Comparación Detallada de Acciones Pennymac Mortgage [PMT] vs AGNC Investment [AGNC]

Pennymac Mortgage

NYSE

Cargando...

AGNC Investment

NASDAQ

Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Pennymac Mortgage gana en 10 métricas, AGNC Investment gana en 8 métricas, con 0 empates. Pennymac Mortgage parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Pennymac Mortgage	AGNC Investment	Mejor
Ratio P/E (TTM)	17,50	33,53	Pennymac Mortgage
Ratio Precio-Valor en Libros	0,83	1,20	Pennymac Mortgage
Ratio Deuda-Patrimonio	782,72	669,94	AGNC Investment
Ratio PEG	-0,14	0,61	Pennymac Mortgage
Margen de Beneficio (TTM)	17,10%	76,21%	AGNC Investment
Margen Operativo (TTM)	11,70%	125,00%	AGNC Investment
Margen EBITDA (TTM)	11,70%	125,00%	AGNC Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio	5,53%	3,98%	Pennymac Mortgage
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	0,73%	0,42%	Pennymac Mortgage
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-2,73 MM	$86,00 M	AGNC Investment
Rendimiento por Dividendo	12,95%	15,40%	AGNC Investment
Rentabilidad 1 Año	-10,63%	-4,17%	AGNC Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)	1,78	21,36	Pennymac Mortgage
Valor de Empresa	$15,82 MM	$59,26 MM	AGNC Investment
Ratio VE/Ingresos	25,74	119,48	Pennymac Mortgage
Ingresos por Acción (TTM)	$7	$1	Pennymac Mortgage
Beneficio por Acción (Diluido)	$0,72	$0,30	Pennymac Mortgage
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,29	1,31	Pennymac Mortgage

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Pennymac Mortgage	-1,27%	2,30%	-0,32%	-4,67%	-4,53%	-0,96%
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Pennymac Mortgage	-10,63%	9,31%	-24,79%	-17,67%	-29,84%	-33,83%
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

Métrica	PMT	AGNC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$1,10B	$10,63B
Categoría de Capitalización	Small cap	Large cap
Volumen Promedio 10 Días i	666.743	20.992.850
Volumen Promedio 90 Días i	700.814	20.878.020
Último Cierre	$12,44	$9,88
Rango 52 Semanas	$11,70 - $14,93	$7,85 - $10,63
% desde Máximo 52S	-16,68%	-7,06%
Máximo Histórico	$28,95 (Jan 21, 2013)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% desde Máximo Histórico	-57,03%	-73,13%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,19%	-2,44%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-0,70%	3,67%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,17%	0,76%
Margen Operativo (TTM) i	0,12%	1,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,06%	0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	782,72	669,94
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$15,22	$8,36
Efectivo por Acción (MRQ)	$4,78	$21,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-5.214.175.232	$458,00M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$118,75M	$731,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	12,95%	15,40%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,60	$1,56

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

Métrica	PMT	AGNC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	17,50	33,53
P/E Prospectivo i	8,24	5,82
Ratio PEG i	-0,14	0,61
Precio sobre Ventas (TTM) i	1,78	21,36
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,83	1,20
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$1,10B	$10,63B
Valor de Empresa i	$15,82B	$59,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	25,74	119,48
Empresa sobre EBITDA i	N/A	N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,29	1,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$15,22	$8,36

Comparación de Estados Financieros: Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	PMT	AGNC
Ingresos/Ventas i	$7,08M	$78,00M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$-6,30M	$50,00M
Impuesto sobre la Renta i	$-15,98M	N/A
Ingresos Netos (Beneficio) i	$9,68M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	PMT	AGNC
Efectivo y Equivalentes i	$1,34B	$455,00M
Total de Activos Corrientes i	N/A	N/A
Total de Pasivos Corrientes i	N/A	N/A
Deuda a Largo Plazo i	$6,43B	$62,00M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$1,90B	$10,04B
Beneficios Retenidos i	$-564,54M	$-8,87B
Propiedad, Planta y Equipo i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	PMT	AGNC
Flujo de Caja Operativo i	$-551,94M	$72,00M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$-594,27M	$192,00M
Pago de Deuda i	$-592,17M	$-4,00M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	PMT	AGNC
Shares Short i	4,25M	54,32M
Short Ratio i	6,81	2,86
Short % of Float i	0,07%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	666.743	20.992.850
Average Daily Volume (90 Day) i	700.814	20.878.020
Shares Outstanding i	86,86M	897,40M
Float Shares i	71,95M	1,03B
% Held by Insiders i	0,01%	0,00%
% Held by Institutions i	0,70%	0,43%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

Métrica	PMT	AGNC
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,60	$1,56
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	12,95%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,65	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	3,17%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$4,94	$4,44
Fecha Ex-Dividendo	Apr 11, 2025	Sep 30, 2025