Comparación Detallada de Acciones Primo Brands [PRMB] vs PepsiCo [PEP]
Primo Brands
NYSE
Cargando...
PepsiCo
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Primo Brands gana en 7 métricas, PepsiCo gana en 12 métricas, con 0 empates. PepsiCo parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Primo Brands | PepsiCo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 25,86 | PepsiCo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,54 | 10,56 | Primo Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 176,38 | 276,87 | Primo Brands |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,44 | Primo Brands |
| VE/EBITDA | 12,60 | 13,97 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,80% | 8,23% | PepsiCo |
| Margen Operativo (TTM) | 9,39% | 17,49% | PepsiCo |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,39% | 17,49% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,40% | 39,86% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,76% | 8,51% | PepsiCo |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $272,90 M | $7,19 MM | PepsiCo |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -12,27% | -15,47% | Primo Brands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,37 | 2,12 | Primo Brands |
| Valor de Empresa | $13,54 MM | $237,93 MM | PepsiCo |
| Ratio VE/Ingresos | 2,24 | 2,59 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,26% | 54,66% | PepsiCo |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $67 | PepsiCo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,09 | $5,49 | PepsiCo |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 0,46 | PepsiCo |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Brands vs PepsiCo
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | -2,71% | -0,41% | -9,43% | -26,19% | -37,97% | -28,69% |
| PepsiCo | -1,61% | 1,10% | -4,48% | 4,88% | -6,20% | -5,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | -12,27% | 70,13% | 53,47% | 106,54% | 187,76% | 30,85% |
| PepsiCo | -15,47% | -12,15% | 2,56% | 42,74% | 115,94% | 147,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Primo Brands vs PepsiCo
Primo Brands
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes mixto para Primo Brands, con una caída significativa del precio de las acciones y rebajas de analistas que eclipsaron señales positivas como la compra de información privilegiada y la inversión institucional. La próxima publicación de resultados será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
PepsiCo
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para PepsiCo, con desarrollos positivos en sostenibilidad y alianzas compensados por expectativas de ganancias cautelosas y rebajas de analistas. La próxima publicación de resultados del tercer trimestre será un catalizador clave para determinar la trayectoria a corto plazo de la empresa, lo que convierte este mes en un período de moderada importancia para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Brands vs PepsiCo
| Métrica | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,25B | $194,38B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.223.011 | 6.674.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.915.394 | 7.768.157 |
| Último Cierre | $21,50 | $139,70 |
| Rango 52 Semanas | $21,46 - $35,85 | $127,60 - $177,50 |
| % desde Máximo 52S | -40,03% | -21,30% |
| Máximo Histórico | $37,75 (Nov 01, 1993) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -43,05% | -29,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | -0,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 176,38 | 276,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $13,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,10 | $5,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $554,80M | $12,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $726,85M | $7,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Brands vs PepsiCo
| Métrica | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 25,86 |
| P/E Prospectivo | 20,09 | 16,45 |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,37 | 2,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,54 | 10,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,25B | $194,38B |
| Valor de Empresa | $13,54B | $237,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,24 | 2,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,60 | 13,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 0,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $13,44 |
Comparación de Estados Financieros: Primo Brands vs PepsiCo
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,61B | $22,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,09B | $10,30B |
| Beneficio Bruto | $521,00M | $12,42B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $193,00M | $3,65B |
| EBITDA | $321,50M | $4,67B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $52,40M | $1,57B |
| Impuesto sobre la Renta | $17,70M | $292,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $28,70M | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $449,00M | $8,27B |
| Total de Activos Corrientes | $1,39B | $26,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,31B | $31,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,53B | $39,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,33B | $18,53B |
| Beneficios Retenidos | $-1,64B | $72,24B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,67B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $81,90M | $-939,00M |
| Gastos de Capital | $-62,00M | $132,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-30,70M | $-1,58B |
| Pago de Deuda | $-16,20M | $-3,66B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-119,20M | $-183,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,36M | 20,10M |
| Short Ratio | 3,51 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.223.011 | 6.674.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.915.394 | 7.768.157 |
| Shares Outstanding | 379,79M | 1,37B |
| Float Shares | 233,67M | 1,37B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Brands vs PepsiCo
| Métrica | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 05, 2025 |