Comparación Detallada de Acciones Primo Brands [PRMB] vs National Beverage [FIZZ]
Primo Brands
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National Beverage
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Primo Brands gana en 8 métricas, National Beverage gana en 11 métricas, con 0 empates. National Beverage parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Primo Brands | National Beverage | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 19,04 | National Beverage |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,54 | 6,93 | Primo Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 176,38 | 13,87 | National Beverage |
| Ratio PEG | -1,23 | -11,61 | National Beverage |
| VE/EBITDA | 12,60 | 12,98 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,80% | 15,45% | National Beverage |
| Margen Operativo (TTM) | 9,39% | 21,41% | National Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,39% | 21,41% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,40% | 45,84% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,76% | 23,48% | National Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $272,90 M | $170,42 M | Primo Brands |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 7,39% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,83% | -18,27% | Primo Brands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,37 | 2,93 | Primo Brands |
| Valor de Empresa | $13,54 MM | $3,34 MM | Primo Brands |
| Ratio VE/Ingresos | 2,24 | 2,78 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,26% | 37,96% | National Beverage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $13 | Primo Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,09 | $1,98 | National Beverage |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 0,59 | National Beverage |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Brands vs National Beverage
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | -2,71% | -3,37% | -12,42% | -29,97% | -34,81% | -30,62% |
| National Beverage | -1,96% | 0,22% | -7,02% | -20,79% | -12,44% | -12,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | -16,83% | 61,90% | 51,30% | 98,71% | 179,95% | 31,02% |
| National Beverage | -18,27% | -11,65% | -10,81% | 115,96% | 410,36% | 1.040,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: Primo Brands vs National Beverage
Primo Brands
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes mixto para Primo Brands, con una caída significativa del precio de las acciones y rebajas de analistas que eclipsaron señales positivas como la compra de información privilegiada y la inversión institucional. La próxima publicación de resultados será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
National Beverage
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes difícil para National Beverage, con un nuevo mínimo de 52 semanas, una rebaja de calificación por parte de un analista y unos ingresos por debajo de lo esperado que eclipsaron métricas positivas de salud financiera. Si bien los inversores institucionales siguen aumentando sus participaciones, la narrativa general apunta a un mayor riesgo e incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Brands vs National Beverage
| Métrica | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,25B | $3,54B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.223.011 | 269.931 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.915.394 | 260.640 |
| Último Cierre | $21,50 | $36,95 |
| Rango 52 Semanas | $21,46 - $35,85 | $36,14 - $50,51 |
| % desde Máximo 52S | -40,03% | -26,85% |
| Máximo Histórico | $37,75 (Nov 01, 1993) | $98,21 (Jan 25, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -43,05% | -62,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 176,38 | 13,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $5,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,10 | $2,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $554,80M | $208,29M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $726,85M | $120,76M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Brands vs National Beverage
| Métrica | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 19,04 |
| P/E Prospectivo | 20,09 | 18,30 |
| Ratio PEG | -1,23 | -11,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,37 | 2,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,54 | 6,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,25B | $3,54B |
| Valor de Empresa | $13,54B | $3,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,24 | 2,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,60 | 12,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 0,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $5,44 |
Comparación de Estados Financieros: Primo Brands vs National Beverage
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,61B | $313,63M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,09B | $200,42M |
| Beneficio Bruto | $521,00M | $113,21M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $193,00M | $57,50M |
| EBITDA | $321,50M | $62,98M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $52,40M | $59,13M |
| Impuesto sobre la Renta | $17,70M | $14,37M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $28,70M | $44,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $449,00M | $193,84M |
| Total de Activos Corrientes | $1,39B | $406,93M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,31B | $140,50M |
| Deuda a Largo Plazo | $5,53B | $57,59M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,33B | $444,00M |
| Beneficios Retenidos | $-1,64B | $417,75M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,67B | $70,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $81,90M | $56,99M |
| Gastos de Capital | $-62,00M | $-15,46M |
| Flujo de Caja Libre | $-30,70M | $44,61M |
| Pago de Deuda | $-16,20M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-119,20M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,36M | 3,22M |
| Short Ratio | 3,51 | 14,67 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.223.011 | 269.931 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.915.394 | 260.640 |
| Shares Outstanding | 379,79M | 93,62M |
| Float Shares | 233,67M | 23,69M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Brands vs National Beverage
| Métrica | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 6,34% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 24, 2024 |