Comparación Detallada de Acciones Phinia [PHIN] vs LKQ [LKQ]
Phinia
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Phinia gana en 9 métricas, LKQ gana en 11 métricas, con 0 empates. LKQ parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Phinia | LKQ | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,46 | 11,68 | LKQ |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,37 | 1,26 | LKQ |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,11 | 90,49 | Phinia |
| Ratio PEG | 0,08 | 1,64 | Phinia |
| VE/EBITDA | 6,07 | 8,39 | Phinia |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,22% | 5,04% | LKQ |
| Margen Operativo (TTM) | 10,90% | 8,79% | Phinia |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,90% | 8,79% | Phinia |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,40% | 11,21% | LKQ |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,28% | 5,03% | Phinia |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $203,00 M | $810,00 M | LKQ |
| Rendimiento por Dividendo | 1,81% | 4,66% | LKQ |
| Rentabilidad 1 Año | 18,79% | -22,19% | Phinia |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,67 | 0,59 | LKQ |
| Valor de Empresa | $2,93 MM | $13,97 MM | LKQ |
| Ratio VE/Ingresos | 0,87 | 0,99 | Phinia |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,13% | 38,77% | LKQ |
| Ingresos por Acción (TTM) | $81 | $54 | Phinia |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,56 | $2,74 | LKQ |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,43 | 0,89 | LKQ |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Phinia vs LKQ
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia | 1,59% | -0,17% | 8,00% | 39,44% | 37,79% | 23,04% |
| LKQ | 0,06% | -5,44% | 0,94% | -15,55% | -26,32% | -14,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia | 18,79% | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% |
| LKQ | -22,19% | -33,92% | 14,96% | 6,87% | 199,33% | 784,38% |
Sentimiento Basado en Noticias: Phinia vs LKQ
Phinia
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Phinia presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre, superando las expectativas y provocando mejoras por parte de los analistas. Sin embargo, la reducción de la guía para todo el año y la venta de acciones por parte de insiders crean un panorama mixto, lo que requiere que los inversores evalúen cuidadosamente las perspectivas a largo plazo de la empresa y la ejecución de su estrategia de diversificación.
LKQ
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
LKQ está experimentando cambios significativos con ventas de activos y transiciones de liderazgo, pero la confianza de los analistas y la inversión institucional proporcionan una señal positiva de contrapeso. Los resultados mixtos de las ganancias y la venta de información privilegiada añaden complejidad, lo que convierte este mes en un período de oportunidades y riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phinia vs LKQ
| Métrica | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,27B | $8,11B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 395.390 | 2.686.921 |
| Volumen Promedio 90 Días | 393.140 | 3.779.450 |
| Último Cierre | $59,43 | $31,13 |
| Rango 52 Semanas | $36,25 - $59,88 | $28,92 - $44,82 |
| % desde Máximo 52S | -0,75% | -30,54% |
| Máximo Histórico | $59,88 (Sep 12, 2025) | $60,43 (Jan 03, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -0,75% | -48,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,29% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,11 | 90,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,82 | $25,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,92 | $1,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $265,00M | $948,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $190,25M | $526,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 4,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,77 | $1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phinia vs LKQ
| Métrica | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,46 | 11,68 |
| P/E Prospectivo | 12,15 | 8,84 |
| Ratio PEG | 0,08 | 1,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,67 | 0,59 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,37 | 1,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,27B | $8,11B |
| Valor de Empresa | $2,93B | $13,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,87 | 0,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,07 | 8,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,43 | 0,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,82 | $25,33 |
Comparación de Estados Financieros: Phinia vs LKQ
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $890,00M | $3,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $693,00M | $2,09B |
| Beneficio Bruto | $197,00M | $1,38B |
| Investigación y Desarrollo | $30,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $87,00M | $298,00M |
| EBITDA | $133,00M | $409,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $75,00M | $236,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $29,00M | $66,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $46,00M | $169,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $347,00M | $227,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,87B | $5,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,01B | $3,52B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,00B | $5,04B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $6,19B |
| Beneficios Retenidos | $95,00M | $7,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $2,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $45,00M | $-3,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-54,00M |
| Flujo de Caja Libre | $5,00M | $-57,00M |
| Pago de Deuda | $0 | $-233,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100,00M | $-40,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,72M | 8,60M |
| Short Ratio | 6,58 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 395.390 | 2.686.921 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 393.140 | 3.779.450 |
| Shares Outstanding | 41,64M | 259,10M |
| Float Shares | 35,82M | 255,18M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 1,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phinia vs LKQ
| Métrica | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,77 | $1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 4,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,51 | $1,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,64% |
| 3-Year Total Dividends | $1,52 | $3,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | Aug 14, 2025 |