Comparación Detallada de Acciones Rubrik [RBRK] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rubrik Inc. gana en 7 métricas, CrowdStrike Holdings Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. CrowdStrike Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rubrik Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,29 | 716,55 | Rubrik Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -20,20 | 25,72 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,25 | 18,34 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -0,92 | -5,10 | Rubrik Inc. |
| VE/EBITDA | -31,44 | -2.350,03 | Rubrik Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -26,50% | -3,38% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -21,81% | 1,00% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,00% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 67,14% | -4,14% | Rubrik Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -10,31% | -1,57% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $237,84 M | $1,24 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -24,49% | 42,07% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,17 | 23,70 | Rubrik Inc. |
| Valor de Empresa | $10,07 MM | $109,66 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 7,65 | 22,79 | Rubrik Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 81,55% | 76,12% | Rubrik Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $19 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,78 | $-0,63 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,07 | N/A |
| Short % of Float | 8,29% | 2,99% | CrowdStrike Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Rubrik Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik Inc. | 2,35% | -2,70% | 9,44% | 35,07% | -12,64% | -7,53% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,48% | 5,18% | 16,64% | 63,48% | 42,14% | 52,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik Inc. | -24,49% | 79,45% | 79,45% | 79,45% | 79,45% | 79,45% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42,07% | 340,12% | 178,80% | 964,21% | 964,21% | 964,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rubrik Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | RBRK | CRWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,76B | $112,96B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.176.570 | 4.197.822 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.191.833 | 3.673.491 |
| Último Cierre | $69,79 | $692,91 |
| Rango 52 Semanas | $42,25 - $99,75 | $342,72 - $785,66 |
| % desde Máximo 52S | -30,04% | -11,81% |
| Máximo Histórico | $103,00 (Jun 06, 2025) | $785,66 (Jun 01, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -32,24% | -11,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,46% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,27% | -0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,22% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,67% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,25 | 18,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,57 | $17,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,29 | $20,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $282,91M | $1,61B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $392,85M | $1,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rubrik Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | RBRK (Apr 26, 2026) | CRWD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,29 | 716,55 |
| P/E Prospectivo | 89,62 | 72,81 |
| Ratio PEG | -0,92 | -5,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,17 | 23,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -20,20 | 25,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,76B | $112,96B |
| Valor de Empresa | $10,07B | $109,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,65 | 22,79 |
| Empresa sobre EBITDA | -31,44 | -2.350,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,57 | $17,48 |
Comparación de Estados Financieros: Rubrik Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RBRK (2026) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,32B | 4,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 261,88M | 1,22B |
| COGS % of Revenue | 19,9% | 25,3% |
| Beneficio Bruto | 1,05B | 3,59B |
| Gross Margin | 80,1% | 74,7% |
| Investigación y Desarrollo | 373,68M | 1,38B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -345,42M | -293,29M |
| Margen Operativo | -26,2% | -6,1% |
| EBITDA | -265,48M | 182,48M |
| EBITDA Margin | -20,2% | 3,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -326,47M | -126,99M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -24,8% | -2,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 22,36M | 34,18M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 0,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -348,83M | -161,17M |
| Margen de Beneficio | -26,5% | -3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RBRK (2026) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 380,20M | 5,23B |
| Total de Activos Corrientes | 2,22B | 7,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 168,9% | 154,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,31B | 4,18B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 99,8% | 87,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,13B | 801,85M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 85,9% | 16,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -519,56M | 4,47B |
| Beneficios Retenidos | -3,19B | -1,28B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -242,1% | -26,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 87,48M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RBRK (2026) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 324,76M | 1,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 24,7% | 36,1% |
| Gastos de Capital | -29,63M | -302,11M |
| Flujo de Caja Libre | 237,84M | 1,24B |
| FCF Margin | 18,1% | 25,8% |
| Pago de Deuda | -329,65M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RBRK | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,14M | 7,36M |
| Short Ratio | 3,06 | 1,78 |
| Short % of Float | 8,29% | 2,99% |
| Shares Outstanding | 202,24M | 253,36M |
| Float Shares | 154,72M | 249,00M |
| % Held by Insiders | 2,51% | 3,12% |
| % Held by Institutions | 74,12% | 75,27% |
| % Held by Public | 23,37% | 21,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rubrik Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | RBRK | CRWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |