Comparación Detallada de Acciones Permian Resources [PR] vs Diamondback Energy [FANG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Permian Resources Corporation gana en 15 métricas, Diamondback Energy Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. Permian Resources Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Permian Resources Corporation | Diamondback Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,30 | 34,07 | Permian Resources Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,05 | 33,78 | Permian Resources Corporation |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,14 | Permian Resources Corporation |
| VE/EBITDA | 5,47 | 7,41 | Permian Resources Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,46% | 11,64% | Permian Resources Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 40,97% | -86,49% | Permian Resources Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 40,97% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,97% | 3,74% | Permian Resources Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,85% | 1,37% | Permian Resources Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $557,39 M | $-703,00 M | Permian Resources Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 3,05% | 2,90% | Permian Resources Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 30,68% | 24,03% | Permian Resources Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,62 | 3,85 | Permian Resources Corporation |
| Valor de Empresa | $21,61 MM | $75,58 MM | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,27 | 5,29 | Permian Resources Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,76% | 23,74% | Permian Resources Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,28 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 2,50% | 4,72% | Permian Resources Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources Corporation | -3,13% | -3,52% | -9,31% | -1,72% | 31,16% | 31,25% |
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources Corporation | 30,68% | 85,81% | 196,96% | 84,23% | 95,10% | 95,10% |
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | PR | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $18,31B | $55,02B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.396.818 | 3.261.211 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.233.533 | 3.423.150 |
| Último Cierre | $18,90 | $189,96 |
| Rango 52 Semanas | $11,92 - $22,67 | $134,30 - $214,51 |
| % desde Máximo 52S | -16,65% | -11,44% |
| Máximo Histórico | $23,12 (Oct 01, 2018) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -18,25% | -11,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,57% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,41% | -0,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,05 | 33,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,79 | $129,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,19 | $0,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,61B | $8,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-103.405.624 | $497,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,05% | 2,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,61 | $5,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | PR (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,30 | 34,07 |
| P/E Prospectivo | 10,18 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,62 | 3,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | 1,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $18,31B | $55,02B |
| Valor de Empresa | $21,61B | $75,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,27 | 5,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,47 | 7,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,79 | $129,91 |
Comparación de Estados Financieros: Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,07B | 14,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,99B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 58,9% | 65,0% |
| Beneficio Bruto | 2,08B | 5,22B |
| Gross Margin | 41,1% | 35,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,86B | 4,92B |
| Margen Operativo | 36,7% | 32,9% |
| EBITDA | 3,91B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 77,3% | 69,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,38B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,3% | 12,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 284,18M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,6% | 2,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,10B | 1,55B |
| Margen de Beneficio | 21,7% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 153,69M | 104,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,31B | 1,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 25,9% | 12,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,68B | 4,60B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 33,1% | 30,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,60B | 13,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 71,1% | 91,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 11,53B | 42,97B |
| Beneficios Retenidos | 1,57B | 4,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 30,9% | 31,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 23,61B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,52B | 5,71B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 69,5% | 38,2% |
| Gastos de Capital | -907,53M | -9,46B |
| Flujo de Caja Libre | 557,39M | -703,00M |
| FCF Margin | 11,0% | -4,7% |
| Pago de Deuda | -464,55M | -13,47B |
| Recompra de Acciones Comunes | -73,70M | -2,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PR | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,11M | 9,23M |
| Short Ratio | 1,30 | 2,22 |
| Short % of Float | 2,50% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 751,75M | 284,59M |
| Float Shares | 766,24M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 4,72% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 86,42% | 65,42% |
| % Held by Public | 8,86% | 3,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | PR | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,61 | $5,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,05% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,53 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $1,58 | $21,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 17, 2026 | Mar 05, 2026 |