Comparación Detallada de Acciones Primo Water [PRMW] vs PepsiCo [PEP]
Primo Water
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Primo Water gana en 6 métricas, PepsiCo gana en 12 métricas, con 0 empates. PepsiCo parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Primo Water | PepsiCo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,47 | 26,19 | PepsiCo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,60 | 10,68 | Primo Water |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,97 | 276,87 | Primo Water |
| Ratio PEG | 3,32 | -0,44 | PepsiCo |
| VE/EBITDA | 13,39 | 14,10 | Primo Water |
| Margen de Beneficio (TTM) | 64,17% | 8,23% | Primo Water |
| Margen Operativo (TTM) | 9,15% | 17,49% | PepsiCo |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,15% | 17,49% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,52% | 39,86% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,76% | 8,51% | PepsiCo |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $202,60 M | $7,19 MM | PepsiCo |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,68% | -18,20% | Primo Water |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,19 | 2,14 | PepsiCo |
| Valor de Empresa | $4,81 MM | $240,06 MM | PepsiCo |
| Ratio VE/Ingresos | 2,71 | 2,62 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,69% | 54,66% | Primo Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $67 | PepsiCo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,48 | $5,48 | PepsiCo |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,47 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Water vs PepsiCo
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
| PepsiCo | -0,43% | -2,15% | -6,37% | 6,56% | -7,47% | -6,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water | -7,68% | 84,57% | 68,61% | 109,55% | 179,48% | 33,39% |
| PepsiCo | -18,20% | -16,91% | 4,85% | 49,81% | 111,75% | 156,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: Primo Water vs PepsiCo
Primo Water
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Primo Water, con una iniciación positiva por parte de un analista contrarrestada por cambios ejecutivos no revelados y una proyección de BPA neutral. Si bien las perspectivas a largo plazo parecen prometedoras según el análisis de William Blair, la falta de claridad en torno a los cambios de liderazgo introduce cierta incertidumbre para los inversores.
PepsiCo
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para PepsiCo, con la intervención de inversores activistas generando incertidumbre junto con movimientos estratégicos para fortalecer su cartera y compromiso con la sostenibilidad. Si bien la mejora en las previsiones es positiva, la reacción inicial del mercado a la participación de Elliott sugiere posibles vientos en contra, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Water vs PepsiCo
| Métrica | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,88B | $196,50B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.584.058 | 8.476.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.330.863 | 7.959.293 |
| Último Cierre | $22,61 | $140,03 |
| Rango 52 Semanas | $21,60 - $35,85 | $127,60 - $179,43 |
| % desde Máximo 52S | -36,92% | -21,96% |
| Máximo Histórico | $36,57 (Nov 01, 1993) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -38,17% | -28,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | -0,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,64% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,97 | 276,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,25 | $13,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $5,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,90M | $12,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,34B | $7,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $6,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Water vs PepsiCo
| Métrica | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,47 | 26,19 |
| P/E Prospectivo | 15,23 | 16,63 |
| Ratio PEG | 3,32 | -0,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,19 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,60 | 10,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,88B | $196,50B |
| Valor de Empresa | $4,81B | $240,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,71 | 2,62 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,39 | 14,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,25 | $13,44 |
Comparación de Estados Financieros: Primo Water vs PepsiCo
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $511,40M | $22,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $180,60M | $10,30B |
| Beneficio Bruto | $330,80M | $12,42B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $68,50M | $3,65B |
| EBITDA | $127,50M | $4,67B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $52,10M | $1,57B |
| Impuesto sobre la Renta | $13,90M | $292,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,60M | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $667,30M | $8,27B |
| Total de Activos Corrientes | $998,30M | $26,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $426,10M | $31,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,40B | $39,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,48B | $18,53B |
| Beneficios Retenidos | $194,50M | $72,24B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $687,20M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $66,00M | $-939,00M |
| Gastos de Capital | $-33,80M | $132,00M |
| Flujo de Caja Libre | $59,20M | $-1,58B |
| Pago de Deuda | $-3,40M | $-3,66B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100.000 | $-183,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 22,41M |
| Short Ratio | N/A | 2,84 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.584.058 | 8.476.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.330.863 | 7.959.293 |
| Shares Outstanding | 159,48M | 1,37B |
| Float Shares | N/A | 1,37B |
| % Held by Insiders | N/A | 0,00% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Water vs PepsiCo
| Métrica | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $6,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | $16,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2024 | Sep 05, 2025 |