Comparación Detallada de Acciones Ferrari N.V [RACE] vs Tesla [TSLA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ferrari N.V. gana en 12 métricas, Tesla Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ferrari N.V. | Tesla Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 48,29 | 345,23 | Ferrari N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 24,08 | 17,19 | Tesla Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 93,27 | 10,88 | Tesla Inc. |
| Ratio PEG | 50,62 | 22,44 | Tesla Inc. |
| VE/EBITDA | 38,18 | 105,80 | Ferrari N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,99% | 3,95% | Ferrari N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | 30,14% | 4,20% | Ferrari N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,14% | 4,20% | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 46,27% | 4,90% | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,36% | 2,23% | Ferrari N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $937,51 M | $6,22 MM | Tesla Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -23,42% | 24,94% | Tesla Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,65 | 14,44 | Ferrari N.V. |
| Valor de Empresa | $99,79 MM | $1.173,78 MM | Tesla Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 12,70 | 11,99 | Tesla Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,12% | 21,08% | Ferrari N.V. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $30 | Ferrari N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,99 | $1,09 | Ferrari N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 1,92 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 4.582,03% | 1,97% | Tesla Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
| Tesla Inc. | 1,16% | 0,54% | -2,63% | 3,94% | -13,50% | -6,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
| Tesla Inc. | 24,94% | 56,00% | 95,62% | 2.730,29% | 22.862,15% | 31.652,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
| Métrica | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $87,05B | $1,41T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 311.880 | 71.538.658 |
| Volumen Promedio 90 Días | 313.240 | 67.084.073 |
| Último Cierre | $369,06 | $411,15 |
| Rango 52 Semanas | $312,51 - $519,10 | $288,77 - $498,83 |
| % desde Máximo 52S | -28,90% | -17,58% |
| Máximo Histórico | $519,10 (Jul 25, 2025) | $498,82 (Dec 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -28,90% | -17,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,46% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 93,27 | 10,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,03 | $21,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,50 | $13,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,59B | $16,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $596,75M | $6,24B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
| Métrica | RACE (Jun 13, 2025) | TSLA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 48,29 | 345,23 |
| P/E Prospectivo | 50,62 | 142,72 |
| Ratio PEG | 50,62 | 22,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,65 | 14,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 24,08 | 17,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $87,05B | $1,41T |
| Valor de Empresa | $99,79B | $1,17T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,70 | 11,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,18 | 105,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 1,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,03 | $21,90 |
Comparación de Estados Financieros: Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RACE (2024) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,68B | 94,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,33B | 77,73B |
| COGS % of Revenue | 49,9% | 82,0% |
| Beneficio Bruto | 3,35B | 17,09B |
| Gross Margin | 50,1% | 18,0% |
| Investigación y Desarrollo | 894,09M | 6,41B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,88B | 4,85B |
| Margen Operativo | 28,2% | 5,1% |
| EBITDA | 2,60B | 12,26B |
| EBITDA Margin | 39,0% | 12,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,89B | 5,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | 5,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 363,04M | 1,42B |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,53B | 3,86B |
| Margen de Beneficio | 22,9% | 4,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RACE (2024) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,74B | 16,51B |
| Total de Activos Corrientes | 5,02B | 68,64B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 75,2% | 72,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,49B | 31,71B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,3% | 33,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,35B | 12,13B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 50,2% | 12,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,54B | 82,87B |
| Beneficios Retenidos | 3,52B | 39,00B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 52,7% | 41,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 316,87M | 24,37B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RACE (2024) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,26B | 17,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 33,8% | 18,0% |
| Gastos de Capital | -480,24M | -8,53B |
| Flujo de Caja Libre | 937,51M | 6,22B |
| FCF Margin | 14,0% | 6,6% |
| Pago de Deuda | -411,64M | -5,65B |
| Recompra de Acciones Comunes | -581,08M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 65,60M |
| Short Ratio | 7,54 | 1,06 |
| Short % of Float | 4.582,03% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 179,04M | 3,76B |
| Float Shares | 118,77M | 2,42B |
| % Held by Insiders | 30,49% | 11,13% |
| % Held by Institutions | 41,53% | 44,98% |
| % Held by Public | 27,98% | 43,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
| Métrica | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,53 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,59 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 22, 2024 | N/A |