Comparación Detallada de Acciones Ferrari N.V [RACE] vs Polestar Automotive [PSNYW]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ferrari N.V. gana en 13 métricas, Polestar Automotive Holding UK PLC gana en 3 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ferrari N.V. | Polestar Automotive Holding UK PLC | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,29 | -0,13 | Ferrari N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 24,08 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 93,27 | -1,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio PEG | 50,62 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 38,18 | -15,24 | Ferrari N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,99% | -77,08% | Ferrari N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | 30,14% | -32,34% | Ferrari N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,14% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 46,27% | 46,02% | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,36% | -14,66% | Ferrari N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $937,51 M | $-1,35 MM | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad 1 Año | -23,42% | 1.935,71% | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,65 | 9,44 | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Valor de Empresa | $99,79 MM | $14,06 MM | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 12,70 | 4,60 | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,12% | 0,30% | Ferrari N.V. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $33 | Ferrari N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,99 | $-25,48 | Ferrari N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 1,72 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 4.582,03% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | -3,51% | -2,48% | -12,70% | -34,52% | -34,05% | -53,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 1.935,71% | 290,41% | -95,56% | -93,96% | -93,96% | -93,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
| Métrica | RACE | PSNYW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $87,05B | $31,00B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 311.880 | 6.873 |
| Volumen Promedio 90 Días | 313.240 | 7.821 |
| Último Cierre | $369,06 | $2,75 |
| Rango 52 Semanas | $312,51 - $519,10 | $2,33 - $14,40 |
| % desde Máximo 52S | -28,90% | -80,90% |
| Máximo Histórico | $519,10 (Jul 25, 2025) | $76,89 (Aug 15, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -28,90% | -96,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,45% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | -0,77% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | -0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,46% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 93,27 | -1,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,03 | $-60,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,50 | $0,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,59B | $-914.988.992 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $596,75M | $-943.137.856 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
| Métrica | RACE (Jun 13, 2025) | PSNYW (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,29 | -0,13 |
| P/E Prospectivo | 50,62 | N/A |
| Ratio PEG | 50,62 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,65 | 9,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 24,08 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $87,05B | $31,00B |
| Valor de Empresa | $99,79B | $14,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,70 | 4,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,18 | -15,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 1,72 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,03 | $-60,39 |
Comparación de Estados Financieros: Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RACE (2024) | PSNYW (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,68B | 3,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,33B | 4,14B |
| COGS % of Revenue | 49,9% | 135,4% |
| Beneficio Bruto | 3,35B | -1,08B |
| Gross Margin | 50,1% | -35,4% |
| Investigación y Desarrollo | 894,09M | 77,64M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,88B | -1,99B |
| Margen Operativo | 28,2% | -65,0% |
| EBITDA | 2,60B | -1,98B |
| EBITDA Margin | 39,0% | -64,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,89B | -2,36B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | -77,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 363,04M | -3,69M |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | -0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,53B | -2,36B |
| Margen de Beneficio | 22,9% | -77,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RACE (2024) | PSNYW (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,74B | 739,24M |
| Total de Activos Corrientes | 5,02B | 2,30B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 75,2% | 75,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,49B | 4,74B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,3% | 155,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,35B | 2,39B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 50,2% | 78,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,54B | -3,33B |
| Beneficios Retenidos | 3,52B | -6,91B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 52,7% | -226,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 316,87M | 202,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RACE (2024) | PSNYW (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,26B | -1,54B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 33,8% | -50,4% |
| Gastos de Capital | -480,24M | -147,86M |
| Flujo de Caja Libre | 937,51M | -1,35B |
| FCF Margin | 14,0% | -44,1% |
| Pago de Deuda | -411,64M | -2,93B |
| Recompra de Acciones Comunes | -581,08M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RACE | PSNYW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 6.501 |
| Short Ratio | 7,54 | 1,58 |
| Short % of Float | 4.582,03% | N/A |
| Shares Outstanding | 179,04M | 2,78B |
| Float Shares | 118,77M | 824,35M |
| % Held by Insiders | 30,49% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 41,53% | 14,92% |
| % Held by Public | 27,98% | 85,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
| Métrica | RACE | PSNYW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,53 | $0,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | $4,59 | $0,49 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 22, 2024 | Sep 14, 2022 |