Comparación Detallada de Acciones Primo Brands [PRMB] vs National Beverage [FIZZ]

Primo Brands Corp.

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National Beverage Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Primo Brands Corp. gana en 8 métricas, National Beverage Corp. gana en 13 métricas, con 0 empates. National Beverage Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Primo Brands Corp. National Beverage Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 99,48 16,47 National Beverage Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,54 5,17 Primo Brands Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 191,31 10,60 National Beverage Corp.
Ratio PEG 13,51 3,46 National Beverage Corp.
VE/EBITDA 9,77 10,89 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 0,90% 15,71% National Beverage Corp.
Margen Operativo (TTM) 7,13% 19,33% National Beverage Corp.
Margen EBITDA (TTM) 7,13% 19,33% National Beverage Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,50% 37,95% National Beverage Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,09% 21,41% National Beverage Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $245,90 M $170,42 M Primo Brands Corp.
Rendimiento por Dividendo 1,91% 7,39% National Beverage Corp.
Rentabilidad 1 Año -18,47% -17,56% National Beverage Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,14 2,58 Primo Brands Corp.
Valor de Empresa $12,94 MM $2,83 MM Primo Brands Corp.
Ratio VE/Ingresos 1,94 2,36 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 27,68% 37,65% National Beverage Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $18 $13 Primo Brands Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,21 $2,00 National Beverage Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,63 0,73 Primo Brands Corp.
Short % of Float 40,66% 12,57% National Beverage Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Brands Corp. vs National Beverage Corp.

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PRMB
FIZZ

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Primo Brands Corp.1,86%6,08%6,13%22,08%48,01%51,95%
National Beverage Corp.-1,06%2,21%6,25%5,15%7,79%15,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Primo Brands Corp.-18,47%82,82%50,84%52,94%208,82%81,03%
National Beverage Corp.-17,56%-25,54%-19,27%34,97%440,06%635,86%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Brands Corp. vs National Beverage Corp.

MétricaPRMBFIZZ
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$7,47B$3,17B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i3.384.570208.401
Volumen Promedio 90 Días i4.449.507242.647
Último Cierre$24,60$36,55
Rango 52 Semanas$14,36 - $30,98$31,21 - $47,89
% desde Máximo 52S-20,59%-23,68%
Máximo Histórico$37,75 (Nov 01, 1993)$98,21 (Jan 25, 2021)
% desde Máximo Histórico-34,83%-62,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,11%-0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,11%0,04%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,16%
Margen Operativo (TTM) i0,07%0,19%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,38%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i191,3110,60
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$8,22$6,37
Efectivo por Acción (MRQ)$1,04$3,35
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$687,40M$195,80M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$436,89M$120,21M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,91%7,39%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,42$3,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Brands Corp. vs National Beverage Corp.

MétricaPRMB (Apr 21, 2026)FIZZ (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i99,4816,47
P/E Prospectivo i13,5116,37
Ratio PEG i13,513,46
Precio sobre Ventas (TTM) i1,142,58
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,545,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$7,47B$3,17B
Valor de Empresa i$12,94B$2,83B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,942,36
Empresa sobre EBITDA i9,7710,89
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,630,73
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$8,22$6,37

Comparación de Estados Financieros: Primo Brands Corp. vs National Beverage Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPRMB (2025)FIZZ (2025)
Ingresos/Ventas i6,66B1,20B
Costo de Mercancías Vendidas i4,64B757,41M
COGS % of Revenue i69,7%63,0%
Beneficio Bruto i2,02B443,94M
Gross Margin i30,3%37,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i633,50M235,46M
Margen Operativo i9,5%19,6%
EBITDA i1,30B256,26M
EBITDA Margin i19,6%21,3%
Ingresos Antes de Impuestos i145,00M244,56M
Pre-Tax Income % of Revenue i2,2%20,4%
Impuesto sobre la Renta i64,60M57,74M
Income Tax % of Revenue i1,0%4,8%
Ingresos Netos (Beneficio) i60,10M186,82M
Margen de Beneficio i0,9%15,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPRMB (2025)FIZZ (2025)
Efectivo y Equivalentes i376,70M193,84M
Total de Activos Corrientes i1,22B406,93M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i18,3%33,9%
Total de Pasivos Corrientes i1,28B140,50M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i19,2%11,7%
Deuda a Largo Plazo i5,56B57,59M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i83,4%4,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,99B444,00M
Beneficios Retenidos i-2,01B417,75M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-30,2%34,8%
Propiedad, Planta y Equipo i539,30M70,29M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPRMB (2025)FIZZ (2025)
Flujo de Caja Operativo i572,00M211,57M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i8,6%17,6%
Gastos de Capital i-377,40M-36,28M
Flujo de Caja Libre i245,90M170,42M
FCF Margin i3,7%14,2%
Pago de Deuda i-70,90M0
Recompra de Acciones Comunes i-421,50MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPRMBFIZZ
Shares Short i37,12M2,98M
Short Ratio i7,3311,75
Short % of Float i40,66%12,57%
Shares Outstanding i363,94M93,61M
Float Shares i242,86M23,70M
% Held by Insiders i1,25%74,68%
% Held by Institutions i110,16%25,72%
% Held by Public i-11,41%-0,40%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Brands Corp. vs National Beverage Corp.

MétricaPRMBFIZZ
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,42$3,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,91%7,39%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,65$1,08
3-Year Avg Dividend Yield i0,69%6,34%
3-Year Total Dividends i$1,94$3,25
Fecha Ex-DividendoMar 06, 2026Jun 24, 2024