Comparación Detallada de Acciones Primo Water [PRMW] vs National Beverage [FIZZ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Primo Water Corp gana en 9 métricas, National Beverage Corp. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Primo Water Corp | National Beverage Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,47 | 16,47 | National Beverage Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,02 | 5,17 | Primo Water Corp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,97 | 10,60 | Primo Water Corp |
| Ratio PEG | 3,32 | 3,46 | Primo Water Corp |
| VE/EBITDA | 10,90 | 10,89 | National Beverage Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 64,17% | 15,71% | Primo Water Corp |
| Margen Operativo (TTM) | 9,15% | 19,33% | National Beverage Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,15% | 19,33% | National Beverage Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,52% | 37,95% | National Beverage Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,76% | 21,41% | National Beverage Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $202,60 M | $170,42 M | Primo Water Corp |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 7,39% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -26,87% | -17,56% | National Beverage Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,69 | 2,58 | Primo Water Corp |
| Valor de Empresa | $3,91 MM | $2,83 MM | Primo Water Corp |
| Ratio VE/Ingresos | 2,21 | 2,36 | Primo Water Corp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,69% | 37,65% | Primo Water Corp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $13 | National Beverage Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,48 | $2,00 | National Beverage Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,73 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 12,57% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Water Corp vs National Beverage Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water Corp | 2,59% | 0,00% | 3,21% | 15,83% | 46,90% | 49,17% |
| National Beverage Corp. | -1,06% | 2,21% | 6,25% | 5,15% | 7,79% | 15,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water Corp | -26,87% | 83,13% | 34,31% | 47,94% | 203,29% | 72,69% |
| National Beverage Corp. | -17,56% | -25,54% | -19,27% | 34,97% | 440,06% | 635,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Water Corp vs National Beverage Corp.
| Métrica | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,99B | $3,17B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.231.622 | 208.401 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.873.330 | 242.647 |
| Último Cierre | $24,15 | $36,55 |
| Rango 52 Semanas | $14,36 - $30,98 | $31,21 - $47,89 |
| % desde Máximo 52S | -22,03% | -23,68% |
| Máximo Histórico | $36,57 (Nov 01, 1993) | $98,21 (Jan 25, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -33,96% | -62,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,64% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,38% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,97 | 10,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,25 | $6,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $3,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,90M | $195,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,34B | $120,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $3,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Water Corp vs National Beverage Corp.
| Métrica | PRMW (Apr 08, 2026) | FIZZ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,47 | 16,47 |
| P/E Prospectivo | 15,23 | 16,37 |
| Ratio PEG | 3,32 | 3,46 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,69 | 2,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,02 | 5,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,99B | $3,17B |
| Valor de Empresa | $3,91B | $2,83B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,21 | 2,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,90 | 10,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,25 | $6,37 |
Comparación de Estados Financieros: Primo Water Corp vs National Beverage Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | PRMW (2023) | FIZZ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,77B | 1,20B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 634,80M | 757,41M |
| COGS % of Revenue | 35,8% | 63,0% |
| Beneficio Bruto | 1,14B | 443,94M |
| Gross Margin | 64,2% | 37,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 161,00M | 235,46M |
| Margen Operativo | 9,1% | 19,6% |
| EBITDA | 358,80M | 256,26M |
| EBITDA Margin | 20,3% | 21,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 90,80M | 244,56M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,1% | 20,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 27,00M | 57,74M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 4,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 238,10M | 186,82M |
| Margen de Beneficio | 13,4% | 15,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | PRMW (2023) | FIZZ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 507,90M | 193,84M |
| Total de Activos Corrientes | 865,90M | 406,93M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 48,9% | 33,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 426,10M | 140,50M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,0% | 11,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,39B | 57,59M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 78,7% | 4,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,44B | 444,00M |
| Beneficios Retenidos | 167,20M | 417,75M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 9,4% | 34,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 809,30M | 70,29M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | PRMW (2023) | FIZZ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 301,90M | 211,57M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 17,0% | 17,6% |
| Gastos de Capital | -107,80M | -36,28M |
| Flujo de Caja Libre | 202,60M | 170,42M |
| FCF Margin | 11,4% | 14,2% |
| Pago de Deuda | -324,50M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -26,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 2,98M |
| Short Ratio | N/A | 11,75 |
| Short % of Float | N/A | 12,57% |
| Shares Outstanding | 160,34M | 93,61M |
| Float Shares | N/A | 23,70M |
| % Held by Insiders | N/A | 74,68% |
| % Held by Institutions | N/A | 25,72% |
| % Held by Public | N/A | -0,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Water Corp vs National Beverage Corp.
| Métrica | PRMW | FIZZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $3,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 6,34% |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | $3,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2024 | Jun 24, 2024 |