Comparación Detallada de Acciones Rubrik [RBRK] vs Palo Alto Networks [PANW]

Rubrik Inc.

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Palo Alto Networks, Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rubrik Inc. gana en 5 métricas, Palo Alto Networks, Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks, Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Rubrik Inc. Palo Alto Networks, Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 27,29 101,23 Rubrik Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros -20,20 13,56 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio -2,25 4,89 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio PEG -0,92 2,08 Palo Alto Networks, Inc.
VE/EBITDA -31,44 93,58 Palo Alto Networks, Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -26,50% 12,96% Palo Alto Networks, Inc.
Margen Operativo (TTM) -21,81% 15,50% Palo Alto Networks, Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 15,50% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 67,14% 16,26% Rubrik Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -10,31% 3,45% Palo Alto Networks, Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $237,84 M $3,47 MM Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad 1 Año -24,49% 42,47% Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 8,17 14,95 Rubrik Inc.
Valor de Empresa $10,07 MM $143,78 MM Palo Alto Networks, Inc.
Ratio VE/Ingresos 7,65 14,53 Rubrik Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 81,55% 73,59% Rubrik Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $7 $15 Palo Alto Networks, Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,78 $1,79 Palo Alto Networks, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,77 N/A
Short % of Float 8,29% 3,32% Palo Alto Networks, Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Rubrik Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

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RBRK
PANW

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Rubrik Inc.2,35%-2,70%9,44%35,07%-12,64%-7,53%
Palo Alto Networks, Inc.1,76%6,84%17,18%69,93%53,08%58,63%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Rubrik Inc.-24,49%79,45%79,45%79,45%79,45%79,45%
Palo Alto Networks, Inc.42,47%126,85%351,36%1.207,86%3.059,55%3.059,55%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rubrik Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaRBRKPANW
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$10,76B$141,34B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.176.5708.028.579
Volumen Promedio 90 Días i4.191.8337.873.740
Último Cierre$69,79$284,54
Rango 52 Semanas$42,25 - $99,75$139,57 - $302,95
% desde Máximo 52S-30,04%-6,08%
Máximo Histórico$103,00 (Jun 06, 2025)$302,95 (Jun 01, 2026)
% desde Máximo Histórico-32,24%-6,08%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,46%0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,46%0,62%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,27%0,13%
Margen Operativo (TTM) i-0,22%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,67%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-2,254,89
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$-2,57$13,36
Efectivo por Acción (MRQ)$8,29$5,56
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$282,91M$3,97B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$392,85M$2,86B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rubrik Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaRBRK (Apr 26, 2026)PANW (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i27,29101,23
P/E Prospectivo i89,6245,61
Ratio PEG i-0,922,08
Precio sobre Ventas (TTM) i8,1714,95
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-20,2013,56
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$10,76B$141,34B
Valor de Empresa i$10,07B$143,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,6514,53
Empresa sobre EBITDA i-31,4493,58
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,77
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$-2,57$13,36

Comparación de Estados Financieros: Rubrik Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaRBRK (2026)PANW (2025)
Ingresos/Ventas i1,32B9,22B
Costo de Mercancías Vendidas i261,88M2,45B
COGS % of Revenue i19,9%26,6%
Beneficio Bruto i1,05B6,77B
Gross Margin i80,1%73,4%
Investigación y Desarrollo i373,68M1,98B
Ingresos Operativos (EBIT) i-345,42M1,24B
Margen Operativo i-26,2%13,5%
EBITDA i-265,48M1,97B
EBITDA Margin i-20,2%21,4%
Ingresos Antes de Impuestos i-326,47M1,60B
Pre-Tax Income % of Revenue i-24,8%17,3%
Impuesto sobre la Renta i22,36M461,80M
Income Tax % of Revenue i1,7%5,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-348,83M1,13B
Margen de Beneficio i-26,5%12,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaRBRK (2026)PANW (2025)
Efectivo y Equivalentes i380,20M2,27B
Total de Activos Corrientes i2,22B7,52B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i168,9%81,6%
Total de Pasivos Corrientes i1,31B7,99B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i99,8%86,6%
Deuda a Largo Plazo i1,13B338,20M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i85,9%3,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i-519,56M7,82B
Beneficios Retenidos i-3,19B2,48B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-242,1%26,9%
Propiedad, Planta y Equipo i87,48M393,70M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaRBRK (2026)PANW (2025)
Flujo de Caja Operativo i324,76M3,40B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i24,7%36,9%
Gastos de Capital i-29,63M-246,20M
Flujo de Caja Libre i237,84M3,47B
FCF Margin i18,1%37,6%
Pago de Deuda i-329,65M-965,60M
Recompra de Acciones Comunes iN/A0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRBRKPANW
Shares Short i13,14M26,73M
Short Ratio i3,063,30
Short % of Float i8,29%3,32%
Shares Outstanding i202,24M703,00M
Float Shares i154,72M809,15M
% Held by Insiders i2,51%0,79%
% Held by Institutions i74,12%74,49%
% Held by Public i23,37%24,72%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rubrik Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaRBRKPANW
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A