Comparación Detallada de Acciones Pennymac Mortgage [PMT] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Pennymac Mortgage Investment Trust gana en 7 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 12 métricas, con 0 empates. AGNC Investment Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pennymac Mortgage Investment Trust | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,07 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,77 | 1,16 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.014,19 | 722,90 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio PEG | 0,71 | -0,01 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,73% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 21,10% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,10% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,69% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,72% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-7,21 MM | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 12,77% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | -14,82% | 16,44% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,45 | 7,80 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Valor de Empresa | $20,39 MM | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 28,28 | 52,48 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $2 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,99 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 1,36 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Short % of Float | 8,16% | 8,56% | Pennymac Mortgage Investment Trust |
Análisis de Rendimiento de Acciones Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Mortgage Investment Trust | -3,93% | -4,39% | -17,26% | -16,92% | -22,27% | -20,79% |
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -3,24% | -4,51% | -7,55% | -2,77% | -6,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Mortgage Investment Trust | -14,82% | -15,92% | -47,54% | -33,55% | -38,65% | -44,36% |
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | PMT | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,06B | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.023.363 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.141.974 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $10,02 | $10,17 |
| Rango 52 Semanas | $10,02 - $13,81 | $8,80 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -27,44% | -16,57% |
| Máximo Histórico | $28,95 (Jan 21, 2013) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -65,39% | -72,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 10,68% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.014,19 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,47 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,77 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-7.213.231.104 | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $85,91M | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,77% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,60 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | PMT (Apr 26, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,07 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 7,21 | 7,26 |
| Ratio PEG | 0,71 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,45 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,77 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,06B | $12,47B |
| Valor de Empresa | $20,39B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 28,28 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,47 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PMT (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 158,07M | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 93,82M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 59,4% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | -34,05M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | -21,5% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 127,87M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 80,9% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PMT (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,28B | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 11,08B | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 7.006,8% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,89B | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -582,83M | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -368,7% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PMT (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -7,05B | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -4.458,7% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -7,21B | 653,00M |
| FCF Margin | -4.563,3% | 36,3% |
| Pago de Deuda | -2,36B | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PMT | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,98M | 95,81M |
| Short Ratio | 4,56 | 4,26 |
| Short % of Float | 8,16% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 87,02M | 1,15B |
| Float Shares | 71,84M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 1,18% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 68,51% | 38,46% |
| % Held by Public | 30,31% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | PMT | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,60 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,77% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,60 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,09% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $4,80 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 26, 2025 | Mar 31, 2026 |