Comparación Detallada de Acciones Rubrik [RBRK] vs Palo Alto Networks [PANW]
Rubrik
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Rubrik gana en 8 métricas, Palo Alto Networks gana en 9 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rubrik | Palo Alto Networks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,29 | 130,31 | Rubrik |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -28,77 | 17,69 | Rubrik |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,07 | 5,34 | Rubrik |
| Ratio PEG | -0,55 | -4,22 | Palo Alto Networks |
| VE/EBITDA | -39,30 | 102,37 | Rubrik |
| Margen de Beneficio (TTM) | -41,00% | 12,30% | Palo Alto Networks |
| Margen Operativo (TTM) | -30,49% | 13,53% | Palo Alto Networks |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,53% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 208,55% | 17,45% | Rubrik |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,85% | 3,07% | Palo Alto Networks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $21,63 M | $3,47 MM | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad 1 Año | 149,53% | 21,04% | Rubrik |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,11 | 15,21 | Rubrik |
| Valor de Empresa | $16,00 MM | $136,10 MM | Palo Alto Networks |
| Ratio VE/Ingresos | 14,78 | 14,76 | Palo Alto Networks |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 79,49% | 73,23% | Rubrik |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $14 | Palo Alto Networks |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,08 | $1,59 | Palo Alto Networks |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,97 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rubrik vs Palo Alto Networks
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik | -1,33% | 0,82% | -5,59% | -7,03% | 44,16% | 24,82% |
| Palo Alto Networks | -1,01% | 2,38% | 8,18% | 2,66% | 25,44% | 14,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik | 149,53% | 117,95% | 117,95% | 117,95% | 117,95% | 117,95% |
| Palo Alto Networks | 21,04% | 143,87% | 392,25% | 623,18% | 2.241,13% | 2.241,13% |
Sentimiento Basado en Noticias: Rubrik vs Palo Alto Networks
Rubrik
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para los inversores de Rubrik. Si bien la empresa superó las expectativas de beneficios y recibió una cobertura positiva de los analistas, la venta de acciones por parte de insiders provocó una caída en el precio de la acción. La continua expansión de las ofertas de ciberseguridad, particularmente con la plataforma Okta Recovery, sigue siendo una señal positiva, pero la actividad de los insiders introduce un grado de incertidumbre.
Palo Alto Networks
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Palo Alto Networks presentó un sólido informe de ganancias y una guía optimista, pero esto se vio eclipsado por importantes ventas de información privilegiada y vulnerabilidades emergentes en ciberseguridad. Estas señales contradictorias crean una narrativa de inversión mixta, haciendo de octubre un mes crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rubrik vs Palo Alto Networks
| Métrica | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,53B | $138,60B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.530.300 | 5.559.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.682.480 | 5.780.577 |
| Último Cierre | $82,82 | $207,19 |
| Rango 52 Semanas | $31,01 - $103,00 | $144,15 - $212,10 |
| % desde Máximo 52S | -19,59% | -2,31% |
| Máximo Histórico | $103,00 (Jun 06, 2025) | $212,10 (Oct 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -19,59% | -2,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,51% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,51% | -0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,41% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,30% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,09% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,07 | 5,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,86 | $11,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,71 | $4,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $211,07M | $3,72B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $314,39M | $3,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rubrik vs Palo Alto Networks
| Métrica | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,29 | 130,31 |
| P/E Prospectivo | -61,81 | 28,78 |
| Ratio PEG | -0,55 | -4,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,11 | 15,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -28,77 | 17,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,53B | $138,60B |
| Valor de Empresa | $16,00B | $136,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,78 | 14,76 |
| Empresa sobre EBITDA | -39,30 | 102,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,86 | $11,72 |
Comparación de Estados Financieros: Rubrik vs Palo Alto Networks
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $278,48M | $2,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $60,48M | $679,00M |
| Beneficio Bruto | $218,00M | $1,86B |
| Investigación y Desarrollo | $81,82M | $503,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-93,09M | $497,20M |
| EBITDA | $-82,94M | $695,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-100,83M | $591,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,27M | $338,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-102,10M | $253,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $284,00M | $2,27B |
| Total de Activos Corrientes | $1,12B | $7,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | $961,29M | $7,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $322,82M | $338,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-556,53M | $7,82B |
| Beneficios Retenidos | $-2,94B | $2,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $78,22M | $393,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $84,29M | $776,20M |
| Gastos de Capital | $-2,85M | $-86,30M |
| Flujo de Caja Libre | $33,34M | $934,50M |
| Pago de Deuda | N/A | $-383,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,82M | 49,94M |
| Short Ratio | 2,49 | 6,16 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.530.300 | 5.559.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.682.480 | 5.780.577 |
| Shares Outstanding | 189,77M | 667,90M |
| Float Shares | 138,57M | 662,37M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rubrik vs Palo Alto Networks
| Métrica | RBRK | PANW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |