Comparación Detallada de Acciones Ring Energy [REI] vs ConocoPhillips [COP]
Ring Energy
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ConocoPhillips
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ring Energy gana en 9 métricas, ConocoPhillips gana en 10 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ring Energy | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2,22 | 13,27 | Ring Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,19 | 1,89 | Ring Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 52,91 | 35,88 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | 1,90 | -0,61 | ConocoPhillips |
| VE/EBITDA | 2,70 | 5,64 | Ring Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,17% | 15,47% | Ring Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 28,38% | 19,73% | Ring Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,38% | 19,73% | Ring Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,52% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,77% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $38,08 M | $8,01 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,88% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,34% | -9,67% | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,49 | 2,08 | Ring Energy |
| Valor de Empresa | $627,32 M | $141,80 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 1,87 | 2,39 | Ring Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,58% | 25,06% | Ring Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $48 | ConocoPhillips |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,36 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 0,68 | ConocoPhillips |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ring Energy vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Energy | 1,02% | -10,00% | 32,00% | 30,26% | -18,18% | -29,29% |
| ConocoPhillips | 1,18% | -2,72% | 3,14% | 11,43% | 5,66% | -4,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Energy | -37,34% | -66,89% | 47,76% | -89,91% | -75,25% | -85,53% |
| ConocoPhillips | -9,67% | -14,47% | 189,25% | 102,22% | 129,44% | 82,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ring Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | REI | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $164,97M | $117,86B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.452.000 | 5.657.310 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.029.620 | 6.419.167 |
| Último Cierre | $0,99 | $95,77 |
| Rango 52 Semanas | $0,72 - $1,81 | $79,88 - $116,08 |
| % desde Máximo 52S | -45,30% | -17,50% |
| Máximo Histórico | $20,61 (Jun 02, 2014) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -95,20% | -30,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,65% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 52,91 | 35,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,24 | $52,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,01 | $4,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $177,61M | $19,82B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-57.434.532 | $7,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ring Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | REI | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2,22 | 13,27 |
| P/E Prospectivo | 1,90 | 12,33 |
| Ratio PEG | 1,90 | -0,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,49 | 2,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,19 | 1,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $164,97M | $117,86B |
| Valor de Empresa | $627,32M | $141,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,87 | 2,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,70 | 5,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,24 | $52,50 |
Comparación de Estados Financieros: Ring Energy vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REI | COP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $79,09M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $47,79M | $11,44B |
| Beneficio Bruto | $31,30M | $5,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $22,36M | $4,22B |
| EBITDA | $43,29M | $7,52B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $12,15M | $4,47B |
| Impuesto sobre la Renta | $3,04M | $1,62B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,11M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REI | COP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,10M | $6,31B |
| Total de Activos Corrientes | $48,67M | $16,91B |
| Total de Pasivos Corrientes | $103,75M | $13,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $461,94M | $23,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $875,97M | $65,24B |
| Beneficios Retenidos | $67,13M | $66,72B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $9,39M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REI | COP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $27,38M | $6,34B |
| Gastos de Capital | $-31,75M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-3,39M | $2,74B |
| Pago de Deuda | $-39,63M | $-547,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,55B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REI | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,60M | 14,91M |
| Short Ratio | 1,81 | 2,28 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.452.000 | 5.657.310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.029.620 | 6.419.167 |
| Shares Outstanding | 198,56M | 1,28B |
| Float Shares | 164,99M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,42% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ring Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | REI | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |