Comparación Detallada de Acciones Phinia [PHIN] vs Mobileye Global [MBLY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Phinia Inc. gana en 12 métricas, Mobileye Global Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Phinia Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Phinia Inc. | Mobileye Global Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,33 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 0,54 | Mobileye Global Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,27 | 0,52 | Mobileye Global Inc. |
| Ratio PEG | 0,03 | 21,66 | Phinia Inc. |
| VE/EBITDA | 7,18 | -16,64 | Phinia Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,73% | -20,70% | Phinia Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,32% | -31,39% | Phinia Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,32% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,23% | -3,27% | Phinia Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,22% | -2,19% | Phinia Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $188,00 M | $523,00 M | Mobileye Global Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,65% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 102,42% | -38,71% | Phinia Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,79 | 3,50 | Phinia Inc. |
| Valor de Empresa | $3,40 MM | $4,99 MM | Mobileye Global Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,98 | 2,64 | Phinia Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,71% | 45,29% | Mobileye Global Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $89 | $2 | Phinia Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,24 | $-0,48 | Phinia Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,27 | 0,74 | Mobileye Global Inc. |
| Short % of Float | 10,92% | 13,72% | Phinia Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc. | -1,77% | 3,94% | 9,99% | 30,68% | 44,77% | 29,39% |
| Mobileye Global Inc. | 2,03% | -1,65% | -4,89% | 20,03% | -9,58% | -15,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc. | 102,42% | 156,12% | 156,12% | 156,12% | 156,12% | 156,12% |
| Mobileye Global Inc. | -38,71% | -76,15% | -65,41% | -65,41% | -65,41% | -65,41% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
| Métrica | PHIN | MBLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,76B | $6,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 314.536 | 4.768.361 |
| Volumen Promedio 90 Días | 353.225 | 6.113.390 |
| Último Cierre | $83,65 | $9,53 |
| Rango 52 Semanas | $41,59 - $86,93 | $6,47 - $20,18 |
| % desde Máximo 52S | -3,78% | -52,78% |
| Máximo Histórico | $86,93 (Jun 15, 2026) | $48,11 (Feb 13, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -3,77% | -80,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 8,00% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | -0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | -0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,27 | 0,52 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,86 | $14,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,47 | $2,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $312,00M | $602,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $150,50M | $614,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,11 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
| Métrica | PHIN (Apr 24, 2026) | MBLY (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,33 | N/A |
| P/E Prospectivo | 10,95 | 21,66 |
| Ratio PEG | 0,03 | 21,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,79 | 3,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 0,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,76B | $6,61B |
| Valor de Empresa | $3,40B | $4,99B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,98 | 2,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,18 | -16,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,27 | 0,74 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,86 | $14,58 |
Comparación de Estados Financieros: Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PHIN (2025) | MBLY (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,48B | 1,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,72B | 990,00M |
| COGS % of Revenue | 78,1% | 52,3% |
| Beneficio Bruto | 762,00M | 904,00M |
| Gross Margin | 21,9% | 47,7% |
| Investigación y Desarrollo | 0 | 1,15B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 321,00M | -440,00M |
| Margen Operativo | 9,2% | -23,2% |
| EBITDA | 503,00M | 77,00M |
| EBITDA Margin | 14,4% | 4,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 198,00M | -377,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,7% | -19,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 68,00M | 15,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 0,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 130,00M | -392,00M |
| Margen de Beneficio | 3,7% | -20,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PHIN (2025) | MBLY (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 359,00M | 1,84B |
| Total de Activos Corrientes | 1,76B | 2,48B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 50,6% | 130,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 947,00M | 406,00M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,2% | 21,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 998,00M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 28,7% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,59B | 11,88B |
| Beneficios Retenidos | 132,00M | -3,45B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 3,8% | -182,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 40,00M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PHIN (2025) | MBLY (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 348,00M | 568,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,0% | 30,0% |
| Gastos de Capital | N/A | -79,00M |
| Flujo de Caja Libre | 188,00M | 523,00M |
| FCF Margin | 5,4% | 27,6% |
| Pago de Deuda | -56,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -202,00M | -100,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PHIN | MBLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,70M | 29,11M |
| Short Ratio | 6,45 | 4,70 |
| Short % of Float | 10,92% | 13,72% |
| Shares Outstanding | 37,92M | 814,75M |
| Float Shares | 37,07M | 166,68M |
| % Held by Insiders | 2,26% | 31,92% |
| % Held by Institutions | 106,21% | 63,42% |
| % Held by Public | -8,47% | 4,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
| Métrica | PHIN | MBLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,11 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,63 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2026 | N/A |