Comparación Detallada de Acciones Primo Brands [PRMB] vs PepsiCo [PEP]

Primo Brands Corp.

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PepsiCo, Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Primo Brands Corp. gana en 5 métricas, PepsiCo, Inc. gana en 16 métricas, con 0 empates. PepsiCo, Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Primo Brands Corp. PepsiCo, Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 99,48 24,44 PepsiCo, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,54 9,96 Primo Brands Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 191,31 244,84 Primo Brands Corp.
Ratio PEG 13,51 0,91 PepsiCo, Inc.
VE/EBITDA 9,77 13,63 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 0,90% 9,15% PepsiCo, Inc.
Margen Operativo (TTM) 7,13% 16,96% PepsiCo, Inc.
Margen EBITDA (TTM) 7,13% 16,96% PepsiCo, Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,50% 43,88% PepsiCo, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,09% 9,09% PepsiCo, Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $245,90 M $7,67 MM PepsiCo, Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,91% 4,12% PepsiCo, Inc.
Rentabilidad 1 Año -18,47% 10,26% PepsiCo, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,14 2,23 Primo Brands Corp.
Valor de Empresa $12,94 MM $254,86 MM PepsiCo, Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,94 2,67 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 27,68% 55,19% PepsiCo, Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $18 $70 PepsiCo, Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,21 $6,37 PepsiCo, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,63 0,41 PepsiCo, Inc.
Short % of Float 40,66% 1,67% PepsiCo, Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Brands Corp. vs PepsiCo, Inc.

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PRMB
PEP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Primo Brands Corp.1,86%6,08%6,13%22,08%48,01%51,95%
PepsiCo, Inc.1,37%3,96%-1,92%-7,27%-3,29%2,83%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Primo Brands Corp.-18,47%82,82%50,84%52,94%208,82%81,03%
PepsiCo, Inc.10,26%-22,45%-0,79%39,51%109,94%141,66%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Brands Corp. vs PepsiCo, Inc.

MétricaPRMBPEP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$7,47B$212,48B
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i3.384.5706.576.070
Volumen Promedio 90 Días i4.449.5076.360.107
Último Cierre$24,60$146,25
Rango 52 Semanas$14,36 - $30,98$127,60 - $171,48
% desde Máximo 52S-20,59%-14,71%
Máximo Histórico$37,75 (Nov 01, 1993)$196,88 (May 15, 2023)
% desde Máximo Histórico-34,83%-25,72%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,11%0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,11%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,07%0,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,44%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i191,31244,84
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$8,22$15,63
Efectivo por Acción (MRQ)$1,04$7,92
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$687,40M$13,10B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$436,89M$8,75B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,91%4,12%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,42$7,03

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Brands Corp. vs PepsiCo, Inc.

MétricaPRMB (Apr 21, 2026)PEP (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i99,4824,44
P/E Prospectivo i13,5117,01
Ratio PEG i13,510,91
Precio sobre Ventas (TTM) i1,142,23
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,549,96
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$7,47B$212,48B
Valor de Empresa i$12,94B$254,86B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,942,67
Empresa sobre EBITDA i9,7713,63
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,630,41
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$8,22$15,63

Comparación de Estados Financieros: Primo Brands Corp. vs PepsiCo, Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPRMB (2025)PEP (2025)
Ingresos/Ventas i6,66B93,93B
Costo de Mercancías Vendidas i4,64B43,07B
COGS % of Revenue i69,7%45,9%
Beneficio Bruto i2,02B50,86B
Gross Margin i30,3%54,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i633,50M13,49B
Margen Operativo i9,5%14,4%
EBITDA i1,30B17,54B
EBITDA Margin i19,6%18,7%
Ingresos Antes de Impuestos i145,00M10,24B
Pre-Tax Income % of Revenue i2,2%10,9%
Impuesto sobre la Renta i64,60M1,95B
Income Tax % of Revenue i1,0%2,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i60,10M8,30B
Margen de Beneficio i0,9%8,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPRMB (2025)PEP (2025)
Efectivo y Equivalentes i376,70M9,16B
Total de Activos Corrientes i1,22B27,95B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i18,3%29,8%
Total de Pasivos Corrientes i1,28B32,76B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i19,2%34,9%
Deuda a Largo Plazo i5,56B42,32B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i83,4%45,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,99B20,55B
Beneficios Retenidos i-2,01B72,79B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-30,2%77,5%
Propiedad, Planta y Equipo i539,30M3,75B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPRMB (2025)PEP (2025)
Flujo de Caja Operativo i572,00M10,65B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i8,6%11,3%
Gastos de Capital i-377,40M528,00M
Flujo de Caja Libre i245,90M7,67B
FCF Margin i3,7%8,2%
Pago de Deuda i-70,90M-12,00B
Recompra de Acciones Comunes i-421,50M-1,00B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPRMBPEP
Shares Short i37,12M20,48M
Short Ratio i7,333,30
Short % of Float i40,66%1,67%
Shares Outstanding i363,94M1,37B
Float Shares i242,86M1,36B
% Held by Insiders i1,25%0,20%
% Held by Institutions i110,16%80,14%
% Held by Public i-11,41%19,66%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Brands Corp. vs PepsiCo, Inc.

MétricaPRMBPEP
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,42$7,03
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,91%4,12%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,65$5,76
3-Year Avg Dividend Yield i0,69%0,83%
3-Year Total Dividends i$1,94$17,27
Fecha Ex-DividendoMar 06, 2026Mar 06, 2026