Comparación Detallada de Acciones Pennymac Financial [PFSI] vs Mr. Cooper [COOP]
Pennymac Financial
NYSE
Cargando...
Mr. Cooper
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pennymac Financial gana en 7 métricas, Mr. Cooper gana en 13 métricas, con 0 empates. Mr. Cooper parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pennymac Financial | Mr. Cooper | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,85 | 24,01 | Pennymac Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,56 | 2,69 | Pennymac Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 461,08 | 238,73 | Mr. Cooper |
| Ratio PEG | 0,46 | -10,84 | Mr. Cooper |
| VE/EBITDA | 51,96 | 13,05 | Mr. Cooper |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,83% | 25,38% | Mr. Cooper |
| Margen Operativo (TTM) | 11,05% | 48,19% | Mr. Cooper |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,05% | 48,19% | Mr. Cooper |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,05% | 11,76% | Mr. Cooper |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,69% | 3,02% | Mr. Cooper |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,56 MM | $-2,67 MM | Mr. Cooper |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 0,93% | Pennymac Financial |
| Rentabilidad 1 Año | 7,72% | 127,87% | Mr. Cooper |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,76 | 6,10 | Pennymac Financial |
| Valor de Empresa | $24,71 MM | $25,07 MM | Mr. Cooper |
| Ratio VE/Ingresos | 6,92 | 11,16 | Pennymac Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,89% | 50,55% | Pennymac Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $69 | $35 | Pennymac Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,23 | $8,92 | Mr. Cooper |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,51 | 0,98 | Mr. Cooper |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pennymac Financial vs Mr. Cooper
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Financial | -0,59% | -3,57% | 11,91% | 25,67% | 19,59% | 22,79% |
| Mr. Cooper | -2,43% | -5,64% | 7,52% | 38,30% | 92,81% | 120,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Financial | 7,72% | 185,76% | 104,45% | 666,19% | 525,46% | 525,46% |
| Mr. Cooper | 127,87% | 412,40% | 769,01% | 570,28% | 1.821,48% | 1.821,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pennymac Financial vs Mr. Cooper
Pennymac Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para PennyMac, con una omisión inicial de ganancias seguida de desarrollos positivos como alianzas estratégicas y mejoras de analistas. Si bien la compañía está trabajando activamente para mejorar su posición, la venta de información privilegiada y las estimaciones de ganancias revisadas a la baja introducen incertidumbre, lo que lo convierte en una inversión cautelosamente optimista.
Mr. Cooper
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para Mr. Cooper, marcado por el progreso continuo hacia la fusión con Rocket Companies, fuertes retornos para los inversores y un importante anuncio de dividendos. Sin embargo, las preocupaciones sobre la venta de información privilegiada por parte del CEO y el sentimiento mixto de los analistas crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes de oportunidades y cautela.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pennymac Financial vs Mr. Cooper
| Métrica | PFSI | COOP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,37B | $13,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 484.491 | 866.087 |
| Volumen Promedio 90 Días | 449.224 | 817.989 |
| Último Cierre | $122,59 | $207,52 |
| Rango 52 Semanas | $85,74 - $130,02 | $84,68 - $234,73 |
| % desde Máximo 52S | -5,71% | -11,59% |
| Máximo Histórico | $130,02 (Sep 17, 2025) | $234,73 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,71% | -11,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,39% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 461,08 | 238,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $78,04 | $79,69 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,63 | $12,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.607.801.984 | $-63.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $24,47B | $-2.000.499.968 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pennymac Financial vs Mr. Cooper
| Métrica | PFSI | COOP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,85 | 24,01 |
| P/E Prospectivo | 8,69 | 15,90 |
| Ratio PEG | 0,46 | -10,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,76 | 6,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,56 | 2,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,37B | $13,70B |
| Valor de Empresa | $24,71B | $25,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,92 | 11,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 51,96 | 13,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,51 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $78,04 | $79,69 |
Comparación de Estados Financieros: Pennymac Financial vs Mr. Cooper
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFSI | COOP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,07B | $825,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $382,70M | $408,00M |
| Beneficio Bruto | $687,06M | $417,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $104,52M | $278,00M |
| EBITDA | $122,15M | $289,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $104,20M | $277,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,92M | $79,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $76,28M | $198,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFSI | COOP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $211,09M | $784,00M |
| Total de Activos Corrientes | $13,62B | $4,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | $8,71B | $8,26B |
| Deuda a Largo Plazo | $11,21B | $4,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,90B | $4,89B |
| Beneficios Retenidos | $3,83B | $5,06B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $33,73M | $205,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFSI | COOP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,14B | $526,00M |
| Gastos de Capital | $-371.000 | $-13,00M |
| Flujo de Caja Libre | $1,06B | $65,00M |
| Pago de Deuda | $-6,12B | $-15,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PFSI | COOP |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,69M | 3,11M |
| Short Ratio | 4,41 | 3,48 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 484.491 | 866.087 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 449.224 | 817.989 |
| Shares Outstanding | 51,38M | 63,58M |
| Float Shares | 26,96M | 63,03M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pennymac Financial vs Mr. Cooper
| Métrica | PFSI | COOP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,83 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | $2,50 | $2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2025 | Sep 29, 2025 |