Comparación Detallada de Acciones Ring Energy [REI] vs ConocoPhillips [COP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Ring Energy Inc. gana en 10 métricas, ConocoPhillips gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ring Energy Inc. | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2,69 | 18,36 | Ring Energy Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,34 | 2,28 | Ring Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 50,61 | 37,83 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,48 | Ring Energy Inc. |
| VE/EBITDA | 3,47 | 6,81 | Ring Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -11,86% | 13,25% | ConocoPhillips |
| Margen Operativo (TTM) | 44,37% | 16,30% | Ring Energy Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 44,37% | 16,30% | Ring Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,10% | 12,36% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,71% | 6,42% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-28,93 M | $7,24 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,93% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 48,28% | 20,65% | Ring Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,97 | 2,44 | Ring Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $707,11 M | $164,41 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 2,41 | 2,73 | Ring Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,66% | 19,24% | Ring Energy Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $48 | ConocoPhillips |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,17 | $6,55 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 0,19 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | 5,65% | 1,97% | ConocoPhillips |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ring Energy Inc. vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Energy Inc. | -9,30% | -7,87% | -13,97% | -19,86% | 36,05% | 28,57% |
| ConocoPhillips | -4,03% | -5,58% | -8,29% | -7,47% | 18,97% | 16,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Energy Inc. | 48,28% | -28,73% | -51,87% | -86,31% | -89,43% | -81,14% |
| ConocoPhillips | 20,65% | 11,49% | 103,34% | 164,96% | 113,35% | 150,87% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ring Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrica | REI | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $282,68M | $147,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.269.140 | 8.906.338 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.359.840 | 10.159.296 |
| Último Cierre | $1,17 | $112,26 |
| Rango 52 Semanas | $0,72 - $2,00 | $85,57 - $135,87 |
| % desde Máximo 52S | -41,50% | -17,38% |
| Máximo Histórico | $20,61 (Jun 02, 2014) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -94,32% | -18,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,20% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | -0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,12% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,44% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 50,61 | 37,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,03 | $52,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,00 | $5,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $150,85M | $19,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-46.639.752 | $7,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ring Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrica | REI (Apr 11, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2,69 | 18,36 |
| P/E Prospectivo | 7,56 | 14,62 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,97 | 2,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,34 | 2,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $282,68M | $147,00B |
| Valor de Empresa | $707,11M | $164,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,41 | 2,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,47 | 6,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,03 | $52,64 |
Comparación de Estados Financieros: Ring Energy Inc. vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | REI (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 307,18M | 58,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 199,27M | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 64,9% | 74,9% |
| Beneficio Bruto | 107,91M | 14,79B |
| Gross Margin | 35,1% | 25,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 74,49M | 11,34B |
| Margen Operativo | 24,2% | 19,2% |
| EBITDA | 171,38M | 24,88B |
| EBITDA Margin | 55,8% | 42,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -42,18M | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -13,7% | 21,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -7,45M | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | -2,4% | 7,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -34,73M | 7,99B |
| Margen de Beneficio | -11,3% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | REI (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 902.913 | 6,50B |
| Total de Activos Corrientes | 62,07M | 15,53B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 20,2% | 26,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 100,96M | 11,97B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,9% | 20,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 421,41M | 22,42B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 137,2% | 38,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 836,28M | 64,49B |
| Beneficios Retenidos | 23,29M | 68,86B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,6% | 116,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 8,42M | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | REI (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 74,12M | 20,85B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 24,1% | 35,4% |
| Gastos de Capital | -179,76M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -28,93M | 7,24B |
| FCF Margin | -9,4% | 12,3% |
| Pago de Deuda | -198,95M | -913,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -5,12B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REI | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,85M | 23,99M |
| Short Ratio | 2,03 | 2,00 |
| Short % of Float | 5,65% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 207,66M | 1,23B |
| Float Shares | 186,45M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 11,95% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 29,93% | 85,37% |
| % Held by Public | 58,12% | 14,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ring Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrica | REI | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2026 |