Comparación Detallada de Acciones Reliance [RS] vs Steel Dynamics [STLD]

Reliance Inc.

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Steel Dynamics Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Reliance Inc. gana en 12 métricas, Steel Dynamics Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Reliance Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Reliance Inc. Steel Dynamics Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,03 23,58 Steel Dynamics Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,42 3,56 Reliance Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 24,23 45,99 Reliance Inc.
Ratio PEG 1,62 0,68 Steel Dynamics Inc.
VE/EBITDA 14,27 15,33 Reliance Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 5,17% 7,22% Steel Dynamics Inc.
Margen Operativo (TTM) 5,50% 10,34% Steel Dynamics Inc.
Margen EBITDA (TTM) 5,50% 10,34% Steel Dynamics Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 10,29% 15,25% Steel Dynamics Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,42% 6,66% Steel Dynamics Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $502,50 M $501,51 M Reliance Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,60% 1,32% Reliance Inc.
Rentabilidad 1 Año 33,31% 111,84% Steel Dynamics Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,23 1,68 Reliance Inc.
Valor de Empresa $18,91 MM $35,50 MM Steel Dynamics Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,32 1,87 Reliance Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 27,29% 11,99% Reliance Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $272 $130 Reliance Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $13,98 $9,34 Reliance Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,87 1,40 Reliance Inc.
Short % of Float 2,30% 3,53% Reliance Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.

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RS
STLD

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Reliance Inc.-1,82%2,44%12,22%36,31%39,07%37,22%
Steel Dynamics Inc.-3,74%1,87%18,68%56,18%61,11%54,60%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Reliance Inc.33,31%61,45%175,51%446,79%777,96%1.041,76%
Steel Dynamics Inc.111,84%175,78%388,95%1.008,86%1.776,31%1.951,96%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.

MétricaRSSTLD
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$18,02B$32,61B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i266.1641.218.578
Volumen Promedio 90 Días i311.8851.203.743
Último Cierre$405,92$272,19
Rango 52 Semanas$260,31 - $419,83$119,89 - $288,74
% desde Máximo 52S-3,31%-5,73%
Máximo Histórico$419,83 (Jun 15, 2026)$288,74 (Jun 15, 2026)
% desde Máximo Histórico-3,31%-5,73%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,12%0,19%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,11%0,86%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,05%0,07%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,10%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i24,2345,99
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$138,59$61,80
Efectivo por Acción (MRQ)$4,19$3,84
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$831,40M$1,45B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$305,60M$-31.788.876
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,60%1,32%
Dividendo Últimos 12 Meses i$4,85$2,53

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.

MétricaRS (Apr 24, 2026)STLD (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,0323,58
P/E Prospectivo i17,4413,77
Ratio PEG i1,620,68
Precio sobre Ventas (TTM) i1,231,68
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,423,56
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$18,02B$32,61B
Valor de Empresa i$18,91B$35,50B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,321,87
Empresa sobre EBITDA i14,2715,33
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,871,40
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$138,59$61,80

Comparación de Estados Financieros: Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaRS (2025)STLD (2025)
Ingresos/Ventas i14,29B18,18B
Costo de Mercancías Vendidas i10,19B15,78B
COGS % of Revenue i71,3%86,8%
Beneficio Bruto i4,11B2,39B
Gross Margin i28,7%13,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,00B1,60B
Margen Operativo i7,0%8,8%
EBITDA i1,32B2,11B
EBITDA Margin i9,2%11,6%
Ingresos Antes de Impuestos i969,20M1,49B
Pre-Tax Income % of Revenue i6,8%8,2%
Impuesto sobre la Renta i227,60M305,66M
Income Tax % of Revenue i1,6%1,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i741,60M1,19B
Margen de Beneficio i5,2%6,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaRS (2025)STLD (2025)
Efectivo y Equivalentes i216,60M769,88M
Total de Activos Corrientes i4,14B6,48B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i29,0%35,7%
Total de Pasivos Corrientes i848,10M2,12B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i5,9%11,7%
Deuda a Largo Plazo i1,67B4,18B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i11,7%23,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,18B8,93B
Beneficios Retenidos i7,26B15,69B
Beneficios Retenidos % of Revenue i50,8%86,3%
Propiedad, Planta y Equipo i315,20MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaRS (2025)STLD (2025)
Flujo de Caja Operativo i742,70M1,49B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,2%8,2%
Gastos de Capital i-311,70M-948,03M
Flujo de Caja Libre i502,50M501,51M
FCF Margin i3,5%2,8%
Pago de Deuda i-2,42B-2,57B
Recompra de Acciones Comunes i-594,10M-900,87M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaRSSTLD
Shares Short i880.2124,07M
Short Ratio i2,483,44
Short % of Float i2,30%3,53%
Shares Outstanding i51,74M144,94M
Float Shares i51,44M134,93M
% Held by Insiders i0,46%6,57%
% Held by Institutions i85,70%86,22%
% Held by Public i13,84%7,21%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.

MétricaRSSTLD
Dividendo Últimos 12 Meses i$4,85$2,53
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,60%1,32%
3-Year Avg Annual Dividend i$4,48$2,02
3-Year Avg Dividend Yield i0,39%0,36%
3-Year Total Dividends i$13,45$6,05
Fecha Ex-DividendoMar 06, 2026Mar 31, 2026