Comparación Detallada de Acciones Rubrik [RBRK] vs Synopsys [SNPS]
Rubrik
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Synopsys
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Rubrik gana en 8 métricas, Synopsys gana en 9 métricas, con 0 empates. Synopsys parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rubrik | Synopsys | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,70 | 69,71 | Rubrik |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -29,16 | 9,42 | Rubrik |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,65 | 108,34 | Rubrik |
| Ratio PEG | -0,26 | 4,16 | Rubrik |
| VE/EBITDA | -33,64 | 62,21 | Rubrik |
| Margen de Beneficio (TTM) | -53,68% | 34,77% | Synopsys |
| Margen Operativo (TTM) | -33,43% | 23,46% | Synopsys |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 23,46% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 208,55% | 15,55% | Rubrik |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -23,77% | 4,67% | Synopsys |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $21,63 M | $1,28 MM | Synopsys |
| Rentabilidad 1 Año | 143,89% | 10,90% | Rubrik |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,96 | 17,91 | Rubrik |
| Valor de Empresa | $16,19 MM | $91,56 MM | Synopsys |
| Ratio VE/Ingresos | 16,56 | 14,72 | Synopsys |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,28% | 80,16% | Synopsys |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $40 | Synopsys |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,47 | $8,64 | Synopsys |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,15 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rubrik vs Synopsys
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik | 0,16% | 0,94% | -1,49% | -2,86% | 22,30% | 28,47% |
| Synopsys | -0,49% | -2,95% | 1,13% | 19,29% | 25,97% | 23,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik | 143,89% | 124,32% | 124,32% | 124,32% | 124,32% | 124,32% |
| Synopsys | 10,90% | 68,50% | 172,53% | 1.170,00% | 2.492,85% | 3.097,06% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rubrik vs Synopsys
| Métrica | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,59B | $111,45B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.310.200 | 912.616 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.111.750 | 1.965.119 |
| Último Cierre | $85,24 | $598,17 |
| Rango 52 Semanas | $29,18 - $103,00 | $365,74 - $651,73 |
| % desde Máximo 52S | -17,24% | -8,22% |
| Máximo Histórico | $103,00 (Jun 06, 2025) | $651,72 (Jul 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -17,24% | -8,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,49% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,49% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,54% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,33% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,09% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,65 | 108,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,88 | $63,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,94 | $91,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $119,26M | $1,23B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $228,93M | $1,94B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rubrik vs Synopsys
| Métrica | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,70 | 69,71 |
| P/E Prospectivo | -63,97 | 40,50 |
| Ratio PEG | -0,26 | 4,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,96 | 17,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -29,16 | 9,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,59B | $111,45B |
| Valor de Empresa | $16,19B | $91,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,56 | 14,72 |
| Empresa sobre EBITDA | -33,64 | 62,21 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,88 | $63,91 |
Comparación de Estados Financieros: Rubrik vs Synopsys
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $278,48M | $1,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $60,48M | $318,35M |
| Beneficio Bruto | $218,00M | $1,29B |
| Investigación y Desarrollo | $81,82M | $553,98M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-93,09M | $376,43M |
| EBITDA | $-82,94M | $490,66M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-100,83M | $396,19M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,27M | $47,18M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-102,10M | $345,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $284,00M | $14,12B |
| Total de Activos Corrientes | $1,12B | $16,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $961,29M | $2,41B |
| Deuda a Largo Plazo | $322,82M | $10,62B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-556,53M | $9,92B |
| Beneficios Retenidos | $-2,94B | $9,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $78,22M | $1,16B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $84,29M | $275,78M |
| Gastos de Capital | $-2,85M | $18,69M |
| Flujo de Caja Libre | $33,34M | $219,78M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,28M | 3,98M |
| Short Ratio | 2,65 | 1,67 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.310.200 | 912.616 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.111.750 | 1.965.119 |
| Shares Outstanding | 189,77M | 154,11M |
| Float Shares | 120,32M | 154,27M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rubrik vs Synopsys
| Métrica | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |