 1,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $194,81M | $127,89M |
| Valor de Empresa | $437,27M | $518,66M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 47,60 | 0,53 |
| Empresa sobre EBITDA | -44,29 | 6,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $69,34 | $9,62 |
Comparación de Estados Financieros: Belpointe PREP LLC vs Smith Douglas Homes Corporation
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OZ (2025) | SDHC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 9,19M | 971,12M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 14,97M | 758,95M |
| COGS % of Revenue | 162,9% | 78,2% |
| Beneficio Bruto | -5,78M | 212,17M |
| Gross Margin | -62,9% | 21,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -20,65M | 72,39M |
| Margen Operativo | -224,8% | 7,5% |
| EBITDA | -8,89M | 76,64M |
| EBITDA Margin | -96,8% | 7,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -40,07M | 70,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -436,2% | 7,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | 2,49M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -40,07M | 68,41M |
| Margen de Beneficio | -436,2% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OZ (2025) | SDHC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 24,34M | 12,74M |
| Total de Activos Corrientes | 24,34M | 471,13M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 265,0% | 48,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 27,22M | 25,27M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 296,2% | 2,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 261,77M | 74,15M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2.849,3% | 7,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 275,22M | 444,14M |
| Beneficios Retenidos | N/A | 26,11M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 2,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 29,95M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OZ (2025) | SDHC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -30,48M | 7,82M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -331,8% | 0,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -5,52M |
| Flujo de Caja Libre | -25,21M | -36,86M |
| FCF Margin | -274,4% | -3,8% |
| Pago de Deuda | -166,97M | -188,11M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OZ | SDHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 124.465 | 1,12M |
| Short Ratio | 6,77 | 5,75 |
| Short % of Float | 3,19% | 27,81% |
| Shares Outstanding | 3,84M | 9,02M |
| Float Shares | 3,90M | 7,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 2,31% |
| % Held by Institutions | 34,79% | 101,00% |
| % Held by Public | 65,20% | -3,31% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Belpointe PREP LLC vs Smith Douglas Homes Corporation
| Métrica | OZ | SDHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |