Comparación Detallada de Acciones Primo Water [PRMW] vs Celsius Holdings [CELH]

Primo Water Corp

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Celsius Holdings Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Primo Water Corp gana en 13 métricas, Celsius Holdings Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. Primo Water Corp parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Primo Water Corp Celsius Holdings Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 47,47 137,36 Primo Water Corp
Ratio Precio-Valor en Libros 2,02 7,47 Primo Water Corp
Ratio Deuda-Patrimonio 0,97 23,63 Primo Water Corp
Ratio PEG 3,32 -0,98 Primo Water Corp
VE/EBITDA 10,90 18,92 Primo Water Corp
Margen de Beneficio (TTM) 64,17% 4,29% Primo Water Corp
Margen Operativo (TTM) 9,15% 14,22% Celsius Holdings Inc.
Margen EBITDA (TTM) 9,15% 14,22% Celsius Holdings Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 16,52% 5,19% Primo Water Corp
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,76% 9,81% Celsius Holdings Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $202,60 M $323,38 M Celsius Holdings Inc.
Rentabilidad 1 Año -26,87% -29,11% Primo Water Corp
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,69 3,51 Primo Water Corp
Valor de Empresa $3,91 MM $10,78 MM Celsius Holdings Inc.
Ratio VE/Ingresos 2,21 4,28 Primo Water Corp
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 64,69% 47,37% Primo Water Corp
Ingresos por Acción (TTM) $11 $10 Primo Water Corp
Beneficio por Acción (Diluido) $1,48 $0,25 Primo Water Corp
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 1,12 N/A
Short % of Float N/A 15,22% N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.

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PRMW
CELH

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Primo Water Corp2,59%0,00%3,21%15,83%46,90%49,17%
Celsius Holdings Inc.-1,51%2,64%-4,71%-34,10%-34,40%-39,81%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Primo Water Corp-26,87%83,13%34,31%47,94%203,29%72,69%
Celsius Holdings Inc.-29,11%-39,40%33,85%3.332,94%32.322,22%-23,61%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.

MétricaPRMWCELH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,99B$8,89B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i5.231.6226.903.430
Volumen Promedio 90 Días i5.873.3306.651.203
Último Cierre$24,15$28,74
Rango 52 Semanas$14,36 - $30,98$27,47 - $66,74
% desde Máximo 52S-22,03%-56,94%
Máximo Histórico$36,57 (Nov 01, 1993)$99,62 (Mar 11, 2024)
% desde Máximo Histórico-33,96%-71,15%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,05%1,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,09%1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,64%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,14%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,17%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,9723,63
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$9,25$4,60
Efectivo por Acción (MRQ)N/A$1,55
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$301,90M$359,44M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$1,34B$78,63M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.

MétricaPRMW (Apr 08, 2026)CELH (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i47,47137,36
P/E Prospectivo i15,2316,79
Ratio PEG i3,32-0,98
Precio sobre Ventas (TTM) i1,693,51
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,027,47
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,99B$8,89B
Valor de Empresa i$3,91B$10,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,214,28
Empresa sobre EBITDA i10,9018,92
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A1,12
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$9,25$4,60

Comparación de Estados Financieros: Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPRMW (2023)CELH (2025)
Ingresos/Ventas i1,77B2,52B
Costo de Mercancías Vendidas i634,80M1,25B
COGS % of Revenue i35,8%49,6%
Beneficio Bruto i1,14B1,27B
Gross Margin i64,2%50,4%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i161,00M468,52M
Margen Operativo i9,1%18,6%
EBITDA i358,80M530,92M
EBITDA Margin i20,3%21,1%
Ingresos Antes de Impuestos i90,80M125,03M
Pre-Tax Income % of Revenue i5,1%5,0%
Impuesto sobre la Renta i27,00M17,03M
Income Tax % of Revenue i1,5%0,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i238,10M108,00M
Margen de Beneficio i13,4%4,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPRMW (2023)CELH (2025)
Efectivo y Equivalentes i507,90M398,87M
Total de Activos Corrientes i865,90M1,81B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i48,9%72,0%
Total de Pasivos Corrientes i426,10M1,08B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i24,0%42,9%
Deuda a Largo Plazo i1,39B669,93M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i78,7%26,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,44B2,94B
Beneficios Retenidos i167,20M175,91M
Beneficios Retenidos % of Revenue i9,4%7,0%
Propiedad, Planta y Equipo i809,30M60,62M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPRMW (2023)CELH (2025)
Flujo de Caja Operativo i301,90M80,01M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i17,0%3,2%
Gastos de Capital i-107,80M-36,07M
Flujo de Caja Libre i202,60M323,38M
FCF Margin i11,4%12,9%
Pago de Deuda i-324,50M-201,75M
Recompra de Acciones Comunes i-26,00M-45,50M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPRMWCELH
Shares Short iN/A22,47M
Short Ratio iN/A3,25
Short % of Float iN/A15,22%
Shares Outstanding i160,34M256,91M
Float Shares iN/A197,23M
% Held by Insiders iN/A28,44%
% Held by Institutions iN/A64,64%
% Held by Public iN/A6,92%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.

MétricaPRMWCELH
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,18N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,55%N/A
3-Year Total Dividends i$0,55N/A
Fecha Ex-DividendoMar 07, 2024N/A