Comparación Detallada de Acciones Rubrik [RBRK] vs Microsoft [MSFT]

Rubrik Inc.

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Microsoft Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Rubrik Inc. gana en 4 métricas, Microsoft Corp. gana en 14 métricas, con 0 empates. Microsoft Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Rubrik Inc. Microsoft Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 27,29 26,56 Microsoft Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros -20,20 8,06 Microsoft Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio -2,25 31,54 Microsoft Corp.
Ratio PEG -0,92 0,44 Microsoft Corp.
VE/EBITDA -31,44 18,16 Microsoft Corp.
Margen de Beneficio (TTM) -26,50% 39,04% Microsoft Corp.
Margen Operativo (TTM) -21,81% 47,09% Microsoft Corp.
Margen EBITDA (TTM) N/A 47,09% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 67,14% 34,39% Rubrik Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -10,31% 14,86% Microsoft Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $237,84 M $71,61 MM Microsoft Corp.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,11% N/A
Rentabilidad 1 Año -24,49% -17,73% Microsoft Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 8,17 10,32 Rubrik Inc.
Valor de Empresa $10,07 MM $3.183,47 MM Microsoft Corp.
Ratio VE/Ingresos 7,65 10,42 Rubrik Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 81,55% 68,04% Rubrik Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $7 $41 Microsoft Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,78 $15,97 Microsoft Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 1,11 N/A
Short % of Float 8,29% 1,09% Microsoft Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Rubrik Inc. vs Microsoft Corp.

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RBRK
MSFT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Rubrik Inc.2,35%-2,70%9,44%35,07%-12,64%-7,53%
Microsoft Corp.2,31%-2,91%-5,25%-0,05%-15,81%-15,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Rubrik Inc.-24,49%79,45%79,45%79,45%79,45%79,45%
Microsoft Corp.-17,73%14,14%50,61%679,45%1.510,63%1.668,05%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rubrik Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaRBRKMSFT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$10,76B$3,09T
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i3.176.57035.949.722
Volumen Promedio 90 Días i4.191.83332.871.754
Último Cierre$69,79$399,76
Rango 52 Semanas$42,25 - $99,75$356,28 - $555,45
% desde Máximo 52S-30,04%-28,03%
Máximo Histórico$103,00 (Jun 06, 2025)$555,45 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-32,24%-28,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,46%0,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,46%0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,27%0,39%
Margen Operativo (TTM) i-0,22%0,47%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,67%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-2,2531,54
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$-2,57$52,62
Efectivo por Acción (MRQ)$8,29$12,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$282,91M$160,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$392,85M$53,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rubrik Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaRBRK (Apr 26, 2026)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i27,2926,56
P/E Prospectivo i89,6222,44
Ratio PEG i-0,920,44
Precio sobre Ventas (TTM) i8,1710,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-20,208,06
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$10,76B$3,09T
Valor de Empresa i$10,07B$3,18T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,6510,42
Empresa sobre EBITDA i-31,4418,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A1,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$-2,57$52,62

Comparación de Estados Financieros: Rubrik Inc. vs Microsoft Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaRBRK (2026)MSFT (2025)
Ingresos/Ventas i1,32B281,72B
Costo de Mercancías Vendidas i261,88M87,83B
COGS % of Revenue i19,9%31,2%
Beneficio Bruto i1,05B193,89B
Gross Margin i80,1%68,8%
Investigación y Desarrollo i373,68M32,49B
Ingresos Operativos (EBIT) i-345,42M128,53B
Margen Operativo i-26,2%45,6%
EBITDA i-265,48M160,60B
EBITDA Margin i-20,2%57,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-326,47M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i-24,8%43,9%
Impuesto sobre la Renta i22,36M21,80B
Income Tax % of Revenue i1,7%7,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i-348,83M101,83B
Margen de Beneficio i-26,5%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaRBRK (2026)MSFT (2025)
Efectivo y Equivalentes i380,20M30,24B
Total de Activos Corrientes i2,22B191,13B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i168,9%67,8%
Total de Pasivos Corrientes i1,31B141,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i99,8%50,1%
Deuda a Largo Plazo i1,13B57,59B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i85,9%20,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i-519,56M343,48B
Beneficios Retenidos i-3,19B237,73B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-242,1%84,4%
Propiedad, Planta y Equipo i87,48M24,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaRBRK (2026)MSFT (2025)
Flujo de Caja Operativo i324,76M135,55B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i24,7%48,1%
Gastos de Capital i-29,63M-64,55B
Flujo de Caja Libre i237,84M71,61B
FCF Margin i18,1%25,4%
Pago de Deuda i-329,65M-3,22B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-18,42B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRBRKMSFT
Shares Short i13,14M80,99M
Short Ratio i3,062,51
Short % of Float i8,29%1,09%
Shares Outstanding i202,24M7,43B
Float Shares i154,72M7,41B
% Held by Insiders i2,51%0,08%
% Held by Institutions i74,12%76,12%
% Held by Public i23,37%23,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rubrik Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaRBRKMSFT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$10,41
Fecha Ex-DividendoN/AMay 21, 2026