Comparación Detallada de Acciones Par Pacific Holdings [PARR] vs PBF Energy [PBF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Par Pacific Holdings Inc. gana en 10 métricas, PBF Energy Inc. gana en 8 métricas, con 1 empates. Par Pacific Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Par Pacific Holdings Inc. | PBF Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,09 | 4,61 | PBF Energy Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,14 | 0,90 | PBF Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,20 | 53,46 | PBF Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,04 | -0,04 | Empate |
| VE/EBITDA | 6,23 | -16,02 | Par Pacific Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,95% | -0,54% | Par Pacific Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,41% | -2,76% | Par Pacific Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,41% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,76% | -2,88% | Par Pacific Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,44% | -3,63% | Par Pacific Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $296,46 M | $-783,20 M | Par Pacific Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 127,93% | 97,69% | Par Pacific Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 0,16 | PBF Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $4,12 MM | $7,31 MM | PBF Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,55 | 0,25 | PBF Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,07% | -1,85% | Par Pacific Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $147 | $257 | PBF Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,16 | $-1,39 | Par Pacific Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | 0,23 | PBF Energy Inc. |
| Short % of Float | 12,38% | 14,52% | Par Pacific Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Par Pacific Holdings Inc. vs PBF Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Pacific Holdings Inc. | -4,19% | -6,39% | -8,27% | 0,68% | 32,54% | 49,30% |
| PBF Energy Inc. | -5,32% | -6,40% | -6,24% | -8,97% | 32,51% | 39,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Pacific Holdings Inc. | 127,93% | 130,85% | 266,03% | 258,28% | 2.437,27% | 2.437,27% |
| PBF Energy Inc. | 97,69% | 3,05% | 177,42% | 73,39% | 55,03% | 55,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Par Pacific Holdings Inc. vs PBF Energy Inc.
| Métrica | PARR | PBF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,16B | $4,81B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.506.296 | 3.006.593 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.586.082 | 3.731.494 |
| Último Cierre | $53,48 | $39,66 |
| Rango 52 Semanas | $24,25 - $70,39 | $20,98 - $52,18 |
| % desde Máximo 52S | -24,02% | -23,99% |
| Máximo Histórico | $70,39 (May 05, 2026) | $62,88 (Apr 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -24,02% | -36,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | -0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | -0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,20 | 53,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,42 | $45,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,35 | $4,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $445,34M | $-78.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $243,40M | $-469.649.984 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,12 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Par Pacific Holdings Inc. vs PBF Energy Inc.
| Métrica | PARR (Apr 24, 2026) | PBF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,09 | 4,61 |
| P/E Prospectivo | 9,36 | 10,68 |
| Ratio PEG | -0,04 | -0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 0,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,14 | 0,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,16B | $4,81B |
| Valor de Empresa | $4,12B | $7,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,55 | 0,25 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,23 | -16,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,42 | $45,49 |
Comparación de Estados Financieros: Par Pacific Holdings Inc. vs PBF Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PARR (2025) | PBF (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,46B | 29,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 6,25B | 29,90B |
| COGS % of Revenue | 83,8% | 101,9% |
| Beneficio Bruto | 1,21B | -571,00M |
| Gross Margin | 16,2% | -1,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 509,60M | -917,70M |
| Margen Operativo | 6,8% | -3,1% |
| EBITDA | 702,84M | -229,30M |
| EBITDA Margin | 9,4% | -0,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 477,87M | -234,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | -0,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 110,78M | -74,10M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | -0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 367,09M | -160,50M |
| Margen de Beneficio | 4,9% | -0,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PARR (2025) | PBF (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 164,11M | 527,90M |
| Total de Activos Corrientes | 1,78B | 4,45B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 23,8% | 15,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,11B | 3,67B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,8% | 12,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,12B | 2,72B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 15,0% | 9,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,55B | 5,45B |
| Beneficios Retenidos | 541,38M | 3,15B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,3% | 10,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 416,41M | 6,60B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PARR (2025) | PBF (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 468,31M | -177,30M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,3% | -0,6% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 296,46M | -783,20M |
| FCF Margin | 4,0% | -2,7% |
| Pago de Deuda | -6,35B | -3,34B |
| Recompra de Acciones Comunes | -124,85M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PARR | PBF |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,36M | 12,89M |
| Short Ratio | 2,52 | 2,78 |
| Short % of Float | 12,38% | 14,52% |
| Shares Outstanding | 49,69M | 116,94M |
| Float Shares | 47,54M | 94,99M |
| % Held by Insiders | 2,87% | 17,47% |
| % Held by Institutions | 108,23% | 84,32% |
| % Held by Public | -11,10% | -1,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Par Pacific Holdings Inc. vs PBF Energy Inc.
| Métrica | PARR | PBF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,12 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 25, 2026 |