Comparación Detallada de Acciones Primo Brands [PRMB] vs PepsiCo [PEP]
Primo Brands
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Primo Brands gana en 6 métricas, PepsiCo gana en 13 métricas, con 0 empates. PepsiCo parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Primo Brands | PepsiCo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 26,45 | PepsiCo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,72 | 10,80 | Primo Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 176,38 | 276,87 | Primo Brands |
| Ratio PEG | 21,54 | 16,83 | PepsiCo |
| VE/EBITDA | 13,18 | 14,23 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,80% | 8,23% | PepsiCo |
| Margen Operativo (TTM) | 9,39% | 17,49% | PepsiCo |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,39% | 17,49% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,40% | 39,86% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,76% | 8,51% | PepsiCo |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $272,90 M | $7,19 MM | PepsiCo |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 9,00% | -16,08% | Primo Brands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,46 | 2,17 | Primo Brands |
| Valor de Empresa | $14,16 MM | $242,36 MM | PepsiCo |
| Ratio VE/Ingresos | 2,34 | 2,64 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,29% | 54,66% | PepsiCo |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $67 | PepsiCo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,09 | $5,49 | PepsiCo |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,70 | 0,46 | PepsiCo |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Brands vs PepsiCo
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 0,21% | -9,38% | -15,95% | -24,09% | -27,68% | -22,10% |
| PepsiCo | 1,38% | 5,32% | 8,34% | 11,54% | 2,00% | -2,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Brands | 9,00% | 68,34% | 69,65% | 128,34% | 266,11% | -6,81% |
| PepsiCo | -16,08% | -19,59% | 6,16% | 50,51% | 123,56% | 163,69% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Brands vs PepsiCo
| Métrica | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,85B | $198,80B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.363.970 | 7.963.630 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.753.930 | 9.778.440 |
| Último Cierre | $24,14 | $146,87 |
| Rango 52 Semanas | $21,36 - $35,85 | $127,60 - $179,73 |
| % desde Máximo 52S | -32,66% | -18,28% |
| Máximo Histórico | $37,75 (Nov 01, 1993) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -36,05% | -25,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | -0,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 176,38 | 276,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $13,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,10 | $5,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $554,80M | $12,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $726,85M | $7,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Brands vs PepsiCo
| Métrica | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 88,58 | 26,45 |
| P/E Prospectivo | 21,54 | 16,83 |
| Ratio PEG | 21,54 | 16,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,46 | 2,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,72 | 10,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,85B | $198,80B |
| Valor de Empresa | $14,16B | $242,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,34 | 2,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,18 | 14,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,70 | 0,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,70 | $13,44 |
Comparación de Estados Financieros: Primo Brands vs PepsiCo
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,61B | $22,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,09B | $10,30B |
| Beneficio Bruto | $521,00M | $12,42B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $193,00M | $3,65B |
| EBITDA | $321,50M | $4,67B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $52,40M | $1,57B |
| Impuesto sobre la Renta | $17,70M | $292,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $28,70M | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $449,00M | $8,27B |
| Total de Activos Corrientes | $1,39B | $26,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,31B | $31,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,53B | $39,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,33B | $18,53B |
| Beneficios Retenidos | $-1,64B | $72,24B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,67B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $81,90M | $-939,00M |
| Gastos de Capital | $-62,00M | $132,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-30,70M | $-1,58B |
| Pago de Deuda | $-16,20M | $-3,66B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-119,20M | $-183,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,80M | 21,84M |
| Short Ratio | 1,47 | 1,98 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.363.970 | 7.963.630 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.753.930 | 9.778.440 |
| Shares Outstanding | 379,79M | 1,37B |
| Float Shares | 234,21M | 1,37B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Brands vs PepsiCo
| Métrica | PRMB | PEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 05, 2025 |