Comparación Detallada de Acciones Phinia [PHIN] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
Phinia
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Phinia gana en 6 métricas, O'Reilly Automotive gana en 13 métricas, con 0 empates. O'Reilly Automotive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Phinia | O'Reilly Automotive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,46 | 38,39 | Phinia |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,37 | -74,53 | O'Reilly Automotive |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,11 | -6,75 | O'Reilly Automotive |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,41 | O'Reilly Automotive |
| VE/EBITDA | 6,07 | 26,29 | Phinia |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,22% | 14,16% | O'Reilly Automotive |
| Margen Operativo (TTM) | 10,90% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,90% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,40% | -174,09% | Phinia |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,28% | 13,62% | O'Reilly Automotive |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $203,00 M | $2,03 MM | O'Reilly Automotive |
| Rendimiento por Dividendo | 1,81% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 18,79% | 40,24% | O'Reilly Automotive |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,67 | 5,33 | Phinia |
| Valor de Empresa | $2,93 MM | $99,33 MM | O'Reilly Automotive |
| Ratio VE/Ingresos | 0,87 | 5,80 | Phinia |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,13% | 51,41% | O'Reilly Automotive |
| Ingresos por Acción (TTM) | $81 | $20 | Phinia |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,56 | $2,80 | O'Reilly Automotive |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,43 | 0,60 | O'Reilly Automotive |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Phinia vs O'Reilly Automotive
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia | 1,59% | -0,17% | 8,00% | 39,44% | 37,79% | 23,04% |
| O'Reilly Automotive | -0,82% | -3,83% | 2,27% | 17,40% | 16,18% | 30,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia | 18,79% | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% |
| O'Reilly Automotive | 40,24% | 126,00% | 249,71% | 516,84% | 2.812,64% | 5.415,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: Phinia vs O'Reilly Automotive
Phinia
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Phinia presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre, superando las expectativas y provocando mejoras por parte de los analistas. Sin embargo, la reducción de la guía para todo el año y la venta de acciones por parte de insiders crean un panorama mixto, lo que requiere que los inversores evalúen cuidadosamente las perspectivas a largo plazo de la empresa y la ejecución de su estrategia de diversificación.
O'Reilly Automotive
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
O'Reilly Automotive presentó un sólido segundo trimestre con ganancias que cumplieron las expectativas y una guía positiva para todo el año. Las mejoras de los analistas y los nuevos máximos indican una creciente confianza de los inversores, aunque las ventas internas y las preocupaciones sobre la valoración añaden una capa de complejidad. En general, el mes apunta a un crecimiento continuo y a una historia de inversión positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phinia vs O'Reilly Automotive
| Métrica | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,27B | $91,21B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 395.390 | 4.052.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 393.140 | 4.280.063 |
| Último Cierre | $59,43 | $103,69 |
| Rango 52 Semanas | $36,25 - $59,88 | $73,33 - $108,42 |
| % desde Máximo 52S | -0,75% | -4,36% |
| Máximo Histórico | $59,88 (Sep 12, 2025) | $1.458,37 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,75% | -92,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,29% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -1,74% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,11 | -6,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,82 | $-1,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,92 | $0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $265,00M | $2,91B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $190,25M | $1,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,77 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phinia vs O'Reilly Automotive
| Métrica | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,46 | 38,39 |
| P/E Prospectivo | 12,15 | 2,39 |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,67 | 5,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,37 | -74,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,27B | $91,21B |
| Valor de Empresa | $2,93B | $99,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,87 | 5,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,07 | 26,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,43 | 0,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,82 | $-1,45 |
Comparación de Estados Financieros: Phinia vs O'Reilly Automotive
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $890,00M | $4,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $693,00M | $2,20B |
| Beneficio Bruto | $197,00M | $2,33B |
| Investigación y Desarrollo | $30,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $87,00M | $914,47M |
| EBITDA | $133,00M | $1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $75,00M | $861,46M |
| Impuesto sobre la Renta | $29,00M | $192,86M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $46,00M | $668,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $347,00M | $191,25M |
| Total de Activos Corrientes | $1,87B | $6,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,01B | $8,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,00B | $7,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $-1,36B |
| Beneficios Retenidos | $95,00M | $-2,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $11,82B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $45,00M | $616,61M |
| Gastos de Capital | N/A | $-285,00M |
| Flujo de Caja Libre | $5,00M | $468,17M |
| Pago de Deuda | $0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100,00M | $-559,43M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,72M | 14,59M |
| Short Ratio | 6,58 | 3,29 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 395.390 | 4.052.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 393.140 | 4.280.063 |
| Shares Outstanding | 41,64M | 862,23M |
| Float Shares | 35,82M | 840,44M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phinia vs O'Reilly Automotive
| Métrica | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,77 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,51 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,52 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | N/A |