Comparación Detallada de Acciones Primo Water [PRMW] vs PepsiCo [PEP]

Primo Water Corp

NYSE
Cargando...

PepsiCo, Inc.

NASDAQ
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Primo Water Corp gana en 7 métricas, PepsiCo, Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. PepsiCo, Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Primo Water Corp PepsiCo, Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 47,47 24,44 PepsiCo, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,02 9,96 Primo Water Corp
Ratio Deuda-Patrimonio 0,97 244,84 Primo Water Corp
Ratio PEG 3,32 0,91 PepsiCo, Inc.
VE/EBITDA 10,90 13,63 Primo Water Corp
Margen de Beneficio (TTM) 64,17% 9,15% Primo Water Corp
Margen Operativo (TTM) 9,15% 16,96% PepsiCo, Inc.
Margen EBITDA (TTM) 9,15% 16,96% PepsiCo, Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 16,52% 43,88% PepsiCo, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,76% 9,09% PepsiCo, Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $202,60 M $7,67 MM PepsiCo, Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 4,12% N/A
Rentabilidad 1 Año -26,87% 10,26% PepsiCo, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,69 2,23 Primo Water Corp
Valor de Empresa $3,91 MM $254,86 MM PepsiCo, Inc.
Ratio VE/Ingresos 2,21 2,67 Primo Water Corp
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 64,69% 55,19% Primo Water Corp
Ingresos por Acción (TTM) $11 $70 PepsiCo, Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,48 $6,37 PepsiCo, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,41 N/A
Short % of Float N/A 1,67% N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

PRMW
PEP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Primo Water Corp2,59%0,00%3,21%15,83%46,90%49,17%
PepsiCo, Inc.1,37%3,96%-1,92%-7,27%-3,29%2,83%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Primo Water Corp-26,87%83,13%34,31%47,94%203,29%72,69%
PepsiCo, Inc.10,26%-22,45%-0,79%39,51%109,94%141,66%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

MétricaPRMWPEP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,99B$212,48B
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i5.231.6226.576.070
Volumen Promedio 90 Días i5.873.3306.360.107
Último Cierre$24,15$146,25
Rango 52 Semanas$14,36 - $30,98$127,60 - $171,48
% desde Máximo 52S-22,03%-14,71%
Máximo Histórico$36,57 (Nov 01, 1993)$196,88 (May 15, 2023)
% desde Máximo Histórico-33,96%-25,72%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,05%0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,09%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,64%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,17%0,44%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,97244,84
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$9,25$15,63
Efectivo por Acción (MRQ)N/A$7,92
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$301,90M$13,10B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$1,34B$8,75B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,12%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$7,03

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

MétricaPRMW (Apr 08, 2026)PEP (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i47,4724,44
P/E Prospectivo i15,2317,01
Ratio PEG i3,320,91
Precio sobre Ventas (TTM) i1,692,23
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,029,96
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,99B$212,48B
Valor de Empresa i$3,91B$254,86B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,212,67
Empresa sobre EBITDA i10,9013,63
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,41
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$9,25$15,63

Comparación de Estados Financieros: Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPRMW (2023)PEP (2025)
Ingresos/Ventas i1,77B93,93B
Costo de Mercancías Vendidas i634,80M43,07B
COGS % of Revenue i35,8%45,9%
Beneficio Bruto i1,14B50,86B
Gross Margin i64,2%54,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i161,00M13,49B
Margen Operativo i9,1%14,4%
EBITDA i358,80M17,54B
EBITDA Margin i20,3%18,7%
Ingresos Antes de Impuestos i90,80M10,24B
Pre-Tax Income % of Revenue i5,1%10,9%
Impuesto sobre la Renta i27,00M1,95B
Income Tax % of Revenue i1,5%2,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i238,10M8,30B
Margen de Beneficio i13,4%8,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPRMW (2023)PEP (2025)
Efectivo y Equivalentes i507,90M9,16B
Total de Activos Corrientes i865,90M27,95B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i48,9%29,8%
Total de Pasivos Corrientes i426,10M32,76B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i24,0%34,9%
Deuda a Largo Plazo i1,39B42,32B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i78,7%45,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,44B20,55B
Beneficios Retenidos i167,20M72,79B
Beneficios Retenidos % of Revenue i9,4%77,5%
Propiedad, Planta y Equipo i809,30M3,75B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPRMW (2023)PEP (2025)
Flujo de Caja Operativo i301,90M10,65B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i17,0%11,3%
Gastos de Capital i-107,80M528,00M
Flujo de Caja Libre i202,60M7,67B
FCF Margin i11,4%8,2%
Pago de Deuda i-324,50M-12,00B
Recompra de Acciones Comunes i-26,00M-1,00B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPRMWPEP
Shares Short iN/A20,48M
Short Ratio iN/A3,30
Short % of Float iN/A1,67%
Shares Outstanding i160,34M1,37B
Float Shares iN/A1,36B
% Held by Insiders iN/A0,20%
% Held by Institutions iN/A80,14%
% Held by Public iN/A19,66%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

MétricaPRMWPEP
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$7,03
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,12%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,18$5,76
3-Year Avg Dividend Yield i0,55%0,83%
3-Year Total Dividends i$0,55$17,27
Fecha Ex-DividendoMar 07, 2024Mar 06, 2026