Comparación Detallada de Acciones Penumbra [PEN] vs Abbott Laboratories [ABT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Penumbra Inc. gana en 6 métricas, Abbott Laboratories gana en 13 métricas, con 0 empates. Abbott Laboratories parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Penumbra Inc. | Abbott Laboratories | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 72,51 | 25,97 | Abbott Laboratories |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,99 | 3,09 | Abbott Laboratories |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,39 | 26,79 | Penumbra Inc. |
| Ratio PEG | 1,93 | -1,41 | Penumbra Inc. |
| VE/EBITDA | 60,56 | 13,74 | Abbott Laboratories |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,66% | 13,90% | Abbott Laboratories |
| Margen Operativo (TTM) | 15,37% | 16,50% | Abbott Laboratories |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,37% | 16,50% | Abbott Laboratories |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,78% | 12,36% | Penumbra Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,04% | 7,52% | Abbott Laboratories |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $174,93 M | $7,40 MM | Abbott Laboratories |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,97% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 19,23% | -35,92% | Penumbra Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,14 | 3,57 | Abbott Laboratories |
| Valor de Empresa | $12,51 MM | $166,96 MM | Abbott Laboratories |
| Ratio VE/Ingresos | 8,91 | 3,70 | Abbott Laboratories |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,02% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $26 | Penumbra Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,51 | $3,57 | Penumbra Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,78 | Abbott Laboratories |
| Short % of Float | 8,40% | 1,53% | Abbott Laboratories |
Análisis de Rendimiento de Acciones Penumbra Inc. vs Abbott Laboratories
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra Inc. | 0,20% | -0,30% | -1,63% | -6,11% | 11,78% | 3,22% |
| Abbott Laboratories | 0,02% | 1,53% | -0,63% | -23,43% | -30,57% | -29,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra Inc. | 19,23% | -0,80% | 18,04% | 473,31% | 670,70% | 670,70% |
| Abbott Laboratories | -35,92% | -17,85% | -21,68% | 118,48% | 249,25% | 313,73% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Penumbra Inc. vs Abbott Laboratories
| Métrica | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,07B | $160,70B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 444.185 | 13.495.583 |
| Volumen Promedio 90 Días | 559.882 | 12.934.461 |
| Último Cierre | $319,37 | $86,99 |
| Rango 52 Semanas | $221,26 - $362,41 | $81,97 - $139,06 |
| % desde Máximo 52S | -11,88% | -37,44% |
| Máximo Histórico | $362,41 (Jan 21, 2026) | $142,60 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -11,88% | -39,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,39 | 26,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,39 | $30,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $13,88 | $5,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $238,66M | $10,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $92,69M | $13,77B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Penumbra Inc. vs Abbott Laboratories
| Métrica | PEN (Apr 24, 2026) | ABT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 72,51 | 25,97 |
| P/E Prospectivo | 51,27 | 15,29 |
| Ratio PEG | 1,93 | -1,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,14 | 3,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,99 | 3,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,07B | $160,70B |
| Valor de Empresa | $12,51B | $166,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,91 | 3,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 60,56 | 13,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,39 | $30,02 |
Comparación de Estados Financieros: Penumbra Inc. vs Abbott Laboratories
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PEN (2025) | ABT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,40B | 44,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 461,23M | 19,32B |
| COGS % of Revenue | 32,9% | 43,6% |
| Beneficio Bruto | 942,44M | 25,01B |
| Gross Margin | 67,1% | 56,4% |
| Investigación y Desarrollo | 89,77M | 2,94B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 189,25M | 8,05B |
| Margen Operativo | 13,5% | 18,2% |
| EBITDA | 223,91M | 12,03B |
| EBITDA Margin | 16,0% | 27,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 205,13M | 8,47B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,6% | 19,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 27,44M | 1,94B |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 4,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 177,69M | 6,52B |
| Margen de Beneficio | 12,7% | 14,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PEN (2025) | ABT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 186,90M | 8,52B |
| Total de Activos Corrientes | 1,22B | 26,00B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 86,7% | 58,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 183,13M | 16,50B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 13,0% | 37,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 203,47M | 10,83B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 14,5% | 24,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,43B | 52,77B |
| Beneficios Retenidos | 237,69M | 49,78B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 16,9% | 112,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 199,56M | 17,57B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PEN (2025) | ABT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 232,68M | 10,80B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 16,6% | 24,4% |
| Gastos de Capital | -63,73M | -2,17B |
| Flujo de Caja Libre | 174,93M | 7,40B |
| FCF Margin | 12,5% | 16,7% |
| Pago de Deuda | -2,49M | -1,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -893,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,44M | 23,83M |
| Short Ratio | 3,75 | 1,93 |
| Short % of Float | 8,40% | 1,53% |
| Shares Outstanding | 39,23M | 1,74B |
| Float Shares | 38,05M | 1,73B |
| % Held by Insiders | 3,00% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 95,65% | 82,23% |
| % Held by Public | 1,35% | 17,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Penumbra Inc. vs Abbott Laboratories
| Métrica | PEN | ABT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,72 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 15, 2026 |