Comparación Detallada de Acciones Primo Brands [PRMB] vs Celsius Holdings [CELH]

Primo Brands Corp.

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Celsius Holdings Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Primo Brands Corp. gana en 10 métricas, Celsius Holdings Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Primo Brands Corp. Celsius Holdings Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 99,48 137,36 Primo Brands Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,54 7,47 Primo Brands Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 191,31 23,63 Celsius Holdings Inc.
Ratio PEG 13,51 -0,98 Primo Brands Corp.
VE/EBITDA 9,77 18,92 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 0,90% 4,29% Celsius Holdings Inc.
Margen Operativo (TTM) 7,13% 14,22% Celsius Holdings Inc.
Margen EBITDA (TTM) 7,13% 14,22% Celsius Holdings Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,50% 5,19% Celsius Holdings Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,09% 9,81% Celsius Holdings Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $245,90 M $323,38 M Celsius Holdings Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,91% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -18,47% -29,11% Primo Brands Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,14 3,51 Primo Brands Corp.
Valor de Empresa $12,94 MM $10,78 MM Primo Brands Corp.
Ratio VE/Ingresos 1,94 4,28 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 27,68% 47,37% Celsius Holdings Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $18 $10 Primo Brands Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,21 $0,25 Celsius Holdings Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,63 1,12 Primo Brands Corp.
Short % of Float 40,66% 15,22% Celsius Holdings Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Brands Corp. vs Celsius Holdings Inc.

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PRMB
CELH

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Primo Brands Corp.1,86%6,08%6,13%22,08%48,01%51,95%
Celsius Holdings Inc.-1,51%2,64%-4,71%-34,10%-34,40%-39,81%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Primo Brands Corp.-18,47%82,82%50,84%52,94%208,82%81,03%
Celsius Holdings Inc.-29,11%-39,40%33,85%3.332,94%32.322,22%-23,61%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Brands Corp. vs Celsius Holdings Inc.

MétricaPRMBCELH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$7,47B$8,89B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i3.384.5706.903.430
Volumen Promedio 90 Días i4.449.5076.651.203
Último Cierre$24,60$28,74
Rango 52 Semanas$14,36 - $30,98$27,47 - $66,74
% desde Máximo 52S-20,59%-56,94%
Máximo Histórico$37,75 (Nov 01, 1993)$99,62 (Mar 11, 2024)
% desde Máximo Histórico-34,83%-71,15%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,11%1,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,11%1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,07%0,14%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i191,3123,63
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$8,22$4,60
Efectivo por Acción (MRQ)$1,04$1,55
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$687,40M$359,44M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$436,89M$78,63M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,91%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,42N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Brands Corp. vs Celsius Holdings Inc.

MétricaPRMB (Apr 21, 2026)CELH (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i99,48137,36
P/E Prospectivo i13,5116,79
Ratio PEG i13,51-0,98
Precio sobre Ventas (TTM) i1,143,51
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,547,47
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$7,47B$8,89B
Valor de Empresa i$12,94B$10,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,944,28
Empresa sobre EBITDA i9,7718,92
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,631,12
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$8,22$4,60

Comparación de Estados Financieros: Primo Brands Corp. vs Celsius Holdings Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPRMB (2025)CELH (2025)
Ingresos/Ventas i6,66B2,52B
Costo de Mercancías Vendidas i4,64B1,25B
COGS % of Revenue i69,7%49,6%
Beneficio Bruto i2,02B1,27B
Gross Margin i30,3%50,4%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i633,50M468,52M
Margen Operativo i9,5%18,6%
EBITDA i1,30B530,92M
EBITDA Margin i19,6%21,1%
Ingresos Antes de Impuestos i145,00M125,03M
Pre-Tax Income % of Revenue i2,2%5,0%
Impuesto sobre la Renta i64,60M17,03M
Income Tax % of Revenue i1,0%0,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i60,10M108,00M
Margen de Beneficio i0,9%4,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPRMB (2025)CELH (2025)
Efectivo y Equivalentes i376,70M398,87M
Total de Activos Corrientes i1,22B1,81B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i18,3%72,0%
Total de Pasivos Corrientes i1,28B1,08B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i19,2%42,9%
Deuda a Largo Plazo i5,56B669,93M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i83,4%26,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,99B2,94B
Beneficios Retenidos i-2,01B175,91M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-30,2%7,0%
Propiedad, Planta y Equipo i539,30M60,62M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPRMB (2025)CELH (2025)
Flujo de Caja Operativo i572,00M80,01M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i8,6%3,2%
Gastos de Capital i-377,40M-36,07M
Flujo de Caja Libre i245,90M323,38M
FCF Margin i3,7%12,9%
Pago de Deuda i-70,90M-201,75M
Recompra de Acciones Comunes i-421,50M-45,50M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPRMBCELH
Shares Short i37,12M22,47M
Short Ratio i7,333,25
Short % of Float i40,66%15,22%
Shares Outstanding i363,94M256,91M
Float Shares i242,86M197,23M
% Held by Insiders i1,25%28,44%
% Held by Institutions i110,16%64,64%
% Held by Public i-11,41%6,92%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Brands Corp. vs Celsius Holdings Inc.

MétricaPRMBCELH
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,42N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,91%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,65N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,69%N/A
3-Year Total Dividends i$1,94N/A
Fecha Ex-DividendoMar 06, 2026N/A