Comparación Detallada de Acciones Reliance [RS] vs Steel Dynamics [STLD]

Reliance

Steel Dynamics
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Reliance gana en 15 métricas, Steel Dynamics gana en 5 métricas, con 0 empates. Reliance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Reliance | Steel Dynamics | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 20,56 | 21,06 | Reliance |
Ratio Precio-Valor en Libros | 2,07 | 2,42 | Reliance |
Ratio Deuda-Patrimonio | 23,91 | 42,75 | Reliance |
Ratio PEG | -3,59 | -0,80 | Reliance |
VE/EBITDA | 12,51 | 13,65 | Reliance |
Margen de Beneficio (TTM) | 5,39% | 6,07% | Steel Dynamics |
Margen Operativo (TTM) | 8,70% | 8,39% | Reliance |
Margen EBITDA (TTM) | 8,70% | 8,39% | Reliance |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,96% | 11,69% | Steel Dynamics |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 5,27% | Reliance |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $999,20 M | $-23,50 M | Reliance |
Rendimiento por Dividendo | 1,10% | 1,91% | Steel Dynamics |
Rentabilidad 1 Año | -3,43% | 9,06% | Steel Dynamics |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,09 | 1,25 | Reliance |
Valor de Empresa | $16,45 MM | $24,62 MM | Steel Dynamics |
Ratio VE/Ingresos | 1,20 | 1,44 | Reliance |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,73% | 13,55% | Reliance |
Ingresos por Acción (TTM) | $255 | $113 | Reliance |
Beneficio por Acción (Diluido) | $13,82 | $6,89 | Reliance |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 1,41 | Reliance |
Análisis de Rendimiento de Acciones Reliance vs Steel Dynamics
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance | -1,11% | 1,31% | -5,72% | -13,22% | 6,67% | 5,38% |
Steel Dynamics | -2,38% | 1,98% | 5,27% | 6,10% | 27,55% | 26,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance | -3,43% | 54,59% | 148,11% | 382,09% | 554,00% | 1.025,19% |
Steel Dynamics | 9,06% | 81,44% | 324,17% | 647,78% | 886,97% | 1.934,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Reliance vs Steel Dynamics
Reliance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los beneficios del segundo trimestre de Reliance fueron mixtos, sin alcanzar las estimaciones de BPA pero manteniendo la rentabilidad. La adición de un nuevo miembro al consejo y el apoyo institucional continuo ofrecen algunas señales positivas, pero la falta de beneficios genera incertidumbre. En general, el mes presenta un panorama equilibrado para los inversores.
Steel Dynamics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Steel Dynamics logró unos sólidos resultados en el T3 que superaron las expectativas, lo que impulsó mejoras por parte de los analistas y revisiones positivas de los objetivos de precios. Si bien las previsiones para todo el año siguen siendo cautelosas, el rendimiento reciente de la empresa y el interés institucional sugieren una continua confianza de los inversores, lo que convierte este en un mes importante para la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reliance vs Steel Dynamics
Métrica | RS | STLD |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $14,98B | $21,39B |
Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 338.418 | 1.261.510 |
Volumen Promedio 90 Días | 309.749 | 1.305.790 |
Último Cierre | $280,96 | $141,63 |
Rango 52 Semanas | $250,07 - $347,44 | $103,17 - $155,56 |
% desde Máximo 52S | -19,13% | -8,95% |
Máximo Histórico | $347,43 (Jul 22, 2025) | $155,56 (Nov 04, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -19,13% | -8,95% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,02% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,30% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,06% |
Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,08% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,12% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,91 | 42,75 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $137,55 | $59,98 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $4,55 | $3,38 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,23B | $1,56B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $642,52M | $-542.465.984 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,10% | 1,91% |
Dividendo Últimos 12 Meses | $3,40 | $2,42 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reliance vs Steel Dynamics
Métrica | RS | STLD |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 20,56 | 21,06 |
P/E Prospectivo | 16,36 | 14,45 |
Ratio PEG | -3,59 | -0,80 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 1,09 | 1,25 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,07 | 2,42 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $14,98B | $21,39B |
Valor de Empresa | $16,45B | $24,62B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 1,20 | 1,44 |
Empresa sobre EBITDA | 12,51 | 13,65 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,87 | 1,41 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $137,55 | $59,98 |
Comparación de Estados Financieros: Reliance vs Steel Dynamics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | RS | STLD |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $3,48B | $4,37B |
Costo de Mercancías Vendidas | $2,45B | $3,88B |
Beneficio Bruto | $1,03B | $486,54M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $274,40M | $297,84M |
EBITDA | $342,60M | $426,54M |
Ingresos Antes de Impuestos | $262,40M | $280,65M |
Impuesto sobre la Renta | $61,90M | $62,98M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $200,50M | $217,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | RS | STLD |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $277,80M | $1,19B |
Total de Activos Corrientes | $4,21B | $6,22B |
Total de Pasivos Corrientes | $1,33B | $2,27B |
Deuda a Largo Plazo | $1,30B | $3,78B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $7,11B | $8,83B |
Beneficios Retenidos | $7,21B | $14,94B |
Propiedad, Planta y Equipo | $286,30M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | RS | STLD |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $-16,30M | $350,04M |
Gastos de Capital | $-86,90M | $-305,51M |
Flujo de Caja Libre | $-22,40M | $-152,90M |
Pago de Deuda | $-458,00M | $-432,53M |
Recompra de Acciones Comunes | $-253,20M | $-250,14M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | RS | STLD |
---|---|---|
Shares Short | 1,04M | 2,51M |
Short Ratio | 3,74 | 2,14 |
Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
Average Daily Volume (10 Day) | 338.418 | 1.261.510 |
Average Daily Volume (90 Day) | 309.749 | 1.305.790 |
Shares Outstanding | 53,72M | 151,12M |
Float Shares | 52,26M | 137,53M |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,06% |
% Held by Institutions | 0,84% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reliance vs Steel Dynamics
Métrica | RS | STLD |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $3,40 | $2,42 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,10% | 1,91% |
3-Year Avg Annual Dividend | $3,45 | $1,90 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,39% |
3-Year Total Dividends | $10,36 | $5,70 |
Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2025 | Sep 30, 2025 |