Comparación Detallada de Acciones Penumbra [PEN] vs Abbott Laboratories [ABT]
Penumbra
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Abbott Laboratories
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Penumbra gana en 6 métricas, Abbott Laboratories gana en 13 métricas, con 0 empates. Abbott Laboratories parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penumbra | Abbott Laboratories | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 67,74 | 16,89 | Abbott Laboratories |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,71 | 4,63 | Abbott Laboratories |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,04 | 26,50 | Penumbra |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,46 | Penumbra |
| VE/EBITDA | 55,32 | 21,02 | Abbott Laboratories |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,54% | 32,43% | Abbott Laboratories |
| Margen Operativo (TTM) | 12,03% | 19,73% | Abbott Laboratories |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,03% | 19,73% | Abbott Laboratories |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,03% | 30,93% | Abbott Laboratories |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 6,62% | Abbott Laboratories |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $147,30 M | $6,35 MM | Abbott Laboratories |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,28% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 25,80% | 15,17% | Penumbra |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,80 | 5,43 | Abbott Laboratories |
| Valor de Empresa | $9,78 MM | $240,70 MM | Abbott Laboratories |
| Ratio VE/Ingresos | 7,64 | 5,58 | Abbott Laboratories |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,99% | 56,44% | Penumbra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $25 | Penumbra |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,78 | $7,97 | Abbott Laboratories |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 0,70 | Penumbra |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Penumbra vs Abbott Laboratories
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra | -0,18% | 1,57% | -10,50% | 2,92% | -2,99% | 6,51% |
| Abbott Laboratories | -0,63% | 0,47% | 1,16% | 0,03% | 7,11% | 17,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra | 25,80% | 42,05% | 19,44% | 526,50% | 518,91% | 518,91% |
| Abbott Laboratories | 15,17% | 32,53% | 21,95% | 216,77% | 424,26% | 553,67% |
Sentimiento Basado en Noticias: Penumbra vs Abbott Laboratories
Penumbra
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Penumbra ha recibido una cobertura positiva de analistas tanto de Wells Fargo como de Deutsche Bank, y está anticipando resultados clave de ensayos y la aprobación de la FDA. Si bien hubo algunas ventas por parte de insiders, la narrativa general para octubre de 2025 es positiva, lo que sugiere potencial para el crecimiento futuro y la apreciación de las acciones.
Abbott Laboratories
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Abbott Laboratories registró sólidas ganancias en el segundo trimestre y elevó sus previsiones, lo que llevó a revisiones positivas por parte de los analistas y a una inversión institucional continua. Si bien algunos modelos de valoración sugieren que la acción podría estar sobrevalorada, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero y una prometedora cartera de productos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penumbra vs Abbott Laboratories
| Métrica | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,14B | $234,39B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 356.460 | 5.683.430 |
| Volumen Promedio 90 Días | 459.807 | 5.498.563 |
| Último Cierre | $255,61 | $133,74 |
| Rango 52 Semanas | $190,08 - $310,00 | $110,86 - $141,23 |
| % desde Máximo 52S | -17,55% | -5,30% |
| Máximo Histórico | $348,67 (Jun 26, 2023) | $142,60 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -26,69% | -6,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 0,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,04 | 26,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,20 | $29,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,89 | $4,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $201,49M | $9,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,77M | $5,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,28% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,69 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penumbra vs Abbott Laboratories
| Métrica | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 67,74 | 16,89 |
| P/E Prospectivo | 67,74 | 26,08 |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,46 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,80 | 5,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,71 | 4,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,14B | $234,39B |
| Valor de Empresa | $9,78B | $240,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,64 | 5,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,32 | 21,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 0,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,20 | $29,05 |
Comparación de Estados Financieros: Penumbra vs Abbott Laboratories
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $324,14M | $10,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $108,26M | $4,47B |
| Beneficio Bruto | $215,88M | $5,89B |
| Investigación y Desarrollo | $22,08M | $716,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $40,35M | $1,69B |
| EBITDA | $49,20M | $2,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $43,86M | $1,78B |
| Impuesto sobre la Renta | $4,64M | $453,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $39,22M | $1,33B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $376,05M | $6,53B |
| Total de Activos Corrientes | $999,71M | $23,15B |
| Total de Pasivos Corrientes | $158,63M | $13,00B |
| Deuda a Largo Plazo | $205,85M | $12,74B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $49,06B |
| Beneficios Retenidos | $99,23M | $47,72B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $274,92M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $46,01M | $1,42B |
| Gastos de Capital | $-13,47M | $-484,00M |
| Flujo de Caja Libre | $35,50M | $933,00M |
| Pago de Deuda | $-613.000 | $-1,00B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-280,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,98M | 18,07M |
| Short Ratio | 4,25 | 3,68 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 356.460 | 5.683.430 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 459.807 | 5.498.563 |
| Shares Outstanding | 38,49M | 1,73B |
| Float Shares | 37,78M | 1,73B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penumbra vs Abbott Laboratories
| Métrica | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,69 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 15, 2025 |