Comparación Detallada de Acciones RPT Realty [RPT] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: RPT Realty gana en 6 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 13 métricas, con 0 empates. AGNC Investment Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | RPT Realty | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,02 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,46 | 1,16 | RPT Realty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 254,84 | 722,90 | RPT Realty |
| Ratio PEG | -1,26 | -0,01 | AGNC Investment Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,05% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 31,08% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,08% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,55% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,15% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,31 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,64% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | -10,62% | 16,44% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,07 | 7,80 | RPT Realty |
| Valor de Empresa | $822,39 M | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 44,99 | 52,48 | RPT Realty |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $2 | RPT Realty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,36 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,25 | 1,36 | RPT Realty |
| Short % of Float | 11,13% | 8,56% | AGNC Investment Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones RPT Realty vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT Realty | -2,23% | 0,35% | -1,84% | -1,24% | -7,88% | -12,48% |
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -2,21% | -4,23% | -8,52% | -2,49% | -6,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT Realty | -10,62% | -57,19% | -80,76% | -82,43% | 18,64% | -44,59% |
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: RPT Realty vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | RPT | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $110,56M | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.107 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 22.786 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $14,05 | $10,17 |
| Rango 52 Semanas | $12,88 - $17,94 | $8,80 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -21,68% | -16,57% |
| Máximo Histórico | $39,55 (Dec 11, 2006) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -64,48% | -72,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,08% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 254,84 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,80 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,48 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-8.305.000 | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.740.000 | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,64% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: RPT Realty vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | RPT (Apr 26, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,02 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 15,99 | 7,26 |
| Ratio PEG | -1,26 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,07 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,46 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $110,56M | $12,47B |
| Valor de Empresa | $822,39M | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 44,99 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,25 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,80 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: RPT Realty vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | RPT (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 12,71M | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,53M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,1% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 60.000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,47M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 11,6% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | RPT (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 79,32M | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 334,75M | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2.633,1% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 291,10M | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -171,77M | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -1.351,1% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | RPT (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -4,60M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -36,2% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -8,31M | 653,00M |
| FCF Margin | -65,3% | 36,3% |
| Pago de Deuda | -32,76M | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RPT | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 474.668 | 95,81M |
| Short Ratio | 16,29 | 4,26 |
| Short % of Float | 11,13% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 7,57M | 1,15B |
| Float Shares | 5,84M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 75,39% | 38,46% |
| % Held by Public | 24,44% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: RPT Realty vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | RPT | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,64% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,70 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,61% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $2,11 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 30, 2026 | Mar 31, 2026 |