Comparación Detallada de Acciones Ferrari N.V [RACE] vs Tesla [TSLA]

Ferrari N.V

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Tesla

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ferrari N.V gana en 12 métricas, Tesla gana en 7 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaFerrari N.VTeslaMejor
Ratio P/E (TTM)48,29192,81Ferrari N.V
Ratio Precio-Valor en Libros24,0814,64Tesla
Ratio Deuda-Patrimonio93,2717,41Tesla
Ratio PEG50,62104,73Ferrari N.V
VE/EBITDA38,1885,25Ferrari N.V
Margen de Beneficio (TTM)22,99%6,38%Ferrari N.V
Margen Operativo (TTM)30,14%2,55%Ferrari N.V
Margen EBITDA (TTM)30,14%2,55%Ferrari N.V
Rentabilidad sobre Patrimonio46,27%8,77%Ferrari N.V
Rentabilidad sobre Activos (TTM)13,36%3,72%Ferrari N.V
Flujo de Caja Libre (TTM)$937,51 M$3,58 MMTesla
Rentabilidad 1 Año0,61%45,73%Tesla
Ratio Precio-Ventas (TTM)12,6511,42Tesla
Valor de Empresa$99,79 MM$1.069,90 MMTesla
Ratio VE/Ingresos12,7011,18Tesla
Margen de Beneficio Bruto (TTM)52,12%16,31%Ferrari N.V
Ingresos por Acción (TTM)$38$30Ferrari N.V
Beneficio por Acción (Diluido)$9,99$1,76Ferrari N.V
Beta (Volatilidad de la Acción)0,692,43Ferrari N.V
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Ferrari N.V vs Tesla

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Ferrari N.V
Tesla
Resumen de la Acción Ferrari N.V | Resumen de la Acción Tesla

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Ferrari N.V-1,61%-15,73%-10,86%-5,19%1,70%4,76%
Tesla-1,83%-4,25%0,64%7,88%-21,12%-20,21%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Ferrari N.V0,61%105,83%134,60%673,75%673,75%673,75%
Tesla45,73%5,02%212,47%1.771,55%23.001,53%23.542,97%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ferrari N.V vs Tesla

MétricaRACETSLA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$87,05B$1,09T
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i311.880108.508.770
Volumen Promedio 90 Días i313.240109.904.993
Último Cierre$436,24$302,63
Rango 52 Semanas$391,54 - $519,10$182,00 - $488,54
% desde Máximo 52S-15,96%-38,05%
Máximo Histórico$519,10 (Jul 25, 2025)$488,54 (Dec 16, 2024)
% desde Máximo Histórico-15,96%-38,05%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%-0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,17%-0,71%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,23%0,06%
Margen Operativo (TTM) i0,30%0,03%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,46%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i93,2717,41
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$20,03$23,18
Efectivo por Acción (MRQ)$10,50$11,49
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$2,59B$16,84B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$596,75M$3,36B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ferrari N.V vs Tesla

MétricaRACETSLA
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i48,29192,81
P/E Prospectivo i50,62104,73
Ratio PEG i50,62104,73
Precio sobre Ventas (TTM) i12,6511,42
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i24,0814,64
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$87,05B$1,09T
Valor de Empresa i$99,79B$1,07T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i12,7011,18
Empresa sobre EBITDA i38,1885,25
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,692,43
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$20,03$23,18

Comparación de Estados Financieros: Ferrari N.V vs Tesla

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)RACETSLA
Ingresos/Ventas i$1,79B$19,34B
Costo de Mercancías Vendidas i$857,49M$16,18B
Beneficio Bruto i$933,26M$3,15B
Investigación y Desarrollo i$232,79M$1,41B
Ingresos Operativos (EBIT) i$551,40M$493,00M
EBITDA i$705,06M$2,22B
Ingresos Antes de Impuestos i$528,27M$589,00M
Impuesto sobre la Renta i$116,22M$169,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$412,05M$420,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)RACETSLA
Efectivo y Equivalentes i$1,91B$16,14B
Total de Activos Corrientes i$5,29B$58,36B
Total de Pasivos Corrientes i$1,79B$28,82B
Deuda a Largo Plazo i$3,33B$10,36B
Total de Patrimonio de Accionistas i$3,57B$73,68B
Beneficios Retenidos i$3,51B$35,21B
Propiedad, Planta y Equipo iN/A$20,99B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)RACETSLA
Flujo de Caja Operativo i$836,54M$5,14B
Gastos de Capital i$-109,06M$-2,78B
Flujo de Caja Libre i$623,13M$2,03B
Pago de Deuda i$-57,08M$-807,00M
Recompra de Acciones Comunes i$-423,68MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRACETSLA
Shares Short i2,34M81,32M
Short Ratio i7,540,58
Short % of Float i45,82%0,03%
Average Daily Volume (10 Day) i311.880108.508.770
Average Daily Volume (90 Day) i313.240109.904.993
Shares Outstanding i179,04M3,22B
Float Shares i118,77M2,80B
% Held by Insiders i0,30%0,13%
% Held by Institutions i0,42%0,50%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ferrari N.V vs Tesla

MétricaRACETSLA
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,53N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,67%N/A
3-Year Total Dividends i$4,59N/A
Fecha Ex-DividendoApr 22, 2024N/A