Comparación Detallada de Acciones Phinia [PHIN] vs O'Reilly Automotive [ORLY]

Phinia Inc.

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O'Reilly Automotive Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Phinia Inc. gana en 11 métricas, O'Reilly Automotive Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Phinia Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Phinia Inc. O'Reilly Automotive Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 22,33 31,59 Phinia Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,73 -103,12 Phinia Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 64,27 -11,12 Phinia Inc.
Ratio PEG 0,03 2,44 Phinia Inc.
VE/EBITDA 7,18 21,89 Phinia Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 3,73% 14,27% O'Reilly Automotive Inc.
Margen Operativo (TTM) 8,32% 18,77% O'Reilly Automotive Inc.
Margen EBITDA (TTM) 8,32% 18,77% O'Reilly Automotive Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 8,23% -332,51% Phinia Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,22% 13,76% O'Reilly Automotive Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $188,00 M $1,59 MM O'Reilly Automotive Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,65% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 102,42% 1,23% Phinia Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,79 4,42 Phinia Inc.
Valor de Empresa $3,40 MM $86,96 MM O'Reilly Automotive Inc.
Ratio VE/Ingresos 0,98 4,89 Phinia Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 21,71% 51,79% O'Reilly Automotive Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $89 $21 Phinia Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $3,24 $2,97 Phinia Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,27 0,60 O'Reilly Automotive Inc.
Short % of Float 10,92% 2,01% O'Reilly Automotive Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.

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PHIN
ORLY

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Phinia Inc.-1,77%3,94%9,99%30,68%44,77%29,39%
O'Reilly Automotive Inc.-0,83%1,39%2,00%-0,22%-5,13%-0,09%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Phinia Inc.102,42%156,12%156,12%156,12%156,12%156,12%
O'Reilly Automotive Inc.1,23%48,56%154,17%425,22%2.103,87%4.153,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.

MétricaPHINORLY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,76B$78,18B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i314.5364.660.385
Volumen Promedio 90 Días i353.2255.285.395
Último Cierre$83,65$90,26
Rango 52 Semanas$41,59 - $86,93$85,35 - $108,72
% desde Máximo 52S-3,78%-16,98%
Máximo Histórico$86,93 (Jun 15, 2026)$1.458,37 (Mar 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-3,77%-93,81%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,07%0,08%
Crecimiento de Beneficios Trimestral8,00%0,10%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,14%
Margen Operativo (TTM) i0,08%0,19%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,08%-3,33%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i64,27-11,12
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$41,86$-0,91
Efectivo por Acción (MRQ)$9,47$0,23
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$312,00M$2,76B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$150,50M$1,03B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,65%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,11N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.

MétricaPHIN (Apr 24, 2026)ORLY (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i22,3331,59
P/E Prospectivo i10,9526,32
Ratio PEG i0,032,44
Precio sobre Ventas (TTM) i0,794,42
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,73-103,12
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,76B$78,18B
Valor de Empresa i$3,40B$86,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,984,89
Empresa sobre EBITDA i7,1821,89
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,270,60
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$41,86$-0,91

Comparación de Estados Financieros: Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPHIN (2025)ORLY (2025)
Ingresos/Ventas i3,48B17,78B
Costo de Mercancías Vendidas i2,72B8,61B
COGS % of Revenue i78,1%48,4%
Beneficio Bruto i762,00M9,17B
Gross Margin i21,9%51,6%
Investigación y Desarrollo i0N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i321,00M3,46B
Margen Operativo i9,2%19,5%
EBITDA i503,00M3,99B
EBITDA Margin i14,4%22,4%
Ingresos Antes de Impuestos i198,00M3,24B
Pre-Tax Income % of Revenue i5,7%18,2%
Impuesto sobre la Renta i68,00M701,96M
Income Tax % of Revenue i2,0%3,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i130,00M2,54B
Margen de Beneficio i3,7%14,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPHIN (2025)ORLY (2025)
Efectivo y Equivalentes i359,00M193,79M
Total de Activos Corrientes i1,76B6,74B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i50,6%37,9%
Total de Pasivos Corrientes i947,00M8,78B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i27,2%49,4%
Deuda a Largo Plazo i998,00M8,05B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i28,7%45,3%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,59B-763,35M
Beneficios Retenidos i132,00M-2,33B
Beneficios Retenidos % of Revenue i3,8%-13,1%
Propiedad, Planta y Equipo i40,00M2,39B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPHIN (2025)ORLY (2025)
Flujo de Caja Operativo i348,00M2,75B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i10,0%15,4%
Gastos de Capital iN/A-1,14B
Flujo de Caja Libre i188,00M1,59B
FCF Margin i5,4%9,0%
Pago de Deuda i-56,00M0
Recompra de Acciones Comunes i-202,00M-2,10B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPHINORLY
Shares Short i2,70M16,73M
Short Ratio i6,452,95
Short % of Float i10,92%2,01%
Shares Outstanding i37,92M841,91M
Float Shares i37,07M830,82M
% Held by Insiders i2,26%0,50%
% Held by Institutions i106,21%88,89%
% Held by Public i-8,47%10,61%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.

MétricaPHINORLY
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,11N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,65%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,88N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,58%N/A
3-Year Total Dividends i$2,63N/A
Fecha Ex-DividendoMar 06, 2026N/A