Comparación Detallada de Acciones Rithm Capital [RITM] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Rithm Capital Corp. gana en 8 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 11 métricas, con 0 empates. AGNC Investment Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rithm Capital Corp. | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,74 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,80 | 1,16 | Rithm Capital Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 432,77 | 722,90 | Rithm Capital Corp. |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,01 | AGNC Investment Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,44% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 19,21% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,21% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,38% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,45% | 1,37% | Rithm Capital Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,29 MM | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 9,17% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | -17,54% | 10,86% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,50 | 7,80 | Rithm Capital Corp. |
| Valor de Empresa | $46,00 MM | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 12,17 | 52,48 | Rithm Capital Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $2 | Rithm Capital Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,04 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,36 | Rithm Capital Corp. |
| Short % of Float | 6,36% | 8,56% | Rithm Capital Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Rithm Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rithm Capital Corp. | -1,29% | 1,66% | 0,66% | -2,13% | -17,87% | -16,30% |
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rithm Capital Corp. | -17,54% | 0,11% | -10,39% | -30,37% | -31,04% | -31,04% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rithm Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | RITM | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,66B | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.221.477 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.945.749 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $9,19 | $11,22 |
| Rango 52 Semanas | $8,43 - $12,74 | $9,12 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -27,86% | -7,96% |
| Máximo Histórico | $18,75 (Sep 03, 2018) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -50,99% | -69,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,71% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 432,77 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,66 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,41 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.292.050.944 | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $567,20M | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,17% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rithm Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | RITM (Apr 26, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,74 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 4,38 | 7,26 |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,50 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,80 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,66B | $12,47B |
| Valor de Empresa | $46,00B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,17 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,66 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: Rithm Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RITM (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,87B | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 806,38M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,1% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 88,29M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 718,09M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 25,0% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RITM (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,85B | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 35,62B | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.240,9% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 9,25B | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -19,95M | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -0,7% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 206,05M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RITM (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -359,35M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -12,5% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -1,29B | 653,00M |
| FCF Margin | -45,0% | 36,3% |
| Pago de Deuda | -89,72B | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -50,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RITM | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 35,22M | 95,81M |
| Short Ratio | 2,15 | 4,26 |
| Short % of Float | 6,36% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 555,88M | 1,15B |
| Float Shares | 553,64M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 53,89% | 38,46% |
| % Held by Public | 45,61% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rithm Capital Corp. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | RITM | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,17% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,00 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,42% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $3,00 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |