Comparación Detallada de Acciones Rubrik [RBRK] vs Synopsys [SNPS]

Rubrik Inc.

NYSE
Cargando...

Synopsys Inc.

NASDAQ
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rubrik Inc. gana en 5 métricas, Synopsys Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Synopsys Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Rubrik Inc. Synopsys Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 27,29 73,42 Rubrik Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros -20,20 2,99 Synopsys Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio -2,25 35,58 Synopsys Inc.
Ratio PEG -0,92 -0,89 Synopsys Inc.
VE/EBITDA -31,44 60,82 Synopsys Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -26,50% 13,76% Synopsys Inc.
Margen Operativo (TTM) -21,81% 13,34% Synopsys Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 13,34% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 67,14% 5,54% Rubrik Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -10,31% 2,04% Synopsys Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $237,84 M $1,35 MM Synopsys Inc.
Rentabilidad 1 Año -24,49% -5,21% Synopsys Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 8,17 11,42 Rubrik Inc.
Valor de Empresa $10,07 MM $98,23 MM Synopsys Inc.
Ratio VE/Ingresos 7,65 12,27 Rubrik Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 81,55% 73,54% Rubrik Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $7 $46 Synopsys Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-1,78 $6,50 Synopsys Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 1,15 N/A
Short % of Float 8,29% 2,52% Synopsys Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

RBRK
SNPS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Rubrik Inc.2,35%-2,70%9,44%35,07%-12,64%-7,53%
Synopsys Inc.0,11%-4,03%-9,56%6,69%-0,06%-5,42%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Rubrik Inc.-24,49%79,45%79,45%79,45%79,45%79,45%
Synopsys Inc.-5,21%2,88%70,73%765,21%1.720,66%2.278,88%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

MétricaRBRKSNPS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$10,76B$87,52B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.176.5701.763.075
Volumen Promedio 90 Días i4.191.8331.740.112
Último Cierre$69,79$454,38
Rango 52 Semanas$42,25 - $99,75$376,18 - $651,73
% desde Máximo 52S-30,04%-30,28%
Máximo Histórico$103,00 (Jun 06, 2025)$651,72 (Jul 30, 2025)
% desde Máximo Histórico-32,24%-30,28%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,46%0,66%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,46%-0,78%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,27%0,14%
Margen Operativo (TTM) i-0,22%0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,67%0,06%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-2,2535,58
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$-2,57$159,57
Efectivo por Acción (MRQ)$8,29$11,50
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$282,91M$2,44B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$392,85M$3,10B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

MétricaRBRK (Apr 26, 2026)SNPS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i27,2973,42
P/E Prospectivo i89,6227,99
Ratio PEG i-0,92-0,89
Precio sobre Ventas (TTM) i8,1711,42
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-20,202,99
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$10,76B$87,52B
Valor de Empresa i$10,07B$98,23B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,6512,27
Empresa sobre EBITDA i-31,4460,82
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A1,15
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$-2,57$159,57

Comparación de Estados Financieros: Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaRBRK (2026)SNPS (2025)
Ingresos/Ventas i1,32B7,05B
Costo de Mercancías Vendidas i261,88M1,62B
COGS % of Revenue i19,9%23,0%
Beneficio Bruto i1,05B5,43B
Gross Margin i80,1%77,0%
Investigación y Desarrollo i373,68M2,48B
Ingresos Operativos (EBIT) i-345,42M914,93M
Margen Operativo i-26,2%13,0%
EBITDA i-265,48M1,90B
EBITDA Margin i-20,2%27,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-326,47M1,39B
Pre-Tax Income % of Revenue i-24,8%19,7%
Impuesto sobre la Renta i22,36M55,99M
Income Tax % of Revenue i1,7%0,8%
Ingresos Netos (Beneficio) i-348,83M1,33B
Margen de Beneficio i-26,5%18,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaRBRK (2026)SNPS (2025)
Efectivo y Equivalentes i380,20M2,89B
Total de Activos Corrientes i2,22B6,01B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i168,9%85,2%
Total de Pasivos Corrientes i1,31B3,72B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i99,8%52,8%
Deuda a Largo Plazo i1,13B14,14B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i85,9%200,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i-519,56M28,33B
Beneficios Retenidos i-3,19B10,32B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-242,1%146,2%
Propiedad, Planta y Equipo i87,48M702,01M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaRBRK (2026)SNPS (2025)
Flujo de Caja Operativo i324,76M1,97B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i24,7%27,9%
Gastos de Capital i-29,63M-95,18M
Flujo de Caja Libre i237,84M1,35B
FCF Margin i18,1%19,1%
Pago de Deuda i-329,65M-863,64M
Recompra de Acciones Comunes iN/A0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRBRKSNPS
Shares Short i13,14M4,81M
Short Ratio i3,062,39
Short % of Float i8,29%2,52%
Shares Outstanding i202,24M191,45M
Float Shares i154,72M190,48M
% Held by Insiders i2,51%2,95%
% Held by Institutions i74,12%91,64%
% Held by Public i23,37%5,41%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

MétricaRBRKSNPS
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A