Comparación Detallada de Acciones Phinia [PHIN] vs LKQ [LKQ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Phinia Inc. gana en 9 métricas, LKQ Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. LKQ Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Phinia Inc. | LKQ Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,33 | 13,53 | LKQ Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 1,22 | LKQ Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,27 | 77,14 | Phinia Inc. |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,24 | Phinia Inc. |
| VE/EBITDA | 7,18 | 8,52 | Phinia Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,73% | 4,45% | LKQ Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 8,32% | 6,43% | Phinia Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,32% | 6,43% | Phinia Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,23% | 9,48% | LKQ Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,22% | 4,51% | Phinia Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $188,00 M | $847,00 M | LKQ Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,65% | 4,51% | LKQ Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 102,42% | -31,27% | Phinia Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,79 | 0,58 | LKQ Corporation |
| Valor de Empresa | $3,40 MM | $12,74 MM | LKQ Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,98 | 0,93 | LKQ Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,71% | 37,89% | LKQ Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $89 | $53 | Phinia Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,24 | $2,31 | Phinia Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,27 | 0,90 | LKQ Corporation |
| Short % of Float | 10,92% | 7,78% | LKQ Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Phinia Inc. vs LKQ Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc. | -1,77% | 3,94% | 9,99% | 30,68% | 44,77% | 29,39% |
| LKQ Corporation | -0,23% | 4,31% | 6,22% | -8,98% | -14,35% | -12,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc. | 102,42% | 156,12% | 156,12% | 156,12% | 156,12% | 156,12% |
| LKQ Corporation | -31,27% | -51,69% | -44,04% | -19,58% | 107,61% | 424,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phinia Inc. vs LKQ Corporation
| Métrica | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,76B | $8,01B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 314.536 | 1.893.909 |
| Volumen Promedio 90 Días | 353.225 | 2.642.323 |
| Último Cierre | $83,65 | $26,14 |
| Rango 52 Semanas | $41,59 - $86,93 | $23,98 - $39,77 |
| % desde Máximo 52S | -3,78% | -34,27% |
| Máximo Histórico | $86,93 (Jun 15, 2026) | $60,43 (Jan 03, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -3,77% | -56,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 8,00% | -0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,27 | 77,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,86 | $25,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,47 | $1,25 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $312,00M | $1,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $150,50M | $758,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | 4,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,11 | $1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phinia Inc. vs LKQ Corporation
| Métrica | PHIN (Apr 24, 2026) | LKQ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,33 | 13,53 |
| P/E Prospectivo | 10,95 | 9,45 |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,79 | 0,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 1,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,76B | $8,01B |
| Valor de Empresa | $3,40B | $12,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,98 | 0,93 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,18 | 8,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,27 | 0,90 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,86 | $25,64 |
Comparación de Estados Financieros: Phinia Inc. vs LKQ Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PHIN (2025) | LKQ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,48B | 13,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,72B | 8,39B |
| COGS % of Revenue | 78,1% | 61,4% |
| Beneficio Bruto | 762,00M | 5,27B |
| Gross Margin | 21,9% | 38,6% |
| Investigación y Desarrollo | 0 | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 321,00M | 1,09B |
| Margen Operativo | 9,2% | 8,0% |
| EBITDA | 503,00M | 1,54B |
| EBITDA Margin | 14,4% | 11,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 198,00M | 800,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,7% | 5,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 68,00M | 204,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 130,00M | 608,00M |
| Margen de Beneficio | 3,7% | 4,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PHIN (2025) | LKQ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 359,00M | 319,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,76B | 5,25B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 50,6% | 38,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 947,00M | 3,14B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,2% | 23,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 998,00M | 4,78B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 28,7% | 35,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,59B | 6,56B |
| Beneficios Retenidos | 132,00M | 7,96B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 3,8% | 58,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 40,00M | 1,53B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PHIN (2025) | LKQ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 348,00M | 1,01B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,0% | 7,4% |
| Gastos de Capital | N/A | -216,00M |
| Flujo de Caja Libre | 188,00M | 847,00M |
| FCF Margin | 5,4% | 6,2% |
| Pago de Deuda | -56,00M | -2,36B |
| Recompra de Acciones Comunes | -202,00M | -159,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,70M | 15,16M |
| Short Ratio | 6,45 | 5,60 |
| Short % of Float | 10,92% | 7,78% |
| Shares Outstanding | 37,92M | 254,67M |
| Float Shares | 37,07M | 253,52M |
| % Held by Insiders | 2,26% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 106,21% | 109,30% |
| % Held by Public | -8,47% | -9,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phinia Inc. vs LKQ Corporation
| Métrica | PHIN | LKQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,11 | $1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | 4,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | $1,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 0,71% |
| 3-Year Total Dividends | $2,63 | $3,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2026 | Mar 12, 2026 |