Comparación Detallada de Acciones Pennymac Financial [PFSI] vs Rocket Companies [RKT]
Pennymac Financial
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Rocket Companies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pennymac Financial gana en 11 métricas, Rocket Companies gana en 8 métricas, con 0 empates. Pennymac Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pennymac Financial | Rocket Companies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,61 | 679,75 | Pennymac Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,26 | 0,39 | Rocket Companies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 461,08 | 273,03 | Rocket Companies |
| Ratio PEG | 7,00 | 25,47 | Pennymac Financial |
| VE/EBITDA | 49,04 | 29,50 | Rocket Companies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,83% | -0,01% | Pennymac Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 11,05% | 11,91% | Rocket Companies |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,05% | 11,91% | Rocket Companies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,05% | -0,14% | Pennymac Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,69% | 1,13% | Pennymac Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,56 MM | $-3,43 MM | Rocket Companies |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 5,81% | Rocket Companies |
| Rentabilidad 1 Año | 1,07% | -6,46% | Pennymac Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,42 | 6,89 | Pennymac Financial |
| Valor de Empresa | $23,32 MM | $17,74 MM | Pennymac Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 6,53 | 3,44 | Rocket Companies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,89% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $69 | $34 | Pennymac Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,21 | $-0,03 | Pennymac Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,50 | 2,29 | Pennymac Financial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pennymac Financial vs Rocket Companies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Financial | -0,06% | 2,37% | -2,44% | -0,26% | -4,71% | -1,72% |
| Rocket Companies | -4,22% | 1,63% | 22,34% | 44,29% | 30,11% | 54,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Financial | 1,07% | 67,67% | 98,22% | 439,12% | 400,61% | 400,61% |
| Rocket Companies | -6,46% | 55,65% | -11,34% | -32,49% | -32,49% | -32,49% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pennymac Financial vs Rocket Companies
| Métrica | PFSI | RKT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,08B | $35,48B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 364.580 | 22.836.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 456.450 | 21.947.103 |
| Último Cierre | $98,12 | $16,81 |
| Rango 52 Semanas | $85,74 - $119,13 | $10,06 - $21,38 |
| % desde Máximo 52S | -17,64% | -21,38% |
| Máximo Histórico | $119,13 (Sep 16, 2024) | $43,00 (Mar 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -17,64% | -60,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,39% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 461,08 | 273,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $78,04 | $43,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,63 | $31,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.607.801.984 | $-948.566.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $24,47B | $29,37M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 5,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pennymac Financial vs Rocket Companies
| Métrica | PFSI | RKT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,61 | 679,75 |
| P/E Prospectivo | 7,00 | 25,47 |
| Ratio PEG | 7,00 | 25,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,42 | 6,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,26 | 0,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,08B | $35,48B |
| Valor de Empresa | $23,32B | $17,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,53 | 3,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 49,04 | 29,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,50 | 2,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $78,04 | $43,45 |
Comparación de Estados Financieros: Pennymac Financial vs Rocket Companies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFSI | RKT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,07B | $998,98M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $382,70M | N/A |
| Beneficio Bruto | $687,06M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $104,52M | N/A |
| EBITDA | $122,15M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $104,20M | $-223,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,92M | $-10,66M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $76,28M | $-212,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFSI | RKT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $211,09M | $1,41B |
| Total de Activos Corrientes | $13,62B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $8,71B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $11,21B | $5,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,90B | $8,58B |
| Beneficios Retenidos | $3,83B | $180,22M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $33,73M | $1,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PFSI | RKT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,14B | $-290,35M |
| Gastos de Capital | $-371.000 | $-14,01M |
| Flujo de Caja Libre | $1,06B | $-866,84M |
| Pago de Deuda | $-6,12B | $-41,17M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PFSI | RKT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,57M | 81,11M |
| Short Ratio | 3,82 | 5,44 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,32% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 364.580 | 22.836.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 456.450 | 21.947.103 |
| Shares Outstanding | 51,38M | 146,03M |
| Float Shares | 27,03M | 20,13M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,68% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pennymac Financial vs Rocket Companies
| Métrica | PFSI | RKT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,90 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 5,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,83 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 5,67% |
| 3-Year Total Dividends | $2,50 | $0,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2025 | Mar 20, 2025 |