Comparación Detallada de Acciones Primo Brands [PRMB] vs National Beverage [FIZZ]
Primo Brands
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National Beverage
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Primo Brands gana en 10 métricas, National Beverage gana en 9 métricas, con 0 empates. Primo Brands parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Primo Brands | National Beverage | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 23,33 | National Beverage |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,72 | 9,68 | Primo Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 176,38 | 16,24 | National Beverage |
| Ratio PEG | 21,54 | 22,54 | Primo Brands |
| VE/EBITDA | 13,18 | 16,47 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,80% | 15,55% | National Beverage |
| Margen Operativo (TTM) | 9,39% | 18,33% | National Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,39% | 18,33% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,40% | 37,23% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,76% | 20,40% | National Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $272,90 M | $170,42 M | Primo Brands |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 7,39% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 9,00% | 0,89% | Primo Brands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,46 | 3,62 | Primo Brands |
| Valor de Empresa | $14,16 MM | $4,22 MM | Primo Brands |
| Ratio VE/Ingresos | 2,34 | 3,51 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,29% | 36,10% | National Beverage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $13 | Primo Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,09 | $1,99 | National Beverage |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,70 | 0,78 | Primo Brands |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Brands vs National Beverage
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 0,21% | -9,38% | -15,95% | -24,09% | -27,68% | -22,10% |
| National Beverage | 0,50% | -0,13% | 5,15% | 5,44% | 17,26% | 9,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 9,00% | 68,34% | 69,65% | 128,34% | 266,11% | -6,81% |
| National Beverage | 0,89% | -16,76% | 34,41% | 265,09% | 625,04% | 1.347,81% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Brands vs National Beverage
| Métrica | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,85B | $4,35B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.363.970 | 144.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.753.930 | 186.757 |
| Último Cierre | $24,14 | $46,33 |
| Rango 52 Semanas | $21,36 - $35,85 | $38,25 - $50,51 |
| % desde Máximo 52S | -32,66% | -8,28% |
| Máximo Histórico | $37,75 (Nov 01, 1993) | $98,21 (Jan 25, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -36,05% | -52,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 176,38 | 16,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $4,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,10 | $2,07 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $554,80M | $206,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $726,85M | $130,14M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Brands vs National Beverage
| Métrica | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 23,33 |
| P/E Prospectivo | 21,54 | 22,54 |
| Ratio PEG | 21,54 | 22,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,46 | 3,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,72 | 9,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,85B | $4,35B |
| Valor de Empresa | $14,16B | $4,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,34 | 3,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,18 | 16,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,70 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $4,80 |
Comparación de Estados Financieros: Primo Brands vs National Beverage
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,61B | $313,63M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,09B | $200,42M |
| Beneficio Bruto | $521,00M | $113,21M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $193,00M | $57,50M |
| EBITDA | $321,50M | $62,98M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $52,40M | $59,13M |
| Impuesto sobre la Renta | $17,70M | $14,37M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $28,70M | $44,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $449,00M | $193,84M |
| Total de Activos Corrientes | $1,39B | $406,93M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,31B | $140,50M |
| Deuda a Largo Plazo | $5,53B | $57,59M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,33B | $444,00M |
| Beneficios Retenidos | $-1,64B | $417,75M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,67B | $70,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $81,90M | $56,99M |
| Gastos de Capital | $-62,00M | $-15,46M |
| Flujo de Caja Libre | $-30,70M | $44,61M |
| Pago de Deuda | $-16,20M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-119,20M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,80M | 3,37M |
| Short Ratio | 1,47 | 15,46 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.363.970 | 144.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.753.930 | 186.757 |
| Shares Outstanding | 379,79M | 93,62M |
| Float Shares | 234,21M | 23,69M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Brands vs National Beverage
| Métrica | PRMB | FIZZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 6,34% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 24, 2024 |